国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询(005864)
今天最新净值
1.0652
-0.0017 -0.16%
2025-12-16
- 累计净值：1.2182
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2411亿
- 最近资产：10.16亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 徐栋 敬夏玺 李鸥 李鸥
近一月,国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0659 |
1.2189 |
1.0652 |
1.2182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0652 |
1.2182 |
1.0669 |
1.2199 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0669 |
1.2199 |
1.0685 |
1.2215 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0685 |
1.2215 |
1.0676 |
1.2206 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0676 |
1.2206 |
1.0673 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0673 |
1.2203 |
1.0664 |
1.2194 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
1.2194 |
1.0664 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
1.2194 |
1.0641 |
1.2171 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0641 |
1.2171 |
1.0668 |
1.2198 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0668 |
1.2198 |
1.0677 |
1.2207 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0677 |
1.2207 |
1.0685 |
1.2215 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0685 |
1.2215 |
1.0680 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0680 |
1.2210 |
1.0665 |
1.2195 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0665 |
1.2195 |
1.0679 |
1.2209 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0679 |
1.2209 |
1.0700 |
1.2230 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0700 |
1.2230 |
1.0706 |
1.2236 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
1.2236 |
1.0705 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0705 |
1.2235 |
1.0706 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
1.2236 |
1.0707 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0707 |
1.2237 |
1.0712 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0712 |
1.2242 |
1.0713 |
1.2243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0713 |
1.2243 |
1.0705 |
1.2235 |
0.0008 |
0.07% |
