华夏创业板ETF联接C基金净值查询(006249)
今天最新净值
1.3174
0.0402 3.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2018-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7999亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 严筱娴
近一月,华夏创业板ETF联接C(006249)基金累计收益率8.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3174 |
1.3174 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0402 |
3.15% |
| 2024-04-25 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0084 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2024-04-18 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0253 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0242 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0224 |
1.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0257 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2024-04-02 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0367 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0078 |
0.60% |
