中欧可转债债券A基金净值查询(004993)
今天最新净值
1.1340
0.0071 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0014 0.1171%
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5489亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 彭震威 李波
近一月,中欧可转债债券A(004993)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0128 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0133 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0241 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0204 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0160 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0106 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0150 |
-1.32% |
