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国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询(005864)

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今天最新净值 1.0652 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2182
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2411亿
最近资产：10.16亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫徐栋敬夏玺李鸥李鸥

近一周国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	1.2189	1.0652	1.2182	0.0007	0.07%
2025-12-15	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0652	1.2182	1.0669	1.2199	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0669	1.2199	1.0685	1.2215	-0.0016	-0.15%
2025-12-11	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0685	1.2215	1.0676	1.2206	0.0009	0.08%
2025-12-10	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0676	1.2206	1.0673	1.2203	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%