中金MSCI质量A基金净值查询(006341)
今天最新净值
2.0558
-0.0285 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0780
-0.0324 -1.5368%
- 累计净值：2.0558
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2667亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一月,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1104 |
2.1104 |
2.0558 |
2.0558 |
0.0546 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0558 |
2.0558 |
2.0843 |
2.0843 |
-0.0285 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0843 |
2.0843 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1004 |
2.1004 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0148 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0856 |
2.0856 |
2.1106 |
2.1106 |
-0.0250 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1106 |
2.1106 |
2.1101 |
2.1101 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1101 |
2.1101 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1051 |
2.1051 |
2.0775 |
2.0775 |
0.0276 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0775 |
2.0775 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0219 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0556 |
2.0556 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0064 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0492 |
2.0492 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0527 |
2.0527 |
2.0612 |
2.0612 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0612 |
2.0612 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0242 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0370 |
2.0370 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0302 |
2.0302 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0303 |
2.0303 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0330 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.9973 |
1.9973 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0266 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.9707 |
1.9707 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.9738 |
1.9738 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0523 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0261 |
2.0261 |
2.0345 |
2.0345 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0345 |
2.0345 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0059 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.0286 |
2.0286 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0076 |
-0.37% |
