嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)
今天最新净值
1.1772
-0.0110 -0.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1910
0.0138 1.1705%
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3536亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 王夫乐
近一月,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0172 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0149 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0257 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0023 |
-0.19% |
