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中加心悦混合A基金净值查询(005371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9909 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9906 -0.0004 -0.0454%

累计净值：0.9939
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4581亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王梁李瑾懿袁素李子家于成琨

近一周中加心悦混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加心悦混合A(005371)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005371	中加心悦混合A	0.9909	0.9939	0.9910	0.9940	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	005371	中加心悦混合A	0.9910	0.9940	0.9910	0.9940	0.0000	0.00%
2024-04-24	005371	中加心悦混合A	0.9910	0.9940	0.9911	0.9941	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	005371	中加心悦混合A	0.9911	0.9941	0.9910	0.9940	0.0001	0.01%
2024-04-22	005371	中加心悦混合A	0.9910	0.9940	0.9911	0.9941	-0.0001	-0.01%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%