中金MSCI质量A基金净值查询(006341)
今天最新净值
2.1650
-0.0107 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1508
0.0383 1.8128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1650
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2667亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
近一月,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1857 |
2.1857 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0207 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1650 |
2.1650 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.0107 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1757 |
2.1757 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0185 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1942 |
2.1942 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0206 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2148 |
2.2148 |
2.2269 |
2.2269 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2269 |
2.2269 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2210 |
2.2210 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2200 |
2.2200 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0281 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1919 |
2.1919 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1868 |
2.1868 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0040 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.1828 |
2.1828 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0356 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2184 |
2.2184 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2296 |
2.2296 |
2.2415 |
2.2415 |
-0.0119 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2415 |
2.2415 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2504 |
2.2504 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0186 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2318 |
2.2318 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0142 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2176 |
2.2176 |
2.2242 |
2.2242 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2242 |
2.2242 |
2.2598 |
2.2598 |
-0.0356 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2598 |
2.2598 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0146 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2452 |
2.2452 |
2.2271 |
2.2271 |
0.0181 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2271 |
2.2271 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0717 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.2988 |
2.2988 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
006341 |
中金MSCI质量A |
2.3046 |
2.3046 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0376 |
1.66% |
