中欧可转债债券A基金净值查询(004993)
今天最新净值
1.1665
0.0128 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0014 0.1171%
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5489亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 彭震威 李波
近一周,中欧可转债债券A(004993)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0128 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0133 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0101 |
-0.88% |
