中欧可转债债券A基金净值查询(004993)

今天最新净值 1.1665 0.0128 1.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0014 0.1171%

累计净值：1.1665
成立日期：2017-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.5489亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成彭震威李波

近一年中欧可转债债券A基金净值查询

近一年,中欧可转债债券A(004993)基金累计收益率-14.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004993	中欧可转债债券A	1.1665	1.1665	1.1537	1.1537	0.0128	1.11%
2024-04-25	004993	中欧可转债债券A	1.1537	1.1537	1.1527	1.1527	0.0010	0.09%
2024-04-24	004993	中欧可转债债券A	1.1527	1.1527	1.1394	1.1394	0.0133	1.17%
2024-04-23	004993	中欧可转债债券A	1.1394	1.1394	1.1412	1.1412	-0.0018	-0.16%
2024-04-22	004993	中欧可转债债券A	1.1412	1.1412	1.1513	1.1513	-0.0101	-0.88%
2024-04-19	004993	中欧可转债债券A	1.1513	1.1513	1.1565	1.1565	-0.0052	-0.45%
2024-04-18	004993	中欧可转债债券A	1.1565	1.1565	1.1509	1.1509	0.0056	0.49%
2024-04-17	004993	中欧可转债债券A	1.1509	1.1509	1.1268	1.1268	0.0241	2.14%
2024-04-16	004993	中欧可转债债券A	1.1268	1.1268	1.1420	1.1420	-0.0152	-1.33%
2024-04-15	004993	中欧可转债债券A	1.1420	1.1420	1.1624	1.1624	-0.0204	-1.75%

2024-04-12	004993	中欧可转债债券A	1.1624	1.1624	1.1559	1.1559	0.0065	0.56%
2024-04-11	004993	中欧可转债债券A	1.1559	1.1559	1.1500	1.1500	0.0059	0.51%
2024-04-10	004993	中欧可转债债券A	1.1500	1.1500	1.1559	1.1559	-0.0059	-0.51%
2024-04-09	004993	中欧可转债债券A	1.1559	1.1559	1.1482	1.1482	0.0077	0.67%
2024-04-08	004993	中欧可转债债券A	1.1482	1.1482	1.1564	1.1564	-0.0082	-0.71%
2024-04-03	004993	中欧可转债债券A	1.1564	1.1564	1.1572	1.1572	-0.0008	-0.07%
2024-04-02	004993	中欧可转债债券A	1.1572	1.1572	1.1586	1.1586	-0.0014	-0.12%
2024-04-01	004993	中欧可转债债券A	1.1586	1.1586	1.1426	1.1426	0.0160	1.40%
2024-03-29	004993	中欧可转债债券A	1.1426	1.1426	1.1332	1.1332	0.0094	0.83%
2024-03-28	004993	中欧可转债债券A	1.1332	1.1332	1.1226	1.1226	0.0106	0.94%
2024-03-27	004993	中欧可转债债券A	1.1226	1.1226	1.1376	1.1376	-0.0150	-1.32%
2024-03-26	004993	中欧可转债债券A	1.1376	1.1376	1.1431	1.1431	-0.0055	-0.48%
2024-03-25	004993	中欧可转债债券A	1.1431	1.1431	1.1488	1.1488	-0.0057	-0.50%
2024-03-22	004993	中欧可转债债券A	1.1488	1.1488	1.1524	1.1524	-0.0036	-0.31%
2024-03-21	004993	中欧可转债债券A	1.1524	1.1524	1.1529	1.1529	-0.0005	-0.04%

2024-03-20	004993	中欧可转债债券A	1.1529	1.1529	1.1457	1.1457	0.0072	0.63%
2024-03-19	004993	中欧可转债债券A	1.1457	1.1457	1.1445	1.1445	0.0012	0.10%
2024-03-18	004993	中欧可转债债券A	1.1445	1.1445	1.1340	1.1340	0.0105	0.93%
2024-03-15	004993	中欧可转债债券A	1.1340	1.1340	1.1269	1.1269	0.0071	0.63%
2024-03-14	004993	中欧可转债债券A	1.1269	1.1269	1.1298	1.1298	-0.0029	-0.26%
2024-03-13	004993	中欧可转债债券A	1.1298	1.1298	1.1264	1.1264	0.0034	0.30%
2024-03-12	004993	中欧可转债债券A	1.1264	1.1264	1.1233	1.1233	0.0031	0.28%
2024-03-11	004993	中欧可转债债券A	1.1233	1.1233	1.1151	1.1151	0.0082	0.74%
2024-03-08	004993	中欧可转债债券A	1.1151	1.1151	1.1099	1.1099	0.0052	0.47%
2024-03-07	004993	中欧可转债债券A	1.1099	1.1099	1.1125	1.1125	-0.0026	-0.23%
2024-03-06	004993	中欧可转债债券A	1.1125	1.1125	1.1109	1.1109	0.0016	0.14%
2024-03-05	004993	中欧可转债债券A	1.1109	1.1109	1.1217	1.1217	-0.0108	-0.96%
2024-03-04	004993	中欧可转债债券A	1.1217	1.1217	1.1238	1.1238	-0.0021	-0.19%
2024-03-01	004993	中欧可转债债券A	1.1238	1.1238	1.1181	1.1181	0.0057	0.51%
2024-02-29	004993	中欧可转债债券A	1.1181	1.1181	1.1041	1.1041	0.0140	1.27%
2024-02-28	004993	中欧可转债债券A	1.1041	1.1041	1.1319	1.1319	-0.0278	-2.46%
2024-02-27	004993	中欧可转债债券A	1.1319	1.1319	1.1232	1.1232	0.0087	0.77%
2024-02-26	004993	中欧可转债债券A	1.1232	1.1232	1.1234	1.1234	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	004993	中欧可转债债券A	1.1234	1.1234	1.1217	1.1217	0.0017	0.15%
2024-02-22	004993	中欧可转债债券A	1.1217	1.1217	1.1198	1.1198	0.0019	0.17%
2024-02-21	004993	中欧可转债债券A	1.1198	1.1198	1.1132	1.1132	0.0066	0.59%
2024-02-20	004993	中欧可转债债券A	1.1132	1.1132	1.1034	1.1034	0.0098	0.89%
2024-02-19	004993	中欧可转债债券A	1.1034	1.1034	1.0928	1.0928	0.0106	0.97%
2024-02-08	004993	中欧可转债债券A	1.0928	1.0928	1.0698	1.0698	0.0230	2.15%
2024-02-07	004993	中欧可转债债券A	1.0698	1.0698	1.0675	1.0675	0.0023	0.22%
2024-02-06	004993	中欧可转债债券A	1.0675	1.0675	1.0368	1.0368	0.0307	2.96%
2024-02-05	004993	中欧可转债债券A	1.0368	1.0368	1.0558	1.0558	-0.0190	-1.80%
2024-02-02	004993	中欧可转债债券A	1.0558	1.0558	1.0693	1.0693	-0.0135	-1.26%
2024-02-01	004993	中欧可转债债券A	1.0693	1.0693	1.0666	1.0666	0.0027	0.25%
2024-01-31	004993	中欧可转债债券A	1.0666	1.0666	1.0835	1.0835	-0.0169	-1.56%
2024-01-30	004993	中欧可转债债券A	1.0835	1.0835	1.1020	1.1020	-0.0185	-1.68%
2024-01-29	004993	中欧可转债债券A	1.1020	1.1020	1.1226	1.1226	-0.0206	-1.84%
2024-01-26	004993	中欧可转债债券A	1.1226	1.1226	1.1266	1.1266	-0.0040	-0.36%
2024-01-25	004993	中欧可转债债券A	1.1266	1.1266	1.1042	1.1042	0.0224	2.03%
2024-01-24	004993	中欧可转债债券A	1.1042	1.1042	1.1084	1.1084	-0.0042	-0.38%
2024-01-23	004993	中欧可转债债券A	1.1084	1.1084	1.1043	1.1043	0.0041	0.37%
2024-01-22	004993	中欧可转债债券A	1.1043	1.1043	1.1396	1.1396	-0.0353	-3.10%
2024-01-19	004993	中欧可转债债券A	1.1396	1.1396	1.1445	1.1445	-0.0049	-0.43%
2024-01-18	004993	中欧可转债债券A	1.1445	1.1445	1.1432	1.1432	0.0013	0.11%
2024-01-17	004993	中欧可转债债券A	1.1432	1.1432	1.1633	1.1633	-0.0201	-1.73%
2024-01-16	004993	中欧可转债债券A	1.1633	1.1633	1.1687	1.1687	-0.0054	-0.46%
2024-01-15	004993	中欧可转债债券A	1.1687	1.1687	1.1739	1.1739	-0.0052	-0.44%
2024-01-12	004993	中欧可转债债券A	1.1739	1.1739	1.1756	1.1756	-0.0017	-0.14%
2024-01-11	004993	中欧可转债债券A	1.1756	1.1756	1.1644	1.1644	0.0112	0.96%
2024-01-10	004993	中欧可转债债券A	1.1644	1.1644	1.1700	1.1700	-0.0056	-0.48%
2024-01-09	004993	中欧可转债债券A	1.1700	1.1700	1.1671	1.1671	0.0029	0.25%
2024-01-08	004993	中欧可转债债券A	1.1671	1.1671	1.1865	1.1865	-0.0194	-1.64%
2024-01-05	004993	中欧可转债债券A	1.1865	1.1865	1.2003	1.2003	-0.0138	-1.15%
2024-01-04	004993	中欧可转债债券A	1.2003	1.2003	1.2045	1.2045	-0.0042	-0.35%
2024-01-03	004993	中欧可转债债券A	1.2045	1.2045	1.2154	1.2154	-0.0109	-0.90%
2024-01-02	004993	中欧可转债债券A	1.2154	1.2154	1.2174	1.2174	-0.0020	-0.16%
2023-12-29	004993	中欧可转债债券A	1.2174	1.2174	1.2053	1.2053	0.0121	1.00%
2023-12-28	004993	中欧可转债债券A	1.2053	1.2053	1.1904	1.1904	0.0149	1.25%
2023-12-27	004993	中欧可转债债券A	1.1904	1.1904	1.1806	1.1806	0.0098	0.83%
2023-12-26	004993	中欧可转债债券A	1.1806	1.1806	1.1950	1.1950	-0.0144	-1.21%
2023-12-25	004993	中欧可转债债券A	1.1950	1.1950	1.1951	1.1951	-0.0001	-0.01%
2023-12-22	004993	中欧可转债债券A	1.1951	1.1951	1.1986	1.1986	-0.0035	-0.29%
2023-12-21	004993	中欧可转债债券A	1.1986	1.1986	1.1910	1.1910	0.0076	0.64%
2023-12-20	004993	中欧可转债债券A	1.1910	1.1910	1.1993	1.1993	-0.0083	-0.69%
2023-12-19	004993	中欧可转债债券A	1.1993	1.1993	1.2009	1.2009	-0.0016	-0.13%
2023-12-18	004993	中欧可转债债券A	1.2009	1.2009	1.2089	1.2089	-0.0080	-0.66%
2023-12-15	004993	中欧可转债债券A	1.2089	1.2089	1.2211	1.2211	-0.0122	-1.00%
2023-12-14	004993	中欧可转债债券A	1.2211	1.2211	1.2224	1.2224	-0.0013	-0.11%
2023-12-13	004993	中欧可转债债券A	1.2224	1.2224	1.2301	1.2301	-0.0077	-0.63%
2023-12-12	004993	中欧可转债债券A	1.2301	1.2301	1.2320	1.2320	-0.0019	-0.15%
2023-12-11	004993	中欧可转债债券A	1.2320	1.2320	1.2221	1.2221	0.0099	0.81%
2023-12-08	004993	中欧可转债债券A	1.2221	1.2221	1.2204	1.2204	0.0017	0.14%
2023-12-07	004993	中欧可转债债券A	1.2204	1.2204	1.2198	1.2198	0.0006	0.05%
2023-12-06	004993	中欧可转债债券A	1.2198	1.2198	1.2124	1.2124	0.0074	0.61%
2023-12-05	004993	中欧可转债债券A	1.2124	1.2124	1.2241	1.2241	-0.0117	-0.96%
2023-12-04	004993	中欧可转债债券A	1.2241	1.2241	1.2241	1.2241	0.0000	0.00%
2023-12-01	004993	中欧可转债债券A	1.2241	1.2241	1.2194	1.2194	0.0047	0.39%
2023-11-30	004993	中欧可转债债券A	1.2194	1.2194	1.2209	1.2209	-0.0015	-0.12%
2023-11-29	004993	中欧可转债债券A	1.2209	1.2209	1.2252	1.2252	-0.0043	-0.35%
2023-11-28	004993	中欧可转债债券A	1.2252	1.2252	1.2202	1.2202	0.0050	0.41%
2023-11-27	004993	中欧可转债债券A	1.2202	1.2202	1.2151	1.2151	0.0051	0.42%
2023-11-24	004993	中欧可转债债券A	1.2151	1.2151	1.2236	1.2236	-0.0085	-0.69%
2023-11-23	004993	中欧可转债债券A	1.2236	1.2236	1.2225	1.2225	0.0011	0.09%
2023-11-22	004993	中欧可转债债券A	1.2225	1.2225	1.2347	1.2347	-0.0122	-0.99%
2023-11-20	004993	中欧可转债债券A	1.2424	1.2424	1.2349	1.2349	0.0075	0.61%
2023-11-17	004993	中欧可转债债券A	1.2349	1.2349	1.2343	1.2343	0.0006	0.05%
2023-11-16	004993	中欧可转债债券A	1.2343	1.2343	1.2473	1.2473	-0.0130	-1.04%
2023-11-15	004993	中欧可转债债券A	1.2473	1.2473	1.2445	1.2445	0.0028	0.22%
2023-11-14	004993	中欧可转债债券A	1.2445	1.2445	1.2341	1.2341	0.0104	0.84%
2023-11-13	004993	中欧可转债债券A	1.2341	1.2341	1.2321	1.2321	0.0020	0.16%
2023-11-10	004993	中欧可转债债券A	1.2321	1.2321	1.2331	1.2331	-0.0010	-0.08%
2023-11-09	004993	中欧可转债债券A	1.2331	1.2331	1.2388	1.2388	-0.0057	-0.46%
2023-11-08	004993	中欧可转债债券A	1.2388	1.2388	1.2425	1.2425	-0.0037	-0.30%
2023-11-07	004993	中欧可转债债券A	1.2425	1.2425	1.2370	1.2370	0.0055	0.44%
2023-11-06	004993	中欧可转债债券A	1.2370	1.2370	1.2220	1.2220	0.0150	1.23%
2023-11-03	004993	中欧可转债债券A	1.2220	1.2220	1.2119	1.2119	0.0101	0.83%
2023-11-02	004993	中欧可转债债券A	1.2119	1.2119	1.2191	1.2191	-0.0072	-0.59%
2023-11-01	004993	中欧可转债债券A	1.2191	1.2191	1.2237	1.2237	-0.0046	-0.38%
2023-10-31	004993	中欧可转债债券A	1.2237	1.2237	1.2325	1.2325	-0.0088	-0.71%
2023-10-30	004993	中欧可转债债券A	1.2325	1.2325	1.2298	1.2298	0.0027	0.22%
2023-10-27	004993	中欧可转债债券A	1.2298	1.2298	1.2164	1.2164	0.0134	1.10%
2023-10-26	004993	中欧可转债债券A	1.2164	1.2164	1.2144	1.2144	0.0020	0.16%
2023-10-25	004993	中欧可转债债券A	1.2144	1.2144	1.2073	1.2073	0.0071	0.59%
2023-10-24	004993	中欧可转债债券A	1.2073	1.2073	1.1866	1.1866	0.0207	1.74%
2023-10-23	004993	中欧可转债债券A	1.1866	1.1866	1.2041	1.2041	-0.0175	-1.45%
2023-10-20	004993	中欧可转债债券A	1.2041	1.2041	1.2120	1.2120	-0.0079	-0.65%
2023-10-19	004993	中欧可转债债券A	1.2120	1.2120	1.2256	1.2256	-0.0136	-1.11%
2023-10-18	004993	中欧可转债债券A	1.2256	1.2256	1.2384	1.2384	-0.0128	-1.03%
2023-10-17	004993	中欧可转债债券A	1.2384	1.2384	1.2396	1.2396	-0.0012	-0.10%
2023-10-16	004993	中欧可转债债券A	1.2396	1.2396	1.2452	1.2452	-0.0056	-0.45%
2023-10-13	004993	中欧可转债债券A	1.2452	1.2452	1.2491	1.2491	-0.0039	-0.31%
2023-10-12	004993	中欧可转债债券A	1.2491	1.2491	1.2453	1.2453	0.0038	0.31%
2023-10-11	004993	中欧可转债债券A	1.2453	1.2453	1.2497	1.2497	-0.0044	-0.35%
2023-10-10	004993	中欧可转债债券A	1.2497	1.2497	1.2570	1.2570	-0.0073	-0.58%
2023-10-09	004993	中欧可转债债券A	1.2570	1.2570	1.2631	1.2631	-0.0061	-0.48%
2023-09-28	004993	中欧可转债债券A	1.2631	1.2631	1.2555	1.2555	0.0076	0.61%
2023-09-27	004993	中欧可转债债券A	1.2555	1.2555	1.2532	1.2532	0.0023	0.18%
2023-09-26	004993	中欧可转债债券A	1.2532	1.2532	1.2515	1.2515	0.0017	0.14%
2023-09-25	004993	中欧可转债债券A	1.2515	1.2515	1.2545	1.2545	-0.0030	-0.24%
2023-09-22	004993	中欧可转债债券A	1.2545	1.2545	1.2413	1.2413	0.0132	1.06%
2023-09-21	004993	中欧可转债债券A	1.2413	1.2413	1.2461	1.2461	-0.0048	-0.39%
2023-09-20	004993	中欧可转债债券A	1.2461	1.2461	1.2503	1.2503	-0.0042	-0.34%
2023-09-19	004993	中欧可转债债券A	1.2503	1.2503	1.2553	1.2553	-0.0050	-0.40%
2023-09-18	004993	中欧可转债债券A	1.2553	1.2553	1.2520	1.2520	0.0033	0.26%
2023-09-15	004993	中欧可转债债券A	1.2520	1.2520	1.2485	1.2485	0.0035	0.28%
2023-09-14	004993	中欧可转债债券A	1.2485	1.2485	1.2542	1.2542	-0.0057	-0.45%
2023-09-13	004993	中欧可转债债券A	1.2542	1.2542	1.2622	1.2622	-0.0080	-0.63%
2023-09-12	004993	中欧可转债债券A	1.2622	1.2622	1.2630	1.2630	-0.0008	-0.06%
2023-09-11	004993	中欧可转债债券A	1.2630	1.2630	1.2589	1.2589	0.0041	0.33%
2023-09-08	004993	中欧可转债债券A	1.2589	1.2589	1.2634	1.2634	-0.0045	-0.36%
2023-09-07	004993	中欧可转债债券A	1.2634	1.2634	1.2839	1.2839	-0.0205	-1.60%
2023-09-06	004993	中欧可转债债券A	1.2839	1.2839	1.2858	1.2858	-0.0019	-0.15%
2023-09-05	004993	中欧可转债债券A	1.2858	1.2858	1.2864	1.2864	-0.0006	-0.05%
2023-09-04	004993	中欧可转债债券A	1.2864	1.2864	1.2797	1.2797	0.0067	0.52%
2023-09-01	004993	中欧可转债债券A	1.2797	1.2797	1.2752	1.2752	0.0045	0.35%
2023-08-31	004993	中欧可转债债券A	1.2752	1.2752	1.2778	1.2778	-0.0026	-0.20%
2023-08-30	004993	中欧可转债债券A	1.2778	1.2778	1.2727	1.2727	0.0051	0.40%
2023-08-29	004993	中欧可转债债券A	1.2727	1.2727	1.2525	1.2525	0.0202	1.61%
2023-08-28	004993	中欧可转债债券A	1.2525	1.2525	1.2499	1.2499	0.0026	0.21%
2023-08-25	004993	中欧可转债债券A	1.2499	1.2499	1.2628	1.2628	-0.0129	-1.02%
2023-08-24	004993	中欧可转债债券A	1.2628	1.2628	1.2565	1.2565	0.0063	0.50%
2023-08-23	004993	中欧可转债债券A	1.2565	1.2565	1.2701	1.2701	-0.0136	-1.07%
2023-08-22	004993	中欧可转债债券A	1.2701	1.2701	1.2733	1.2733	-0.0032	-0.25%
2023-08-21	004993	中欧可转债债券A	1.2733	1.2733	1.2842	1.2842	-0.0109	-0.85%
2023-08-18	004993	中欧可转债债券A	1.2842	1.2842	1.2904	1.2904	-0.0062	-0.48%
2023-08-17	004993	中欧可转债债券A	1.2904	1.2904	1.2809	1.2809	0.0095	0.74%
2023-08-16	004993	中欧可转债债券A	1.2809	1.2809	1.2869	1.2869	-0.0060	-0.47%
2023-08-15	004993	中欧可转债债券A	1.2869	1.2869	1.2932	1.2932	-0.0063	-0.49%
2023-08-14	004993	中欧可转债债券A	1.2932	1.2932	1.2960	1.2960	-0.0028	-0.22%
2023-08-11	004993	中欧可转债债券A	1.2960	1.2960	1.3075	1.3075	-0.0115	-0.88%
2023-08-10	004993	中欧可转债债券A	1.3075	1.3075	1.3065	1.3065	0.0010	0.08%
2023-08-09	004993	中欧可转债债券A	1.3065	1.3065	1.3136	1.3136	-0.0071	-0.54%
2023-08-08	004993	中欧可转债债券A	1.3136	1.3136	1.3175	1.3175	-0.0039	-0.30%
2023-08-07	004993	中欧可转债债券A	1.3175	1.3175	1.3231	1.3231	-0.0056	-0.42%
2023-08-04	004993	中欧可转债债券A	1.3231	1.3231	1.3170	1.3170	0.0061	0.46%
2023-08-03	004993	中欧可转债债券A	1.3170	1.3170	1.3106	1.3106	0.0064	0.49%
2023-08-02	004993	中欧可转债债券A	1.3106	1.3106	1.3122	1.3122	-0.0016	-0.12%
2023-08-01	004993	中欧可转债债券A	1.3122	1.3122	1.3179	1.3179	-0.0057	-0.43%
2023-07-31	004993	中欧可转债债券A	1.3179	1.3179	1.3120	1.3120	0.0059	0.45%
2023-07-28	004993	中欧可转债债券A	1.3120	1.3120	1.2995	1.2995	0.0125	0.96%
2023-07-27	004993	中欧可转债债券A	1.2995	1.2995	1.3041	1.3041	-0.0046	-0.35%
2023-07-26	004993	中欧可转债债券A	1.3041	1.3041	1.3087	1.3087	-0.0046	-0.35%
2023-07-25	004993	中欧可转债债券A	1.3087	1.3087	1.2912	1.2912	0.0175	1.36%
2023-07-24	004993	中欧可转债债券A	1.2912	1.2912	1.2949	1.2949	-0.0037	-0.29%
2023-07-21	004993	中欧可转债债券A	1.2949	1.2949	1.2978	1.2978	-0.0029	-0.22%
2023-07-20	004993	中欧可转债债券A	1.2978	1.2978	1.3063	1.3063	-0.0085	-0.65%
2023-07-19	004993	中欧可转债债券A	1.3063	1.3063	1.3085	1.3085	-0.0022	-0.17%
2023-07-18	004993	中欧可转债债券A	1.3085	1.3085	1.3078	1.3078	0.0007	0.05%
2023-07-17	004993	中欧可转债债券A	1.3078	1.3078	1.3100	1.3100	-0.0022	-0.17%
2023-07-14	004993	中欧可转债债券A	1.3100	1.3100	1.3129	1.3129	-0.0029	-0.22%
2023-07-13	004993	中欧可转债债券A	1.3129	1.3129	1.3021	1.3021	0.0108	0.83%
2023-07-12	004993	中欧可转债债券A	1.3021	1.3021	1.3091	1.3091	-0.0070	-0.53%
2023-07-11	004993	中欧可转债债券A	1.3091	1.3091	1.3041	1.3041	0.0050	0.38%
2023-07-10	004993	中欧可转债债券A	1.3041	1.3041	1.3072	1.3072	-0.0031	-0.24%
2023-07-07	004993	中欧可转债债券A	1.3072	1.3072	1.3120	1.3120	-0.0048	-0.37%
2023-07-06	004993	中欧可转债债券A	1.3120	1.3120	1.3137	1.3137	-0.0017	-0.13%
2023-07-05	004993	中欧可转债债券A	1.3137	1.3137	1.3224	1.3224	-0.0087	-0.66%
2023-07-04	004993	中欧可转债债券A	1.3224	1.3224	1.3184	1.3184	0.0040	0.30%
2023-07-03	004993	中欧可转债债券A	1.3184	1.3184	1.3133	1.3133	0.0051	0.39%
2023-06-30	004993	中欧可转债债券A	1.3133	1.3133	1.3103	1.3103	0.0030	0.23%
2023-06-29	004993	中欧可转债债券A	1.3103	1.3103	1.3058	1.3058	0.0045	0.34%
2023-06-28	004993	中欧可转债债券A	1.3058	1.3058	1.3094	1.3094	-0.0036	-0.27%
2023-06-27	004993	中欧可转债债券A	1.3094	1.3094	1.2945	1.2945	0.0149	1.15%
2023-06-26	004993	中欧可转债债券A	1.2945	1.2945	1.3086	1.3086	-0.0141	-1.08%
2023-06-21	004993	中欧可转债债券A	1.3086	1.3086	1.3234	1.3234	-0.0148	-1.12%
2023-06-20	004993	中欧可转债债券A	1.3234	1.3234	1.3224	1.3224	0.0010	0.08%
2023-06-19	004993	中欧可转债债券A	1.3224	1.3224	1.3254	1.3254	-0.0030	-0.23%
2023-06-16	004993	中欧可转债债券A	1.3254	1.3254	1.3215	1.3215	0.0039	0.30%
2023-06-15	004993	中欧可转债债券A	1.3215	1.3215	1.3139	1.3139	0.0076	0.58%
2023-06-14	004993	中欧可转债债券A	1.3139	1.3139	1.3136	1.3136	0.0003	0.02%
2023-06-13	004993	中欧可转债债券A	1.3136	1.3136	1.3109	1.3109	0.0027	0.21%
2023-06-12	004993	中欧可转债债券A	1.3109	1.3109	1.3026	1.3026	0.0083	0.64%
2023-06-09	004993	中欧可转债债券A	1.3026	1.3026	1.2953	1.2953	0.0073	0.56%
2023-06-08	004993	中欧可转债债券A	1.2953	1.2953	1.2932	1.2932	0.0021	0.16%
2023-06-07	004993	中欧可转债债券A	1.2932	1.2932	1.2932	1.2932	0.0000	0.00%
2023-06-06	004993	中欧可转债债券A	1.2932	1.2932	1.3032	1.3032	-0.0100	-0.77%
2023-06-05	004993	中欧可转债债券A	1.3032	1.3032	1.3104	1.3104	-0.0072	-0.55%
2023-06-02	004993	中欧可转债债券A	1.3104	1.3104	1.2972	1.2972	0.0132	1.02%
2023-06-01	004993	中欧可转债债券A	1.2972	1.2972	1.2934	1.2934	0.0038	0.29%
2023-05-31	004993	中欧可转债债券A	1.2934	1.2934	1.2945	1.2945	-0.0011	-0.08%
2023-05-30	004993	中欧可转债债券A	1.2945	1.2945	1.2909	1.2909	0.0036	0.28%
2023-05-29	004993	中欧可转债债券A	1.2909	1.2909	1.2953	1.2953	-0.0044	-0.34%
2023-05-26	004993	中欧可转债债券A	1.2953	1.2953	1.2852	1.2852	0.0101	0.79%
2023-05-25	004993	中欧可转债债券A	1.2852	1.2852	1.2857	1.2857	-0.0005	-0.04%
2023-05-24	004993	中欧可转债债券A	1.2857	1.2857	1.2935	1.2935	-0.0078	-0.60%
2023-05-23	004993	中欧可转债债券A	1.2935	1.2935	1.3059	1.3059	-0.0124	-0.95%
2023-05-22	004993	中欧可转债债券A	1.3059	1.3059	1.3009	1.3009	0.0050	0.38%
2023-05-19	004993	中欧可转债债券A	1.3009	1.3009	1.3005	1.3005	0.0004	0.03%
2023-05-18	004993	中欧可转债债券A	1.3005	1.3005	1.2971	1.2971	0.0034	0.26%
2023-05-17	004993	中欧可转债债券A	1.2971	1.2971	1.2921	1.2921	0.0050	0.39%
2023-05-16	004993	中欧可转债债券A	1.2921	1.2921	1.2885	1.2885	0.0036	0.28%
2023-05-15	004993	中欧可转债债券A	1.2885	1.2885	1.2737	1.2737	0.0148	1.16%
2023-05-12	004993	中欧可转债债券A	1.2737	1.2737	1.2923	1.2923	-0.0186	-1.44%
2023-05-11	004993	中欧可转债债券A	1.2923	1.2923	1.2868	1.2868	0.0055	0.43%
2023-05-10	004993	中欧可转债债券A	1.2868	1.2868	1.2904	1.2904	-0.0036	-0.28%
2023-05-09	004993	中欧可转债债券A	1.2904	1.2904	1.3008	1.3008	-0.0104	-0.80%
2023-05-08	004993	中欧可转债债券A	1.3008	1.3008	1.2978	1.2978	0.0030	0.23%
2023-05-05	004993	中欧可转债债券A	1.2978	1.2978	1.3088	1.3088	-0.0110	-0.84%
2023-05-04	004993	中欧可转债债券A	1.3088	1.3088	1.3164	1.3164	-0.0076	-0.58%
2023-04-28	004993	中欧可转债债券A	1.3164	1.3164	1.3084	1.3084	0.0080	0.61%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%