| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.4536 | 0.35% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.1000 | 0.03% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.2503 | 0.02% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.0846 | 0.02% |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1879 | 0.01% |
| 恒生前海短债债券A | 1.0338 | 0.01% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1105 | 0.01% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1347 | 0.01% |
| 恒生前海短债债券C | 1.0965 | 0.00% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0541 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |