鑫元增利定开债发起式(鑫元增利定开债)基金净值查询(005780)

今天最新净值 1.0818 -0.0047 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3349
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7068亿
最近资产：3.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近半年鑫元增利定开债发起式|鑫元增利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元增利定开债发起式(005780)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0791	1.3322	1.0818	1.3349	-0.0027	-0.25%
2026-09-11	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0818	1.3349	1.0865	1.3396	-0.0047	-0.43%
2026-09-04	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0865	1.3396	1.0741	1.3272	0.0124	1.15%
2026-08-28	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0741	1.3272	1.0804	1.3335	-0.0063	-0.58%
2026-08-21	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0804	1.3335	1.0842	1.3373	-0.0038	-0.35%
2026-08-14	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0842	1.3373	1.0780	1.3311	0.0062	0.58%
2026-08-07	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0780	1.3311	1.0779	1.3310	0.0001	0.01%
2026-07-31	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0779	1.3310	1.0778	1.3309	0.0001	0.01%
2026-07-24	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0778	1.3309	1.0779	1.3310	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0779	1.3310	1.0779	1.3310	0.0000	0.00%

2026-07-14	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0779	1.3310	1.0777	1.3308	0.0002	0.02%
2026-07-13	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0777	1.3308	1.0779	1.3310	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0779	1.3310	1.0779	1.3310	0.0000	0.00%
2026-07-09	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0779	1.3310	1.0780	1.3311	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0780	1.3311	1.0778	1.3309	0.0002	0.02%
2026-07-07	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0778	1.3309	1.0774	1.3305	0.0004	0.04%
2026-07-06	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0774	1.3305	1.0763	1.3294	0.0011	0.10%
2026-07-03	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0763	1.3294	1.0765	1.3296	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0765	1.3296	1.0762	1.3293	0.0003	0.03%
2026-07-01	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0762	1.3293	1.0775	1.3306	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0775	1.3306	1.0773	1.3304	0.0002	0.02%
2026-06-26	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0773	1.3304	1.0766	1.3297	0.0007	0.07%
2026-06-18	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0766	1.3297	1.0739	1.3270	0.0027	0.25%
2026-06-12	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0739	1.3270	1.0764	1.3295	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0764	1.3295	1.0771	1.3302	-0.0007	-0.06%

2026-05-29	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0771	1.3302	1.0714	1.3245	0.0057	0.53%
2026-05-22	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0714	1.3245	1.0692	1.3223	0.0022	0.21%
2026-05-15	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0692	1.3223	1.0667	1.3198	0.0025	0.23%
2026-05-08	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0667	1.3198	1.0663	1.3194	0.0004	0.04%
2026-04-30	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0663	1.3194	1.0648	1.3179	0.0015	0.14%
2026-04-24	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0648	1.3179	1.0664	1.3195	-0.0016	-0.15%
2026-04-17	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0664	1.3195	1.0638	1.3169	0.0026	0.24%
2026-04-10	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0638	1.3169	1.0627	1.3158	0.0011	0.10%
2026-04-03	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0627	1.3158	1.0619	1.3150	0.0008	0.08%
2026-03-31	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0619	1.3150	1.0621	1.3152	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0621	1.3152	1.0615	1.3146	0.0006	0.06%
2026-03-27	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0615	1.3146	1.0613	1.3144	0.0002	0.02%
2026-03-26	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0613	1.3144	1.0613	1.3144	0.0000	0.00%
2026-03-25	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0613	1.3144	1.0612	1.3143	0.0001	0.01%
2026-03-24	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0612	1.3143	1.0611	1.3142	0.0001	0.01%
2026-03-23	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0611	1.3142	1.0610	1.3141	0.0001	0.01%
2026-03-20	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0610	1.3141	1.0609	1.3140	0.0001	0.01%
2026-03-19	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0609	1.3140	1.0610	1.3141	-0.0001	-0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%