新华安享多裕定开混合基金净值查询(004982)
今天最新净值
0.8447
0.0679 8.7400%
2024-04-26
- 累计净值：0.8447
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8999亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：刘彬 赵强 于航
今年以来,新华安享多裕定开混合(004982)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0679 |
8.74% |
| 2024-04-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0213 |
-2.42% |
| 2024-03-15 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-12 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0169 |
-1.94% |
| 2024-01-05 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0239 |
-2.67% |
| 2024-01-04 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0195 |
-2.10% |
