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泰康颐享混合C基金净值查询(005824)

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今天最新净值 1.4946 0.0059 0.40% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5130 0.0051 0.3393% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4946
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4795亿
  • 最近资产：1.95亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：金宏伟 黄钟
近一年泰康颐享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康颐享混合C(005824)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005824 泰康颐享混合C 1.4954 1.4954 1.4946 1.4946 0.0008 0.05%
2026-09-16 005824 泰康颐享混合C 1.4946 1.4946 1.4887 1.4887 0.0059 0.40%
2026-09-15 005824 泰康颐享混合C 1.4887 1.4887 1.4895 1.4895 -0.0008 -0.05%
2026-09-14 005824 泰康颐享混合C 1.4895 1.4895 1.4880 1.4880 0.0015 0.10%
2026-09-11 005824 泰康颐享混合C 1.4880 1.4880 1.4929 1.4929 -0.0049 -0.33%
2026-09-10 005824 泰康颐享混合C 1.4929 1.4929 1.4982 1.4982 -0.0053 -0.35%
2026-09-09 005824 泰康颐享混合C 1.4982 1.4982 1.5013 1.5013 -0.0031 -0.21%
2026-09-08 005824 泰康颐享混合C 1.5013 1.5013 1.5058 1.5058 -0.0045 -0.30%
2026-09-07 005824 泰康颐享混合C 1.5058 1.5058 1.4974 1.4974 0.0084 0.56%
2026-09-04 005824 泰康颐享混合C 1.4974 1.4974 1.5074 1.5074 -0.0100 -0.66%
2026-09-03 005824 泰康颐享混合C 1.5074 1.5074 1.5071 1.5071 0.0003 0.02%
2026-09-02 005824 泰康颐享混合C 1.5071 1.5071 1.5113 1.5113 -0.0042 -0.28%
2026-09-01 005824 泰康颐享混合C 1.5113 1.5113 1.5213 1.5213 -0.0100 -0.66%
2026-08-31 005824 泰康颐享混合C 1.5213 1.5213 1.5143 1.5143 0.0070 0.46%
2026-08-28 005824 泰康颐享混合C 1.5143 1.5143 1.5125 1.5125 0.0018 0.12%
2026-08-27 005824 泰康颐享混合C 1.5125 1.5125 1.4999 1.4999 0.0126 0.84%
2026-08-26 005824 泰康颐享混合C 1.4999 1.4999 1.5005 1.5005 -0.0006 -0.04%
2026-08-25 005824 泰康颐享混合C 1.5005 1.5005 1.5020 1.5020 -0.0015 -0.10%
2026-08-24 005824 泰康颐享混合C 1.5020 1.5020 1.5066 1.5066 -0.0046 -0.31%
2026-08-21 005824 泰康颐享混合C 1.5066 1.5066 1.5002 1.5002 0.0064 0.43%
2026-08-20 005824 泰康颐享混合C 1.5002 1.5002 1.4972 1.4972 0.0030 0.20%
2026-08-19 005824 泰康颐享混合C 1.4972 1.4972 1.5302 1.5302 -0.0330 -2.16%
2026-08-18 005824 泰康颐享混合C 1.5302 1.5302 1.5379 1.5379 -0.0077 -0.50%
2026-08-17 005824 泰康颐享混合C 1.5379 1.5379 1.5171 1.5171 0.0208 1.37%
2026-08-14 005824 泰康颐享混合C 1.5171 1.5171 1.5129 1.5129 0.0042 0.28%
2026-08-13 005824 泰康颐享混合C 1.5129 1.5129 1.5140 1.5140 -0.0011 -0.07%
2026-08-12 005824 泰康颐享混合C 1.5140 1.5140 1.5111 1.5111 0.0029 0.19%
2026-08-11 005824 泰康颐享混合C 1.5111 1.5111 1.5156 1.5156 -0.0045 -0.30%
2026-08-10 005824 泰康颐享混合C 1.5156 1.5156 1.5173 1.5173 -0.0017 -0.11%
2026-08-07 005824 泰康颐享混合C 1.5173 1.5173 1.5028 1.5028 0.0145 0.96%
2026-08-06 005824 泰康颐享混合C 1.5028 1.5028 1.5002 1.5002 0.0026 0.17%
2026-08-05 005824 泰康颐享混合C 1.5002 1.5002 1.4899 1.4899 0.0103 0.69%
2026-08-04 005824 泰康颐享混合C 1.4899 1.4899 1.4760 1.4760 0.0139 0.94%
2026-08-03 005824 泰康颐享混合C 1.4760 1.4760 1.4759 1.4759 0.0001 0.01%
2026-07-31 005824 泰康颐享混合C 1.4759 1.4759 1.4736 1.4736 0.0023 0.16%
2026-07-30 005824 泰康颐享混合C 1.4736 1.4736 1.4873 1.4873 -0.0137 -0.92%
2026-07-29 005824 泰康颐享混合C 1.4873 1.4873 1.4849 1.4849 0.0024 0.16%
2026-07-28 005824 泰康颐享混合C 1.4849 1.4849 1.5228 1.5228 -0.0379 -2.49%
2026-07-27 005824 泰康颐享混合C 1.5228 1.5228 1.5055 1.5055 0.0173 1.15%
2026-07-24 005824 泰康颐享混合C 1.5055 1.5055 1.5152 1.5152 -0.0097 -0.64%
2026-07-23 005824 泰康颐享混合C 1.5152 1.5152 1.5206 1.5206 -0.0054 -0.36%
2026-07-22 005824 泰康颐享混合C 1.5206 1.5206 1.5336 1.5336 -0.0130 -0.85%
2026-07-21 005824 泰康颐享混合C 1.5336 1.5336 1.5092 1.5092 0.0244 1.62%
2026-07-20 005824 泰康颐享混合C 1.5092 1.5092 1.5176 1.5176 -0.0084 -0.55%
2026-07-17 005824 泰康颐享混合C 1.5176 1.5176 1.5508 1.5508 -0.0332 -2.14%
2026-07-16 005824 泰康颐享混合C 1.5508 1.5508 1.5739 1.5739 -0.0231 -1.47%
2026-07-15 005824 泰康颐享混合C 1.5739 1.5739 1.5870 1.5870 -0.0131 -0.83%
2026-07-14 005824 泰康颐享混合C 1.5870 1.5870 1.5601 1.5601 0.0269 1.72%
2026-07-13 005824 泰康颐享混合C 1.5601 1.5601 1.5921 1.5921 -0.0320 -2.01%
2026-07-10 005824 泰康颐享混合C 1.5921 1.5921 1.6208 1.6208 -0.0287 -1.77%
2026-07-09 005824 泰康颐享混合C 1.6208 1.6208 1.6061 1.6061 0.0147 0.92%
2026-07-08 005824 泰康颐享混合C 1.6061 1.6061 1.6077 1.6077 -0.0016 -0.10%
2026-07-07 005824 泰康颐享混合C 1.6077 1.6077 1.6140 1.6140 -0.0063 -0.39%
2026-07-06 005824 泰康颐享混合C 1.6140 1.6140 1.6411 1.6411 -0.0271 -1.65%
2026-07-03 005824 泰康颐享混合C 1.6411 1.6411 1.6479 1.6479 -0.0068 -0.41%
2026-07-02 005824 泰康颐享混合C 1.6479 1.6479 1.6874 1.6874 -0.0395 -2.34%
2026-07-01 005824 泰康颐享混合C 1.6874 1.6874 1.6909 1.6909 -0.0035 -0.21%
2026-06-30 005824 泰康颐享混合C 1.6909 1.6909 1.6759 1.6759 0.0150 0.90%
2026-06-29 005824 泰康颐享混合C 1.6759 1.6759 1.6913 1.6913 -0.0154 -0.91%
2026-06-26 005824 泰康颐享混合C 1.6913 1.6913 1.7082 1.7082 -0.0169 -0.99%
2026-06-25 005824 泰康颐享混合C 1.7082 1.7082 1.6859 1.6859 0.0223 1.32%
2026-06-24 005824 泰康颐享混合C 1.6859 1.6859 1.6723 1.6723 0.0136 0.81%
2026-06-23 005824 泰康颐享混合C 1.6723 1.6723 1.6865 1.6865 -0.0142 -0.84%
2026-06-22 005824 泰康颐享混合C 1.6865 1.6865 1.6654 1.6654 0.0211 1.27%
2026-06-18 005824 泰康颐享混合C 1.6654 1.6654 1.6490 1.6490 0.0164 0.99%
2026-06-17 005824 泰康颐享混合C 1.6490 1.6490 1.6250 1.6250 0.0240 1.48%
2026-06-16 005824 泰康颐享混合C 1.6250 1.6250 1.6159 1.6159 0.0091 0.56%
2026-06-15 005824 泰康颐享混合C 1.6159 1.6159 1.5787 1.5787 0.0372 2.36%
2026-06-12 005824 泰康颐享混合C 1.5787 1.5787 1.5773 1.5773 0.0014 0.09%
2026-06-11 005824 泰康颐享混合C 1.5773 1.5773 1.5744 1.5744 0.0029 0.18%
2026-06-10 005824 泰康颐享混合C 1.5744 1.5744 1.5898 1.5898 -0.0154 -0.97%
2026-06-09 005824 泰康颐享混合C 1.5898 1.5898 1.5683 1.5683 0.0215 1.37%
2026-06-08 005824 泰康颐享混合C 1.5683 1.5683 1.5861 1.5861 -0.0178 -1.12%
2026-06-05 005824 泰康颐享混合C 1.5861 1.5861 1.6090 1.6090 -0.0229 -1.42%
2026-06-04 005824 泰康颐享混合C 1.6090 1.6090 1.6062 1.6062 0.0028 0.17%
2026-06-03 005824 泰康颐享混合C 1.6062 1.6062 1.6003 1.6003 0.0059 0.37%
2026-06-02 005824 泰康颐享混合C 1.6003 1.6003 1.5909 1.5909 0.0094 0.59%
2026-06-01 005824 泰康颐享混合C 1.5909 1.5909 1.6068 1.6068 -0.0159 -0.99%
2026-05-29 005824 泰康颐享混合C 1.6068 1.6068 1.6183 1.6183 -0.0115 -0.71%
2026-05-28 005824 泰康颐享混合C 1.6183 1.6183 1.5963 1.5963 0.0220 1.38%
2026-05-27 005824 泰康颐享混合C 1.5963 1.5963 1.6020 1.6020 -0.0057 -0.36%
2026-05-26 005824 泰康颐享混合C 1.6020 1.6020 1.6035 1.6035 -0.0015 -0.09%
2026-05-25 005824 泰康颐享混合C 1.6035 1.6035 1.5809 1.5809 0.0226 1.43%
2026-05-22 005824 泰康颐享混合C 1.5809 1.5809 1.5651 1.5651 0.0158 1.01%
2026-05-21 005824 泰康颐享混合C 1.5651 1.5651 1.5891 1.5891 -0.0240 -1.51%
2026-05-20 005824 泰康颐享混合C 1.5891 1.5891 1.5878 1.5878 0.0013 0.08%
2026-05-19 005824 泰康颐享混合C 1.5878 1.5878 1.5826 1.5826 0.0052 0.33%
2026-05-18 005824 泰康颐享混合C 1.5826 1.5826 1.5840 1.5840 -0.0014 -0.09%
2026-05-15 005824 泰康颐享混合C 1.5840 1.5840 1.5940 1.5940 -0.0100 -0.63%
2026-05-14 005824 泰康颐享混合C 1.5940 1.5940 1.6017 1.6017 -0.0077 -0.48%
2026-05-13 005824 泰康颐享混合C 1.6017 1.6017 1.5923 1.5923 0.0094 0.59%
2026-05-12 005824 泰康颐享混合C 1.5923 1.5923 1.5875 1.5875 0.0048 0.30%
2026-05-11 005824 泰康颐享混合C 1.5875 1.5875 1.5787 1.5787 0.0088 0.56%
2026-05-08 005824 泰康颐享混合C 1.5787 1.5787 1.5785 1.5785 0.0002 0.01%
2026-04-30 005824 泰康颐享混合C 1.5534 1.5534 1.5613 1.5613 -0.0079 -0.51%
2026-04-29 005824 泰康颐享混合C 1.5613 1.5613 1.5492 1.5492 0.0121 0.78%
2026-04-28 005824 泰康颐享混合C 1.5492 1.5492 1.5576 1.5576 -0.0084 -0.54%
2026-04-27 005824 泰康颐享混合C 1.5576 1.5576 1.5491 1.5491 0.0085 0.55%
2026-04-24 005824 泰康颐享混合C 1.5491 1.5491 1.5548 1.5548 -0.0057 -0.37%
2026-04-23 005824 泰康颐享混合C 1.5548 1.5548 1.5627 1.5627 -0.0079 -0.51%
2026-04-22 005824 泰康颐享混合C 1.5627 1.5627 1.5504 1.5504 0.0123 0.79%
2026-04-21 005824 泰康颐享混合C 1.5504 1.5504 1.5477 1.5477 0.0027 0.17%
2026-04-20 005824 泰康颐享混合C 1.5477 1.5477 1.5497 1.5497 -0.0020 -0.13%
2026-04-17 005824 泰康颐享混合C 1.5497 1.5497 1.5418 1.5418 0.0079 0.51%
2026-04-16 005824 泰康颐享混合C 1.5418 1.5418 1.5288 1.5288 0.0130 0.85%
2026-04-15 005824 泰康颐享混合C 1.5288 1.5288 1.5294 1.5294 -0.0006 -0.04%
2026-04-14 005824 泰康颐享混合C 1.5294 1.5294 1.5216 1.5216 0.0078 0.51%
2026-04-13 005824 泰康颐享混合C 1.5216 1.5216 1.5176 1.5176 0.0040 0.26%
2026-04-10 005824 泰康颐享混合C 1.5176 1.5176 1.5085 1.5085 0.0091 0.60%
2026-04-09 005824 泰康颐享混合C 1.5085 1.5085 1.5152 1.5152 -0.0067 -0.44%
2026-04-08 005824 泰康颐享混合C 1.5152 1.5152 1.5010 1.5010 0.0142 0.95%
2026-04-07 005824 泰康颐享混合C 1.5010 1.5010 1.4941 1.4941 0.0069 0.46%
2026-04-03 005824 泰康颐享混合C 1.4941 1.4941 1.4897 1.4897 0.0044 0.30%
2026-04-02 005824 泰康颐享混合C 1.4897 1.4897 1.4971 1.4971 -0.0074 -0.49%
2026-04-01 005824 泰康颐享混合C 1.4971 1.4971 1.4897 1.4897 0.0074 0.50%
2026-03-31 005824 泰康颐享混合C 1.4897 1.4897 1.4990 1.4990 -0.0093 -0.62%
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2025-09-29 005824 泰康颐享混合C 1.4983 1.4983 1.4911 1.4911 0.0072 0.48%
2025-09-26 005824 泰康颐享混合C 1.4911 1.4911 1.5011 1.5011 -0.0100 -0.67%
2025-09-25 005824 泰康颐享混合C 1.5011 1.5011 1.4925 1.4925 0.0086 0.58%
2025-09-24 005824 泰康颐享混合C 1.4925 1.4925 1.4808 1.4808 0.0117 0.79%
2025-09-23 005824 泰康颐享混合C 1.4808 1.4808 1.4812 1.4812 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 005824 泰康颐享混合C 1.4812 1.4812 1.4688 1.4688 0.0124 0.84%
2025-09-19 005824 泰康颐享混合C 1.4688 1.4688 1.4715 1.4715 -0.0027 -0.18%
2025-09-18 005824 泰康颐享混合C 1.4715 1.4715 1.4761 1.4761 -0.0046 -0.31%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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