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中金MSCI质量A基金净值查询(006341)

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今天最新净值 2.0843 -0.0161 -0.77% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1122 0.0564 2.7453%

累计净值：2.0843
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2667亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：朱宝臣刘重晋耿帅军

近一周中金MSCI质量A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006341	中金MSCI质量A	2.0558	2.0558	2.0843	2.0843	-0.0285	-1.37%
2025-12-15	006341	中金MSCI质量A	2.0843	2.0843	2.1004	2.1004	-0.0161	-0.77%
2025-12-12	006341	中金MSCI质量A	2.1004	2.1004	2.0856	2.0856	0.0148	0.71%
2025-12-11	006341	中金MSCI质量A	2.0856	2.0856	2.1106	2.1106	-0.0250	-1.18%
2025-12-10	006341	中金MSCI质量A	2.1106	2.1106	2.1101	2.1101	0.0005	0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%