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华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

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今天最新净值 2.0985 0.0451 2.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0137 0.0305 1.5401% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0985
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1820亿
  • 最近资产：3.89亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：常亚桥
近半年华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1038 2.1038 2.0985 2.0985 0.0053 0.25%
2026-09-16 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0985 2.0985 2.0534 2.0534 0.0451 2.15%
2026-09-15 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0534 2.0534 2.0437 2.0437 0.0097 0.47%
2026-09-14 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0437 2.0437 2.0916 2.0916 -0.0479 -2.34%
2026-09-11 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0916 2.0916 2.0814 2.0814 0.0102 0.49%
2026-09-10 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0814 2.0814 2.1145 2.1145 -0.0331 -1.59%
2026-09-09 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1145 2.1145 2.1086 2.1086 0.0059 0.28%
2026-09-08 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1086 2.1086 2.0955 2.0955 0.0131 0.63%
2026-09-07 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0955 2.0955 2.0166 2.0166 0.0789 3.77%
2026-09-04 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0166 2.0166 2.0249 2.0249 -0.0083 -0.41%
2026-09-03 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0249 2.0249 2.0121 2.0121 0.0128 0.64%
2026-09-02 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0121 2.0121 2.0205 2.0205 -0.0084 -0.42%
2026-09-01 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0205 2.0205 2.0835 2.0835 -0.0630 -3.12%
2026-08-31 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0835 2.0835 2.0556 2.0556 0.0279 1.34%
2026-08-28 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0556 2.0556 2.0930 2.0930 -0.0374 -1.82%
2026-08-27 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0930 2.0930 2.0346 2.0346 0.0584 2.79%
2026-08-26 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0346 2.0346 2.0315 2.0315 0.0031 0.15%
2026-08-25 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0315 2.0315 2.0301 2.0301 0.0014 0.07%
2026-08-24 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0301 2.0301 2.0856 2.0856 -0.0555 -2.73%
2026-08-21 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0856 2.0856 2.0710 2.0710 0.0146 0.70%
2026-08-20 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0710 2.0710 2.0558 2.0558 0.0152 0.74%
2026-08-19 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0558 2.0558 2.1639 2.1639 -0.1081 -5.26%
2026-08-18 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1639 2.1639 2.2208 2.2208 -0.0569 -2.63%
2026-08-17 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2208 2.2208 2.1530 2.1530 0.0678 3.05%
2026-08-14 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1530 2.1530 2.1252 2.1252 0.0278 1.29%
2026-08-13 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1252 2.1252 2.1412 2.1412 -0.0160 -0.75%
2026-08-12 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1412 2.1412 2.1059 2.1059 0.0353 1.65%
2026-08-11 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1059 2.1059 2.1230 2.1230 -0.0171 -0.81%
2026-08-10 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1230 2.1230 2.1424 2.1424 -0.0194 -0.91%
2026-08-07 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1424 2.1424 2.0898 2.0898 0.0526 2.46%
2026-08-06 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0898 2.0898 2.0796 2.0796 0.0102 0.49%
2026-08-05 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0796 2.0796 2.0329 2.0329 0.0467 2.25%
2026-08-04 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0329 2.0329 1.9318 1.9318 0.1011 4.97%
2026-08-03 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9318 1.9318 1.9836 1.9836 -0.0518 -2.68%
2026-07-31 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9836 1.9836 1.9433 1.9433 0.0403 2.03%
2026-07-30 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9433 1.9433 1.9744 1.9744 -0.0311 -1.60%
2026-07-29 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9744 1.9744 1.9809 1.9809 -0.0065 -0.33%
2026-07-28 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9809 1.9809 2.1546 2.1546 -0.1737 -8.77%
2026-07-27 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1546 2.1546 2.1152 2.1152 0.0394 1.83%
2026-07-24 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1152 2.1152 2.1899 2.1899 -0.0747 -3.53%
2026-07-23 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1899 2.1899 2.2069 2.2069 -0.0170 -0.77%
2026-07-22 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2069 2.2069 2.2864 2.2864 -0.0795 -3.60%
2026-07-21 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2864 2.2864 2.1000 2.1000 0.1864 8.15%
2026-07-20 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1000 2.1000 2.1749 2.1749 -0.0749 -3.57%
2026-07-17 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1749 2.1749 2.3351 2.3351 -0.1602 -7.37%
2026-07-16 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3351 2.3351 2.4240 2.4240 -0.0889 -3.81%
2026-07-15 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4240 2.4240 2.4879 2.4879 -0.0639 -2.64%
2026-07-14 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4879 2.4879 2.3750 2.3750 0.1129 4.54%
2026-07-13 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3750 2.3750 2.5338 2.5338 -0.1588 -6.69%
2026-07-10 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5338 2.5338 2.6166 2.6166 -0.0828 -3.27%
2026-07-09 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6166 2.6166 2.4886 2.4886 0.1280 4.89%
2026-07-08 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4886 2.4886 2.5478 2.5478 -0.0592 -2.38%
2026-07-07 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5478 2.5478 2.6467 2.6467 -0.0989 -3.88%
2026-07-06 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6467 2.6467 2.7087 2.7087 -0.0620 -2.34%
2026-07-03 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.7087 2.7087 2.6721 2.6721 0.0366 1.35%
2026-07-02 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6721 2.6721 2.8812 2.8812 -0.2091 -7.83%
2026-07-01 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8812 2.8812 2.9837 2.9837 -0.1025 -3.56%
2026-06-30 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9837 2.9837 2.9089 2.9089 0.0748 2.51%
2026-06-29 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9089 2.9089 2.9150 2.9150 -0.0061 -0.21%
2026-06-26 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9150 2.9150 3.0558 3.0558 -0.1408 -4.83%
2026-06-25 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 3.0558 3.0558 2.8782 2.8782 0.1776 5.81%
2026-06-24 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8782 2.8782 2.8561 2.8561 0.0221 0.77%
2026-06-23 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8561 2.8561 3.0597 3.0597 -0.2036 -7.13%
2026-06-22 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 3.0597 3.0597 2.9459 2.9459 0.1138 3.72%
2026-06-18 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9459 2.9459 2.8099 2.8099 0.1360 4.62%
2026-06-17 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8099 2.8099 2.7693 2.7693 0.0406 1.44%
2026-06-16 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.7693 2.7693 2.7687 2.7687 0.0006 0.02%
2026-06-15 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.7687 2.7687 2.5701 2.5701 0.1986 7.17%
2026-06-12 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5701 2.5701 2.5488 2.5488 0.0213 0.83%
2026-06-11 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5488 2.5488 2.4646 2.4646 0.0842 3.30%
2026-06-10 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4646 2.4646 2.5479 2.5479 -0.0833 -3.38%
2026-06-09 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5479 2.5479 2.5010 2.5010 0.0469 1.84%
2026-06-08 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5010 2.5010 2.4976 2.4976 0.0034 0.14%
2026-06-05 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4976 2.4976 2.6634 2.6634 -0.1658 -6.64%
2026-06-04 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6634 2.6634 2.6918 2.6918 -0.0284 -1.06%
2026-06-03 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6918 2.6918 2.6513 2.6513 0.0405 1.50%
2026-06-02 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6513 2.6513 2.5522 2.5522 0.0991 3.74%
2026-06-01 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5522 2.5522 2.5731 2.5731 -0.0209 -0.81%
2026-05-29 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5731 2.5731 2.5765 2.5765 -0.0034 -0.13%
2026-05-28 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5765 2.5765 2.5558 2.5558 0.0207 0.81%
2026-05-27 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5558 2.5558 2.5598 2.5598 -0.0040 -0.16%
2026-05-26 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5598 2.5598 2.5023 2.5023 0.0575 2.25%
2026-05-25 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5023 2.5023 2.4454 2.4454 0.0569 2.27%
2026-05-22 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4454 2.4454 2.3941 2.3941 0.0513 2.10%
2026-05-21 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3941 2.3941 2.3800 2.3800 0.0141 0.59%
2026-05-20 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3800 2.3800 2.3344 2.3344 0.0456 1.92%
2026-05-19 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3344 2.3344 2.3256 2.3256 0.0088 0.38%
2026-05-18 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3256 2.3256 2.3528 2.3528 -0.0272 -1.16%
2026-05-15 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3528 2.3528 2.4425 2.4425 -0.0897 -3.81%
2026-05-14 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4425 2.4425 2.4762 2.4762 -0.0337 -1.38%
2026-05-13 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4762 2.4762 2.4000 2.4000 0.0762 3.08%
2026-05-12 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4000 2.4000 2.4365 2.4365 -0.0365 -1.52%
2026-05-11 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4365 2.4365 2.3590 2.3590 0.0775 3.18%
2026-05-08 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3590 2.3590 2.2805 2.2805 0.0785 3.33%
2026-05-07 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2805 2.2805 2.2863 2.2863 -0.0058 -0.25%
2026-04-29 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0954 2.0954 2.0524 2.0524 0.0430 2.05%
2026-04-28 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0524 2.0524 2.1076 2.1076 -0.0552 -2.69%
2026-04-27 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1076 2.1076 2.0991 2.0991 0.0085 0.40%
2026-04-24 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0991 2.0991 2.0787 2.0787 0.0204 0.98%
2026-04-23 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0787 2.0787 2.1239 2.1239 -0.0452 -2.17%
2026-04-22 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1239 2.1239 2.0748 2.0748 0.0491 2.31%
2026-04-21 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0748 2.0748 2.0760 2.0760 -0.0012 -0.06%
2026-04-20 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0760 2.0760 2.0891 2.0891 -0.0131 -0.63%
2026-04-17 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0891 2.0891 2.0546 2.0546 0.0345 1.65%
2026-04-16 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0546 2.0546 1.9873 1.9873 0.0673 3.28%
2026-04-15 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9873 1.9873 2.0211 2.0211 -0.0338 -1.70%
2026-04-14 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0211 2.0211 1.9990 1.9990 0.0221 1.09%
2026-04-13 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9990 1.9990 1.9802 1.9802 0.0188 0.95%
2026-04-10 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9802 1.9802 1.9633 1.9633 0.0169 0.86%
2026-04-09 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9633 1.9633 1.9647 1.9647 -0.0014 -0.07%
2026-04-08 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9647 1.9647 1.8880 1.8880 0.0767 3.90%
2026-04-07 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8880 1.8880 1.8728 1.8728 0.0152 0.81%
2026-04-03 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8728 1.8728 1.8664 1.8664 0.0064 0.34%
2026-04-02 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8664 1.8664 1.8569 1.8569 0.0095 0.51%
2026-04-01 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8569 1.8569 1.8158 1.8158 0.0411 2.21%
2026-03-31 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8158 1.8158 1.8409 1.8409 -0.0251 -1.38%
2026-03-30 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8409 1.8409 1.8601 1.8601 -0.0192 -1.04%
2026-03-27 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8601 1.8601 1.8385 1.8385 0.0216 1.17%
2026-03-26 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8385 1.8385 1.9266 1.9266 -0.0881 -4.79%
2026-03-25 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9266 1.9266 1.9334 1.9334 -0.0068 -0.35%
2026-03-24 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9334 1.9334 1.8831 1.8831 0.0503 2.60%
2026-03-23 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8831 1.8831 1.9263 1.9263 -0.0432 -2.29%
2026-03-20 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9263 1.9263 1.9631 1.9631 -0.0368 -1.91%
2026-03-19 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9631 1.9631 2.0002 2.0002 -0.0371 -1.89%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新经济混合美元 0.2015 2.73%
工银新经济混合人民币A 1.3617 2.66%
工银新经济混合人民币C 1.3561 2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3957 2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.3957 2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.6740 2.54%
融通核心价值混合(QDII)C 1.0610 2.17%
融通核心价值混合(QDII)A 1.0882 2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 5.5216 1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 5.2610 1.77%
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