基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加心悦混合A基金净值查询(005371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0483 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6316亿
最近资产：2.64亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一周中加心悦混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加心悦混合A(005371)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005371	中加心悦混合A	1.0486	1.0516	1.0483	1.0513	0.0003	0.03%
2026-09-15	005371	中加心悦混合A	1.0483	1.0513	1.0490	1.0520	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	005371	中加心悦混合A	1.0490	1.0520	1.0491	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005371	中加心悦混合A	1.0491	1.0521	1.0500	1.0530	-0.0009	-0.09%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%