交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金净值查询(005004)
今天最新净值
1.2862
-0.0058 -0.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3938
-0.0017 -0.1251%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2862
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7432亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一月交银品质升级混合A|交银品质升级混合基金净值查询
近一月,交银品质升级混合A(005004)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0209 |
1.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0152 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0300 |
-2.30% |
| 2026-08-20 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0100 |
0.74% |
