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嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)

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今天最新净值 1.1882 -0.0084 -0.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 0.0138 1.1705%

累计净值：1.1882
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3536亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌刘宁王夫乐

近一周嘉实润泽量化定期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1772	1.1772	1.1882	1.1882	-0.0110	-0.93%
2025-12-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1882	1.1882	1.1966	1.1966	-0.0084	-0.70%
2025-12-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1966	1.1966	1.1891	1.1891	0.0075	0.63%
2025-12-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1891	1.1891	1.2007	1.2007	-0.0116	-0.97%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%