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中加心悦混合A基金净值查询(005371)

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近一年中加心悦混合A基金净值查询
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近一年,中加心悦混合A(005371)基金累计收益率-5.55%
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2024-04-26 005371 中加心悦混合A 0.9909 0.9939 0.9910 0.9940 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 005371 中加心悦混合A 0.9910 0.9940 0.9910 0.9940 0.0000 0.00%
2024-04-24 005371 中加心悦混合A 0.9910 0.9940 0.9911 0.9941 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 005371 中加心悦混合A 0.9911 0.9941 0.9910 0.9940 0.0001 0.01%
2024-04-22 005371 中加心悦混合A 0.9910 0.9940 0.9911 0.9941 -0.0001 -0.01%
2024-04-19 005371 中加心悦混合A 0.9911 0.9941 0.9911 0.9941 0.0000 0.00%
2024-04-18 005371 中加心悦混合A 0.9911 0.9941 0.9912 0.9942 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 005371 中加心悦混合A 0.9912 0.9942 0.9912 0.9942 0.0000 0.00%
2024-04-16 005371 中加心悦混合A 0.9912 0.9942 0.9913 0.9943 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 005371 中加心悦混合A 0.9913 0.9943 0.9915 0.9945 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 005371 中加心悦混合A 0.9915 0.9945 0.9916 0.9946 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 005371 中加心悦混合A 0.9916 0.9946 0.9916 0.9946 0.0000 0.00%
2024-04-10 005371 中加心悦混合A 0.9916 0.9946 0.9917 0.9947 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 005371 中加心悦混合A 0.9917 0.9947 0.9917 0.9947 0.0000 0.00%
2024-04-08 005371 中加心悦混合A 0.9917 0.9947 0.9920 0.9950 -0.0003 -0.03%
2024-04-03 005371 中加心悦混合A 0.9920 0.9950 0.9920 0.9950 0.0000 0.00%
2024-04-02 005371 中加心悦混合A 0.9920 0.9950 0.9921 0.9951 -0.0001 -0.01%
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2024-03-28 005371 中加心悦混合A 0.9921 0.9951 0.9922 0.9952 -0.0001 -0.01%
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2024-03-22 005371 中加心悦混合A 0.9926 0.9956 0.9927 0.9957 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005371 中加心悦混合A 0.9927 0.9957 0.9927 0.9957 0.0000 0.00%
2024-03-20 005371 中加心悦混合A 0.9927 0.9957 0.9927 0.9957 0.0000 0.00%
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2024-03-18 005371 中加心悦混合A 0.9927 0.9957 0.9928 0.9958 -0.0001 -0.01%
2024-03-15 005371 中加心悦混合A 0.9928 0.9958 0.9928 0.9958 0.0000 0.00%
2024-03-14 005371 中加心悦混合A 0.9928 0.9958 0.9932 0.9962 -0.0004 -0.04%
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2024-03-12 005371 中加心悦混合A 0.9942 0.9972 0.9936 0.9966 0.0006 0.06%
2024-03-11 005371 中加心悦混合A 0.9936 0.9966 0.9906 0.9936 0.0030 0.30%
2024-03-08 005371 中加心悦混合A 0.9906 0.9936 0.9907 0.9937 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 005371 中加心悦混合A 0.9907 0.9937 0.9869 0.9899 0.0038 0.39%
2024-03-06 005371 中加心悦混合A 0.9869 0.9899 0.9897 0.9927 -0.0028 -0.28%
2024-03-05 005371 中加心悦混合A 0.9897 0.9927 0.9837 0.9867 0.0060 0.61%
2024-03-04 005371 中加心悦混合A 0.9837 0.9867 0.9827 0.9857 0.0010 0.10%
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2024-02-29 005371 中加心悦混合A 0.9812 0.9842 0.9740 0.9770 0.0072 0.74%
2024-02-28 005371 中加心悦混合A 0.9740 0.9770 0.9763 0.9793 -0.0023 -0.24%
2024-02-27 005371 中加心悦混合A 0.9763 0.9793 0.9747 0.9777 0.0016 0.16%
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2024-02-23 005371 中加心悦混合A 0.9817 0.9847 0.9827 0.9857 -0.0010 -0.10%
2024-02-22 005371 中加心悦混合A 0.9827 0.9857 0.9800 0.9830 0.0027 0.28%
2024-02-21 005371 中加心悦混合A 0.9800 0.9830 0.9713 0.9743 0.0087 0.90%
2024-02-20 005371 中加心悦混合A 0.9713 0.9743 0.9685 0.9715 0.0028 0.29%
2024-02-19 005371 中加心悦混合A 0.9685 0.9715 0.9630 0.9660 0.0055 0.57%
2024-02-08 005371 中加心悦混合A 0.9630 0.9660 0.9643 0.9673 -0.0013 -0.13%
2024-02-07 005371 中加心悦混合A 0.9643 0.9673 0.9564 0.9594 0.0079 0.83%
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2024-02-05 005371 中加心悦混合A 0.9427 0.9457 0.9361 0.9391 0.0066 0.71%
2024-02-02 005371 中加心悦混合A 0.9361 0.9391 0.9364 0.9394 -0.0003 -0.03%
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2024-01-31 005371 中加心悦混合A 0.9372 0.9402 0.9391 0.9421 -0.0019 -0.20%
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2023-11-14 005371 中加心悦混合A 0.9660 0.9690 0.9656 0.9686 0.0004 0.04%
2023-11-13 005371 中加心悦混合A 0.9656 0.9686 0.9718 0.9748 -0.0062 -0.64%
2023-11-10 005371 中加心悦混合A 0.9718 0.9748 0.9743 0.9773 -0.0025 -0.26%
2023-11-09 005371 中加心悦混合A 0.9743 0.9773 0.9731 0.9761 0.0012 0.12%
2023-11-08 005371 中加心悦混合A 0.9731 0.9761 0.9746 0.9776 -0.0015 -0.15%
2023-11-07 005371 中加心悦混合A 0.9746 0.9776 0.9792 0.9822 -0.0046 -0.47%
2023-11-06 005371 中加心悦混合A 0.9792 0.9822 0.9797 0.9827 -0.0005 -0.05%
2023-11-03 005371 中加心悦混合A 0.9797 0.9827 0.9765 0.9795 0.0032 0.33%
2023-11-02 005371 中加心悦混合A 0.9765 0.9795 0.9800 0.9830 -0.0035 -0.36%
2023-11-01 005371 中加心悦混合A 0.9800 0.9830 0.9755 0.9785 0.0045 0.46%
2023-10-31 005371 中加心悦混合A 0.9755 0.9785 0.9773 0.9803 -0.0018 -0.18%
2023-10-30 005371 中加心悦混合A 0.9773 0.9803 0.9745 0.9775 0.0028 0.29%
2023-10-27 005371 中加心悦混合A 0.9745 0.9775 0.9657 0.9687 0.0088 0.91%
2023-10-26 005371 中加心悦混合A 0.9657 0.9687 0.9630 0.9660 0.0027 0.28%
2023-10-25 005371 中加心悦混合A 0.9630 0.9660 0.9549 0.9579 0.0081 0.85%
2023-10-24 005371 中加心悦混合A 0.9549 0.9579 0.9521 0.9551 0.0028 0.29%
2023-10-23 005371 中加心悦混合A 0.9521 0.9551 0.9568 0.9598 -0.0047 -0.49%
2023-10-20 005371 中加心悦混合A 0.9568 0.9598 0.9594 0.9624 -0.0026 -0.27%
2023-10-19 005371 中加心悦混合A 0.9594 0.9624 0.9735 0.9765 -0.0141 -1.45%
2023-10-18 005371 中加心悦混合A 0.9735 0.9765 0.9777 0.9807 -0.0042 -0.43%
2023-10-17 005371 中加心悦混合A 0.9777 0.9807 0.9753 0.9783 0.0024 0.25%
2023-10-16 005371 中加心悦混合A 0.9753 0.9783 0.9795 0.9825 -0.0042 -0.43%
2023-10-13 005371 中加心悦混合A 0.9795 0.9825 0.9878 0.9908 -0.0083 -0.84%
2023-10-12 005371 中加心悦混合A 0.9878 0.9908 0.9844 0.9874 0.0034 0.35%
2023-10-11 005371 中加心悦混合A 0.9844 0.9874 0.9862 0.9892 -0.0018 -0.18%
2023-10-10 005371 中加心悦混合A 0.9862 0.9892 0.9933 0.9963 -0.0071 -0.71%
2023-10-09 005371 中加心悦混合A 0.9933 0.9963 0.9986 1.0016 -0.0053 -0.53%
2023-09-28 005371 中加心悦混合A 0.9986 1.0016 1.0034 1.0064 -0.0048 -0.48%
2023-09-27 005371 中加心悦混合A 1.0034 1.0064 1.0044 1.0074 -0.0010 -0.10%
2023-09-26 005371 中加心悦混合A 1.0044 1.0074 1.0084 1.0114 -0.0040 -0.40%
2023-09-25 005371 中加心悦混合A 1.0084 1.0114 1.0120 1.0150 -0.0036 -0.36%
2023-09-22 005371 中加心悦混合A 1.0120 1.0150 1.0048 1.0078 0.0072 0.72%
2023-09-21 005371 中加心悦混合A 1.0048 1.0078 1.0129 1.0159 -0.0081 -0.80%
2023-09-20 005371 中加心悦混合A 1.0129 1.0159 1.0135 1.0165 -0.0006 -0.06%
2023-09-19 005371 中加心悦混合A 1.0135 1.0165 1.0142 1.0172 -0.0007 -0.07%
2023-09-18 005371 中加心悦混合A 1.0142 1.0172 1.0110 1.0140 0.0032 0.32%
2023-09-15 005371 中加心悦混合A 1.0110 1.0140 1.0169 1.0199 -0.0059 -0.58%
2023-09-14 005371 中加心悦混合A 1.0169 1.0199 1.0162 1.0192 0.0007 0.07%
2023-09-13 005371 中加心悦混合A 1.0162 1.0192 1.0169 1.0199 -0.0007 -0.07%
2023-09-12 005371 中加心悦混合A 1.0169 1.0199 1.0173 1.0203 -0.0004 -0.04%
2023-09-11 005371 中加心悦混合A 1.0173 1.0203 1.0152 1.0182 0.0021 0.21%
2023-09-08 005371 中加心悦混合A 1.0152 1.0182 1.0163 1.0193 -0.0011 -0.11%
2023-09-07 005371 中加心悦混合A 1.0163 1.0193 1.0234 1.0264 -0.0071 -0.69%
2023-09-06 005371 中加心悦混合A 1.0234 1.0264 1.0270 1.0300 -0.0036 -0.35%
2023-09-05 005371 中加心悦混合A 1.0270 1.0300 1.0310 1.0340 -0.0040 -0.39%
2023-09-04 005371 中加心悦混合A 1.0310 1.0340 1.0182 1.0212 0.0128 1.26%
2023-09-01 005371 中加心悦混合A 1.0182 1.0212 1.0077 1.0107 0.0105 1.04%
2023-08-31 005371 中加心悦混合A 1.0077 1.0107 1.0094 1.0124 -0.0017 -0.17%
2023-08-30 005371 中加心悦混合A 1.0094 1.0124 1.0105 1.0135 -0.0011 -0.11%
2023-08-29 005371 中加心悦混合A 1.0105 1.0135 1.0067 1.0097 0.0038 0.38%
2023-08-28 005371 中加心悦混合A 1.0067 1.0097 1.0039 1.0069 0.0028 0.28%
2023-08-25 005371 中加心悦混合A 1.0039 1.0069 1.0033 1.0063 0.0006 0.06%
2023-08-24 005371 中加心悦混合A 1.0033 1.0063 0.9967 0.9997 0.0066 0.66%
2023-08-23 005371 中加心悦混合A 0.9967 0.9997 1.0048 1.0078 -0.0081 -0.81%
2023-08-22 005371 中加心悦混合A 1.0048 1.0078 1.0046 1.0076 0.0002 0.02%
2023-08-21 005371 中加心悦混合A 1.0046 1.0076 1.0100 1.0130 -0.0054 -0.53%
2023-08-18 005371 中加心悦混合A 1.0100 1.0130 1.0196 1.0226 -0.0096 -0.94%
2023-08-17 005371 中加心悦混合A 1.0196 1.0226 1.0130 1.0160 0.0066 0.65%
2023-08-16 005371 中加心悦混合A 1.0130 1.0160 1.0137 1.0167 -0.0007 -0.07%
2023-08-15 005371 中加心悦混合A 1.0137 1.0167 1.0137 1.0167 0.0000 0.00%
2023-08-14 005371 中加心悦混合A 1.0137 1.0167 1.0165 1.0195 -0.0028 -0.28%
2023-08-11 005371 中加心悦混合A 1.0165 1.0195 1.0278 1.0308 -0.0113 -1.10%
2023-08-10 005371 中加心悦混合A 1.0278 1.0308 1.0293 1.0323 -0.0015 -0.15%
2023-08-09 005371 中加心悦混合A 1.0293 1.0323 1.0306 1.0336 -0.0013 -0.13%
2023-08-08 005371 中加心悦混合A 1.0306 1.0336 1.0325 1.0355 -0.0019 -0.18%
2023-08-07 005371 中加心悦混合A 1.0325 1.0355 1.0369 1.0399 -0.0044 -0.42%
2023-08-04 005371 中加心悦混合A 1.0369 1.0399 1.0361 1.0391 0.0008 0.08%
2023-08-03 005371 中加心悦混合A 1.0361 1.0391 1.0328 1.0358 0.0033 0.32%
2023-08-02 005371 中加心悦混合A 1.0328 1.0358 1.0348 1.0378 -0.0020 -0.19%
2023-08-01 005371 中加心悦混合A 1.0348 1.0378 1.0391 1.0421 -0.0043 -0.41%
2023-07-31 005371 中加心悦混合A 1.0391 1.0421 1.0340 1.0370 0.0051 0.49%
2023-07-28 005371 中加心悦混合A 1.0340 1.0370 1.0224 1.0254 0.0116 1.13%
2023-07-27 005371 中加心悦混合A 1.0224 1.0254 1.0225 1.0255 -0.0001 -0.01%
2023-07-26 005371 中加心悦混合A 1.0225 1.0255 1.0228 1.0258 -0.0003 -0.03%
2023-07-25 005371 中加心悦混合A 1.0228 1.0258 1.0048 1.0078 0.0180 1.79%
2023-07-24 005371 中加心悦混合A 1.0048 1.0078 1.0081 1.0111 -0.0033 -0.33%
2023-07-21 005371 中加心悦混合A 1.0081 1.0111 1.0039 1.0069 0.0042 0.42%
2023-07-20 005371 中加心悦混合A 1.0039 1.0069 1.0054 1.0084 -0.0015 -0.15%
2023-07-19 005371 中加心悦混合A 1.0054 1.0084 1.0047 1.0077 0.0007 0.07%
2023-07-18 005371 中加心悦混合A 1.0047 1.0077 1.0068 1.0098 -0.0021 -0.21%
2023-07-17 005371 中加心悦混合A 1.0068 1.0098 1.0103 1.0133 -0.0035 -0.35%
2023-07-14 005371 中加心悦混合A 1.0103 1.0133 1.0136 1.0166 -0.0033 -0.33%
2023-07-13 005371 中加心悦混合A 1.0136 1.0166 1.0039 1.0069 0.0097 0.97%
2023-07-12 005371 中加心悦混合A 1.0039 1.0069 1.0035 1.0065 0.0004 0.04%
2023-07-11 005371 中加心悦混合A 1.0035 1.0065 1.0035 1.0065 0.0000 0.00%
2023-07-10 005371 中加心悦混合A 1.0035 1.0065 0.9998 1.0028 0.0037 0.37%
2023-07-07 005371 中加心悦混合A 0.9998 1.0028 0.9992 1.0022 0.0006 0.06%
2023-07-06 005371 中加心悦混合A 0.9992 1.0022 1.0037 1.0067 -0.0045 -0.45%
2023-07-05 005371 中加心悦混合A 1.0037 1.0067 1.0090 1.0120 -0.0053 -0.53%
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2023-06-30 005371 中加心悦混合A 0.9981 1.0011 1.0003 1.0033 -0.0022 -0.22%
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2023-06-28 005371 中加心悦混合A 1.0088 1.0118 1.0069 1.0099 0.0019 0.19%
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2023-06-26 005371 中加心悦混合A 0.9998 1.0028 1.0047 1.0077 -0.0049 -0.49%
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2023-06-07 005371 中加心悦混合A 0.9905 0.9935 0.9948 0.9978 -0.0043 -0.43%
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2023-06-02 005371 中加心悦混合A 1.0005 1.0035 0.9963 0.9993 0.0042 0.42%
2023-06-01 005371 中加心悦混合A 0.9963 0.9993 0.9971 1.0001 -0.0008 -0.08%
2023-05-31 005371 中加心悦混合A 0.9971 1.0001 1.0039 1.0069 -0.0068 -0.68%
2023-05-30 005371 中加心悦混合A 1.0039 1.0069 1.0071 1.0101 -0.0032 -0.32%
2023-05-29 005371 中加心悦混合A 1.0071 1.0101 1.0092 1.0122 -0.0021 -0.21%
2023-05-26 005371 中加心悦混合A 1.0092 1.0122 1.0095 1.0125 -0.0003 -0.03%
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2023-05-24 005371 中加心悦混合A 1.0120 1.0150 1.0166 1.0196 -0.0046 -0.45%
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2023-05-22 005371 中加心悦混合A 1.0224 1.0254 1.0156 1.0186 0.0068 0.67%
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2023-05-17 005371 中加心悦混合A 1.0138 1.0168 1.0170 1.0200 -0.0032 -0.31%
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2023-05-12 005371 中加心悦混合A 1.0166 1.0196 1.0206 1.0236 -0.0040 -0.39%
2023-05-11 005371 中加心悦混合A 1.0206 1.0236 1.0220 1.0250 -0.0014 -0.14%
2023-05-10 005371 中加心悦混合A 1.0220 1.0250 1.0252 1.0282 -0.0032 -0.31%
2023-05-09 005371 中加心悦混合A 1.0252 1.0282 1.0244 1.0274 0.0008 0.08%
2023-05-08 005371 中加心悦混合A 1.0244 1.0274 1.0295 1.0325 -0.0051 -0.50%
2023-05-05 005371 中加心悦混合A 1.0295 1.0325 1.0266 1.0296 0.0029 0.28%
2023-05-04 005371 中加心悦混合A 1.0266 1.0296 1.0322 1.0352 -0.0056 -0.54%
2023-04-28 005371 中加心悦混合A 1.0322 1.0352 1.0309 1.0339 0.0013 0.13%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 1.0145 4.06%
中加新兴成长混合C 0.9991 4.06%
中加优势企业混合A 1.0746 2.97%
中加优势企业混合C 1.0406 2.97%
中加核心智造混合A 1.2096 2.84%
中加核心智造混合C 1.1897 2.84%
中加新兴消费混合A 0.6422 2.46%
中加新兴消费混合C 0.6336 2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7494 2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7369 2.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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