前海联合研究优选混合A基金净值查询(005671)
今天最新净值
1.1946
0.0017 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2230
0.0301 2.5258%
- 累计净值：2.1736
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8099亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 何杰
近一月,前海联合研究优选混合A(005671)基金累计收益率19.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1946 |
2.1736 |
1.1929 |
2.1719 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1929 |
2.1719 |
1.1940 |
2.1730 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1940 |
2.1730 |
1.1920 |
2.1710 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1920 |
2.1710 |
1.1956 |
2.1746 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1956 |
2.1746 |
1.1974 |
2.1764 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1974 |
2.1764 |
1.2040 |
2.1830 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2040 |
2.1830 |
1.2045 |
2.1835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2045 |
2.1835 |
1.1990 |
2.1780 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1990 |
2.1780 |
1.2030 |
2.1820 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2030 |
2.1820 |
1.1995 |
2.1785 |
0.0035 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1995 |
2.1785 |
1.1994 |
2.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1994 |
2.1784 |
1.1992 |
2.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.1992 |
2.1782 |
1.2083 |
2.1873 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2083 |
2.1873 |
1.2017 |
2.1807 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2017 |
2.1807 |
1.2177 |
2.1967 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2177 |
2.1967 |
1.2427 |
2.2217 |
-0.0250 |
-2.01% |
| 2024-04-01 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2740 |
2.2530 |
1.2619 |
2.2409 |
0.0121 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
005671 |
前海联合研究优选混合A |
1.2619 |
2.2409 |
1.2702 |
2.2492 |
-0.0083 |
-0.65% |
