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永赢增益债券A基金净值查询(005703)

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今天最新净值 1.0093 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2840
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9465亿
最近资产：40.22亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒谢越

近半年永赢增益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢增益债券A(005703)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005703	永赢增益债券A	1.0093	1.2840	1.0093	1.2840	0.0000	0.00%
2025-12-15	005703	永赢增益债券A	1.0093	1.2840	1.0099	1.2846	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	005703	永赢增益债券A	1.0099	1.2846	1.0104	1.2851	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	005703	永赢增益债券A	1.0104	1.2851	1.0097	1.2844	0.0007	0.07%
2025-12-10	005703	永赢增益债券A	1.0097	1.2844	1.0094	1.2841	0.0003	0.03%
2025-12-09	005703	永赢增益债券A	1.0094	1.2841	1.0087	1.2834	0.0007	0.07%
2025-12-08	005703	永赢增益债券A	1.0087	1.2834	1.0088	1.2835	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	005703	永赢增益债券A	1.0088	1.2835	1.0085	1.2832	0.0003	0.03%
2025-12-04	005703	永赢增益债券A	1.0085	1.2832	1.0095	1.2842	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	005703	永赢增益债券A	1.0095	1.2842	1.0099	1.2846	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	005703	永赢增益债券A	1.0099	1.2846	1.0102	1.2849	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	005703	永赢增益债券A	1.0102	1.2849	1.0100	1.2847	0.0002	0.02%
2025-11-28	005703	永赢增益债券A	1.0100	1.2847	1.0097	1.2844	0.0003	0.03%
2025-11-27	005703	永赢增益债券A	1.0097	1.2844	1.0099	1.2846	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	005703	永赢增益债券A	1.0099	1.2846	1.0106	1.2853	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	005703	永赢增益债券A	1.0106	1.2853	1.0109	1.2856	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	005703	永赢增益债券A	1.0109	1.2856	1.0109	1.2856	0.0000	0.00%
2025-11-21	005703	永赢增益债券A	1.0109	1.2856	1.0110	1.2857	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005703	永赢增益债券A	1.0110	1.2857	1.0110	1.2857	0.0000	0.00%
2025-11-19	005703	永赢增益债券A	1.0110	1.2857	1.0112	1.2859	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	005703	永赢增益债券A	1.0112	1.2859	1.0112	1.2859	0.0000	0.00%
2025-11-17	005703	永赢增益债券A	1.0112	1.2859	1.0108	1.2855	0.0004	0.04%
2025-11-14	005703	永赢增益债券A	1.0108	1.2855	1.0107	1.2854	0.0001	0.01%
2025-11-13	005703	永赢增益债券A	1.0107	1.2854	1.0108	1.2855	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	005703	永赢增益债券A	1.0108	1.2855	1.0105	1.2852	0.0003	0.03%

2025-11-11	005703	永赢增益债券A	1.0105	1.2852	1.0103	1.2850	0.0002	0.02%
2025-11-10	005703	永赢增益债券A	1.0103	1.2850	1.0100	1.2847	0.0003	0.03%
2025-11-07	005703	永赢增益债券A	1.0100	1.2847	1.0104	1.2851	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	005703	永赢增益债券A	1.0104	1.2851	1.0111	1.2858	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	005703	永赢增益债券A	1.0111	1.2858	1.0109	1.2856	0.0002	0.02%
2025-11-04	005703	永赢增益债券A	1.0109	1.2856	1.0110	1.2857	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	005703	永赢增益债券A	1.0110	1.2857	1.0108	1.2855	0.0002	0.02%
2025-10-31	005703	永赢增益债券A	1.0108	1.2855	1.0100	1.2847	0.0008	0.08%
2025-10-30	005703	永赢增益债券A	1.0100	1.2847	1.0094	1.2841	0.0006	0.06%
2025-10-29	005703	永赢增益债券A	1.0094	1.2841	1.0092	1.2839	0.0002	0.02%
2025-10-28	005703	永赢增益债券A	1.0092	1.2839	1.0083	1.2830	0.0009	0.09%
2025-10-27	005703	永赢增益债券A	1.0083	1.2830	1.0080	1.2827	0.0003	0.03%
2025-10-24	005703	永赢增益债券A	1.0080	1.2827	1.0081	1.2828	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	005703	永赢增益债券A	1.0081	1.2828	1.0081	1.2828	0.0000	0.00%
2025-10-22	005703	永赢增益债券A	1.0081	1.2828	1.0080	1.2827	0.0001	0.01%
2025-10-21	005703	永赢增益债券A	1.0080	1.2827	1.0078	1.2825	0.0002	0.02%
2025-10-20	005703	永赢增益债券A	1.0078	1.2825	1.0080	1.2827	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	005703	永赢增益债券A	1.0080	1.2827	1.0078	1.2825	0.0002	0.02%
2025-10-16	005703	永赢增益债券A	1.0078	1.2825	1.0075	1.2822	0.0003	0.03%
2025-10-15	005703	永赢增益债券A	1.0075	1.2822	1.0076	1.2823	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	005703	永赢增益债券A	1.0076	1.2823	1.0076	1.2823	0.0000	0.00%
2025-10-13	005703	永赢增益债券A	1.0076	1.2823	1.0072	1.2819	0.0004	0.04%
2025-10-10	005703	永赢增益债券A	1.0072	1.2819	1.0071	1.2818	0.0001	0.01%
2025-10-09	005703	永赢增益债券A	1.0071	1.2818	1.0067	1.2814	0.0004	0.04%
2025-09-30	005703	永赢增益债券A	1.0067	1.2814	1.0063	1.2810	0.0004	0.04%
2025-09-29	005703	永赢增益债券A	1.0063	1.2810	1.0060	1.2807	0.0003	0.03%
2025-09-26	005703	永赢增益债券A	1.0060	1.2807	1.0059	1.2806	0.0001	0.01%
2025-09-25	005703	永赢增益债券A	1.0059	1.2806	1.0060	1.2807	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	005703	永赢增益债券A	1.0060	1.2807	1.0066	1.2813	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	005703	永赢增益债券A	1.0066	1.2813	1.0070	1.2817	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	005703	永赢增益债券A	1.0070	1.2817	1.0068	1.2815	0.0002	0.02%
2025-09-19	005703	永赢增益债券A	1.0068	1.2815	1.0070	1.2817	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	005703	永赢增益债券A	1.0070	1.2817	1.0072	1.2819	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	005703	永赢增益债券A	1.0072	1.2819	1.0069	1.2816	0.0003	0.03%
2025-09-16	005703	永赢增益债券A	1.0069	1.2816	1.0068	1.2815	0.0001	0.01%
2025-09-15	005703	永赢增益债券A	1.0068	1.2815	1.0064	1.2811	0.0004	0.04%
2025-09-12	005703	永赢增益债券A	1.0064	1.2811	1.0061	1.2808	0.0003	0.03%
2025-09-11	005703	永赢增益债券A	1.0061	1.2808	1.0062	1.2809	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	005703	永赢增益债券A	1.0062	1.2809	1.0071	1.2818	-0.0009	-0.09%
2025-09-09	005703	永赢增益债券A	1.0071	1.2818	1.0076	1.2823	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	005703	永赢增益债券A	1.0076	1.2823	1.0082	1.2829	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	005703	永赢增益债券A	1.0082	1.2829	1.0087	1.2834	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	005703	永赢增益债券A	1.0087	1.2834	1.0084	1.2831	0.0003	0.03%
2025-09-03	005703	永赢增益债券A	1.0084	1.2831	1.0080	1.2827	0.0004	0.04%
2025-09-02	005703	永赢增益债券A	1.0080	1.2827	1.0077	1.2824	0.0003	0.03%
2025-09-01	005703	永赢增益债券A	1.0077	1.2824	1.0074	1.2821	0.0003	0.03%
2025-08-29	005703	永赢增益债券A	1.0074	1.2821	1.0074	1.2821	0.0000	0.00%
2025-08-28	005703	永赢增益债券A	1.0074	1.2821	1.0079	1.2826	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	005703	永赢增益债券A	1.0079	1.2826	1.0077	1.2824	0.0002	0.02%
2025-08-26	005703	永赢增益债券A	1.0077	1.2824	1.0073	1.2820	0.0004	0.04%
2025-08-25	005703	永赢增益债券A	1.0073	1.2820	1.0066	1.2813	0.0007	0.07%
2025-08-22	005703	永赢增益债券A	1.0066	1.2813	1.0066	1.2813	0.0000	0.00%
2025-08-21	005703	永赢增益债券A	1.0066	1.2813	1.0062	1.2809	0.0004	0.04%
2025-08-20	005703	永赢增益债券A	1.0062	1.2809	1.0065	1.2812	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	005703	永赢增益债券A	1.0065	1.2812	1.0063	1.2810	0.0002	0.02%
2025-08-18	005703	永赢增益债券A	1.0063	1.2810	1.0081	1.2828	-0.0018	-0.18%
2025-08-15	005703	永赢增益债券A	1.0081	1.2828	1.0087	1.2834	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	005703	永赢增益债券A	1.0087	1.2834	1.0091	1.2838	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	005703	永赢增益债券A	1.0091	1.2838	1.0089	1.2836	0.0002	0.02%
2025-08-12	005703	永赢增益债券A	1.0089	1.2836	1.0100	1.2847	-0.0011	-0.11%
2025-08-11	005703	永赢增益债券A	1.0100	1.2847	1.0117	1.2864	-0.0017	-0.17%
2025-08-08	005703	永赢增益债券A	1.0117	1.2864	1.0115	1.2862	0.0002	0.02%
2025-08-07	005703	永赢增益债券A	1.0115	1.2862	1.0111	1.2858	0.0004	0.04%
2025-08-06	005703	永赢增益债券A	1.0111	1.2858	1.0109	1.2856	0.0002	0.02%
2025-08-05	005703	永赢增益债券A	1.0109	1.2856	1.0111	1.2858	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	005703	永赢增益债券A	1.0111	1.2858	1.0107	1.2854	0.0004	0.04%
2025-08-01	005703	永赢增益债券A	1.0107	1.2854	1.0106	1.2853	0.0001	0.01%
2025-07-31	005703	永赢增益债券A	1.0106	1.2853	1.0093	1.2840	0.0013	0.13%
2025-07-30	005703	永赢增益债券A	1.0093	1.2840	1.0081	1.2828	0.0012	0.12%
2025-07-29	005703	永赢增益债券A	1.0081	1.2828	1.0097	1.2844	-0.0016	-0.16%
2025-07-28	005703	永赢增益债券A	1.0097	1.2844	1.0081	1.2828	0.0016	0.16%
2025-07-25	005703	永赢增益债券A	1.0081	1.2828	1.0080	1.2827	0.0001	0.01%
2025-07-24	005703	永赢增益债券A	1.0080	1.2827	1.0105	1.2852	-0.0025	-0.25%
2025-07-23	005703	永赢增益债券A	1.0105	1.2852	1.0115	1.2862	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	005703	永赢增益债券A	1.0115	1.2862	1.0125	1.2872	-0.0010	-0.10%
2025-07-21	005703	永赢增益债券A	1.0125	1.2872	1.0134	1.2881	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	005703	永赢增益债券A	1.0134	1.2881	1.0134	1.2881	0.0000	0.00%
2025-07-17	005703	永赢增益债券A	1.0134	1.2881	1.0133	1.2880	0.0001	0.01%
2025-07-16	005703	永赢增益债券A	1.0133	1.2880	1.0133	1.2880	0.0000	0.00%
2025-07-15	005703	永赢增益债券A	1.0133	1.2880	1.0124	1.2871	0.0009	0.09%
2025-07-14	005703	永赢增益债券A	1.0124	1.2871	1.0128	1.2875	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	005703	永赢增益债券A	1.0128	1.2875	1.0128	1.2875	0.0000	0.00%
2025-07-10	005703	永赢增益债券A	1.0128	1.2875	1.0140	1.2887	-0.0012	-0.12%
2025-07-09	005703	永赢增益债券A	1.0140	1.2887	1.0141	1.2888	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	005703	永赢增益债券A	1.0141	1.2888	1.0150	1.2897	-0.0009	-0.09%
2025-07-07	005703	永赢增益债券A	1.0150	1.2897	1.0147	1.2894	0.0003	0.03%
2025-07-04	005703	永赢增益债券A	1.0147	1.2894	1.0143	1.2890	0.0004	0.04%
2025-07-03	005703	永赢增益债券A	1.0143	1.2890	1.0140	1.2887	0.0003	0.03%
2025-07-02	005703	永赢增益债券A	1.0140	1.2887	1.0129	1.2876	0.0011	0.11%
2025-07-01	005703	永赢增益债券A	1.0129	1.2876	1.0121	1.2868	0.0008	0.08%
2025-06-30	005703	永赢增益债券A	1.0121	1.2868	1.0127	1.2874	-0.0006	-0.06%
2025-06-27	005703	永赢增益债券A	1.0127	1.2874	1.0124	1.2871	0.0003	0.03%
2025-06-26	005703	永赢增益债券A	1.0124	1.2871	1.0118	1.2865	0.0006	0.06%
2025-06-25	005703	永赢增益债券A	1.0118	1.2865	1.0125	1.2872	-0.0007	-0.07%
2025-06-24	005703	永赢增益债券A	1.0125	1.2872	1.0132	1.2879	-0.0007	-0.07%
2025-06-23	005703	永赢增益债券A	1.0132	1.2879	1.0132	1.2879	0.0000	0.00%
2025-06-20	005703	永赢增益债券A	1.0132	1.2879	1.0129	1.2876	0.0003	0.03%
2025-06-19	005703	永赢增益债券A	1.0129	1.2876	1.0125	1.2872	0.0004	0.04%
2025-06-18	005703	永赢增益债券A	1.0125	1.2872	1.0122	1.2869	0.0003	0.03%
2025-06-17	005703	永赢增益债券A	1.0122	1.2869	1.0112	1.2859	0.0010	0.10%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%