华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(华夏全球聚享(QDII)A美元现钞)基金净值查询(006447)

今天最新净值 0.2477 0.0009 0.36% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.2480 0.0000 -0.0142%

累计净值：0.2477
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一月华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞|华夏全球聚享(QDII)A美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2480	0.2480	0.2477	0.2477	0.0003	0.12%
2026-01-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2477	0.2477	0.2468	0.2468	0.0009	0.36%
2026-01-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2468	0.2468	0.2460	0.2460	0.0008	0.33%
2026-01-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2460	0.2460	0.2458	0.2458	0.0002	0.08%
2026-01-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2458	0.2458	0.2455	0.2455	0.0003	0.12%
2026-01-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2455	0.2455	0.2446	0.2446	0.0009	0.37%
2026-01-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2446	0.2446	0.2452	0.2452	-0.0006	-0.24%
2026-01-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2452	0.2452	0.2453	0.2453	-0.0001	-0.04%
2026-01-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2453	0.2453	0.2454	0.2454	-0.0001	-0.04%
2026-01-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2454	0.2454	0.2458	0.2458	-0.0004	-0.16%

2026-01-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2458	0.2458	0.2456	0.2456	0.0002	0.08%
2026-01-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2456	0.2456	0.2453	0.2453	0.0003	0.12%
2026-01-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2453	0.2453	0.2450	0.2450	0.0003	0.12%
2026-01-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2450	0.2450	0.2447	0.2447	0.0003	0.12%
2026-01-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2447	0.2447	0.2446	0.2446	0.0001	0.04%
2026-01-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2446	0.2446	0.2453	0.2453	-0.0007	-0.29%
2026-01-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2453	0.2453	0.2448	0.2448	0.0005	0.20%
2026-01-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2448	0.2448	0.2434	0.2434	0.0014	0.58%
2025-12-31	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2434	0.2434	0.2439	0.2439	-0.0005	-0.21%
2025-12-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2439	0.2439	0.2434	0.2434	0.0005	0.21%

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消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	5.01%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.90%
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QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2480	0.12%
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8511	0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7302	-0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6793	-0.02%