华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(华夏全球聚享(QDII)A美元现钞)基金净值查询(006447)

今天最新净值 0.2477 0.0009 0.36% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.2480 0.0000 -0.0142%

累计净值：0.2477
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞|华夏全球聚享(QDII)A美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金累计收益率8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2480	0.2480	0.2477	0.2477	0.0003	0.12%
2026-01-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2477	0.2477	0.2468	0.2468	0.0009	0.36%
2026-01-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2468	0.2468	0.2460	0.2460	0.0008	0.33%
2026-01-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2460	0.2460	0.2458	0.2458	0.0002	0.08%
2026-01-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2458	0.2458	0.2455	0.2455	0.0003	0.12%
2026-01-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2455	0.2455	0.2446	0.2446	0.0009	0.37%
2026-01-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2446	0.2446	0.2452	0.2452	-0.0006	-0.24%
2026-01-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2452	0.2452	0.2453	0.2453	-0.0001	-0.04%
2026-01-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2453	0.2453	0.2454	0.2454	-0.0001	-0.04%
2026-01-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2454	0.2454	0.2458	0.2458	-0.0004	-0.16%

2026-01-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2458	0.2458	0.2456	0.2456	0.0002	0.08%
2026-01-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2456	0.2456	0.2453	0.2453	0.0003	0.12%
2026-01-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2453	0.2453	0.2450	0.2450	0.0003	0.12%
2026-01-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2450	0.2450	0.2447	0.2447	0.0003	0.12%
2026-01-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2447	0.2447	0.2446	0.2446	0.0001	0.04%
2026-01-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2446	0.2446	0.2453	0.2453	-0.0007	-0.29%
2026-01-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2453	0.2453	0.2448	0.2448	0.0005	0.20%
2026-01-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2448	0.2448	0.2434	0.2434	0.0014	0.58%
2025-12-31	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2434	0.2434	0.2439	0.2439	-0.0005	-0.21%
2025-12-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2439	0.2439	0.2434	0.2434	0.0005	0.21%
2025-12-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2434	0.2434	0.2438	0.2438	-0.0004	-0.16%
2025-12-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2438	0.2438	0.2437	0.2437	0.0001	0.04%
2025-12-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2437	0.2437	0.2438	0.2438	-0.0001	-0.04%
2025-12-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2438	0.2438	0.2434	0.2434	0.0004	0.16%
2025-12-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2434	0.2434	0.2433	0.2433	0.0001	0.04%

2025-12-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2433	0.2433	0.2429	0.2429	0.0004	0.16%
2025-12-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2429	0.2429	0.2428	0.2428	0.0001	0.04%
2025-12-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	0.2428	0.2425	0.2425	0.0003	0.12%
2025-12-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2425	0.2425	0.2425	0.2425	0.0000	0.00%
2025-12-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2425	0.2425	0.2431	0.2431	-0.0006	-0.25%
2025-12-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2431	0.2431	0.2431	0.2431	0.0000	0.00%
2025-12-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2431	0.2431	0.2432	0.2432	-0.0001	-0.04%
2025-12-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2432	0.2432	0.2430	0.2430	0.0002	0.08%
2025-12-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2430	0.2430	0.2423	0.2423	0.0007	0.29%
2025-12-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2423	0.2423	0.2428	0.2428	-0.0005	-0.21%
2025-12-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	0.2428	0.2436	0.2436	-0.0008	-0.33%
2025-12-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.0000	0.00%
2025-12-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.0000	0.00%
2025-12-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2436	0.2436	0.2430	0.2430	0.0006	0.25%
2025-12-02	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2430	0.2430	0.2427	0.2427	0.0003	0.12%
2025-12-01	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2427	0.2427	0.2428	0.2428	-0.0001	-0.04%
2025-11-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	0.2428	0.2427	0.2427	0.0001	0.04%
2025-11-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2427	0.2427	0.2426	0.2426	0.0001	0.04%
2025-11-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2426	0.2426	0.2420	0.2420	0.0006	0.25%
2025-11-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2420	0.2420	0.2411	0.2411	0.0009	0.37%
2025-11-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2411	0.2411	0.2405	0.2405	0.0006	0.25%
2025-11-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2405	0.2405	0.0000	0.00%
2025-11-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2412	0.2412	-0.0007	-0.29%
2025-11-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2412	0.2412	0.2411	0.2411	0.0001	0.04%
2025-11-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2411	0.2411	0.2420	0.2420	-0.0009	-0.37%
2025-11-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2420	0.2420	0.2427	0.2427	-0.0007	-0.29%
2025-11-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2427	0.2427	0.2434	0.2434	-0.0007	-0.29%
2025-11-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2434	0.2434	0.2437	0.2437	-0.0003	-0.12%
2025-11-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2437	0.2437	0.2434	0.2434	0.0003	0.12%
2025-11-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2434	0.2434	0.2428	0.2428	0.0006	0.25%
2025-11-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	0.2428	0.2419	0.2419	0.0009	0.37%
2025-11-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2419	0.2419	0.2415	0.2415	0.0004	0.17%
2025-11-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2415	0.2415	0.2405	0.2405	0.0010	0.42%
2025-11-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2403	0.2403	0.0002	0.08%
2025-11-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2403	0.2403	0.2410	0.2410	-0.0007	-0.29%
2025-11-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2410	0.2410	0.2408	0.2408	0.0002	0.08%
2025-10-31	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2408	0.2408	0.2411	0.2411	-0.0003	-0.12%
2025-10-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2411	0.2411	0.2411	0.2411	0.0000	0.00%
2025-10-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2411	0.2411	0.2417	0.2417	-0.0006	-0.25%
2025-10-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2417	0.2417	0.2418	0.2418	-0.0001	-0.04%
2025-10-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2418	0.2418	0.2415	0.2415	0.0003	0.12%
2025-10-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2415	0.2415	0.2412	0.2412	0.0003	0.12%
2025-10-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2412	0.2412	0.2407	0.2407	0.0005	0.21%
2025-10-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2407	0.2407	0.2408	0.2408	-0.0001	-0.04%
2025-10-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2408	0.2408	0.2408	0.2408	0.0000	0.00%
2025-10-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2408	0.2408	0.2400	0.2400	0.0008	0.33%
2025-10-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2400	0.2400	0.2405	0.2405	-0.0005	-0.21%
2025-10-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2405	0.2405	0.0000	0.00%
2025-10-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2399	0.2399	0.0006	0.25%
2025-10-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2399	0.2399	0.2402	0.2402	-0.0003	-0.12%
2025-10-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2402	0.2402	0.2395	0.2395	0.0007	0.29%
2025-09-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2402	0.2402	0.2399	0.2399	0.0003	0.13%
2025-09-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2399	0.2399	0.2396	0.2396	0.0003	0.13%
2025-09-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2396	0.2396	0.2400	0.2400	-0.0004	-0.17%
2025-09-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2400	0.2400	0.2402	0.2402	-0.0002	-0.08%
2025-09-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2402	0.2402	0.2401	0.2401	0.0001	0.04%
2025-09-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2401	0.2401	0.2402	0.2402	-0.0001	-0.04%
2025-09-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2405	0.2405	0.0000	0.00%
2025-09-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2405	0.2405	0.2404	0.2404	0.0001	0.04%
2025-09-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2404	0.2404	0.2402	0.2402	0.0002	0.08%
2025-09-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2402	0.2402	0.2403	0.2403	-0.0001	-0.04%
2025-09-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2403	0.2403	0.2399	0.2399	0.0004	0.17%
2025-09-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2399	0.2399	0.2395	0.2395	0.0004	0.17%
2025-09-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2395	0.2395	0.2395	0.2395	0.0000	0.00%
2025-09-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2395	0.2395	0.2391	0.2391	0.0004	0.17%
2025-09-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2391	0.2391	0.2383	0.2383	0.0008	0.34%
2025-09-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2383	0.2383	0.2381	0.2381	0.0002	0.08%
2025-09-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2381	0.2381	0.2381	0.2381	0.0000	0.00%
2025-09-02	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2381	0.2381	0.2386	0.2386	-0.0005	-0.21%
2025-09-01	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2386	0.2386	0.2385	0.2385	0.0001	0.04%
2025-08-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2385	0.2385	0.2384	0.2384	0.0001	0.04%
2025-08-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2384	0.2384	0.2380	0.2380	0.0004	0.17%
2025-08-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2380	0.2380	0.2379	0.2379	0.0001	0.04%
2025-08-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2379	0.2379	0.2376	0.2376	0.0003	0.13%
2025-08-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2376	0.2376	0.2377	0.2377	-0.0001	-0.04%
2025-08-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2377	0.2377	0.2364	0.2364	0.0013	0.55%
2025-08-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2364	0.2364	0.2365	0.2365	-0.0001	-0.04%
2025-08-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2365	0.2365	0.2362	0.2362	0.0003	0.13%
2025-08-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2362	0.2362	0.2362	0.2362	0.0000	0.00%
2025-08-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2362	0.2362	0.2364	0.2364	-0.0002	-0.08%
2025-08-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2364	0.2364	0.2364	0.2364	0.0000	0.00%
2025-08-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2364	0.2364	0.2369	0.2369	-0.0005	-0.21%
2025-08-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2369	0.2369	0.2360	0.2360	0.0009	0.38%
2025-08-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2360	0.2360	0.2354	0.2354	0.0006	0.25%
2025-08-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2354	0.2354	0.2356	0.2356	-0.0002	-0.08%
2025-08-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2356	0.2356	0.2355	0.2355	0.0001	0.04%
2025-08-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2355	0.2355	0.2353	0.2353	0.0002	0.08%
2025-08-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2353	0.2353	0.2350	0.2350	0.0003	0.13%
2025-08-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2350	0.2350	0.2347	0.2347	0.0003	0.13%
2025-08-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2347	0.2347	0.2337	0.2337	0.0010	0.43%
2025-08-01	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2337	0.2337	0.2333	0.2333	0.0004	0.17%
2025-07-31	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2333	0.2333	0.2336	0.2336	-0.0003	-0.13%
2025-07-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2336	0.2336	0.2343	0.2343	-0.0007	-0.30%
2025-07-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2343	0.2343	0.2340	0.2340	0.0003	0.13%
2025-07-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2340	0.2340	0.2348	0.2348	-0.0008	-0.34%
2025-07-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2348	0.2348	0.2349	0.2349	-0.0001	-0.04%
2025-07-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2349	0.2349	0.2348	0.2348	0.0001	0.04%
2025-07-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2348	0.2348	0.2344	0.2344	0.0004	0.17%
2025-07-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2344	0.2344	0.2332	0.2332	0.0012	0.51%
2025-07-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2332	0.2332	0.2323	0.2323	0.0009	0.39%
2025-07-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2323	0.2323	0.2326	0.2326	-0.0003	-0.13%
2025-07-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2326	0.2326	0.2325	0.2325	0.0001	0.04%
2025-07-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2325	0.2325	0.2321	0.2321	0.0004	0.17%
2025-07-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2321	0.2321	0.2332	0.2332	-0.0011	-0.47%
2025-07-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2334	0.2334	0.2330	0.2330	0.0004	0.17%
2025-07-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2330	0.2330	0.2330	0.2330	0.0000	0.00%
2025-07-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2330	0.2330	0.2340	0.2340	-0.0010	-0.43%
2025-07-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2340	0.2340	0.2341	0.2341	-0.0001	-0.04%
2025-07-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2341	0.2341	0.2342	0.2342	-0.0001	-0.04%
2025-07-02	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2342	0.2342	0.2337	0.2337	0.0005	0.21%
2025-07-01	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2337	0.2337	0.2334	0.2334	0.0003	0.13%
2025-06-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2334	0.2334	0.2329	0.2329	0.0005	0.21%
2025-06-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2329	0.2329	0.2327	0.2327	0.0002	0.09%
2025-06-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2327	0.2327	0.2318	0.2318	0.0009	0.39%
2025-06-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2318	0.2318	0.2317	0.2317	0.0001	0.04%
2025-06-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2317	0.2317	0.2308	0.2308	0.0009	0.39%
2025-06-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2308	0.2308	0.2303	0.2303	0.0005	0.22%
2025-06-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2303	0.2303	0.2302	0.2302	0.0001	0.04%
2025-06-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2302	0.2302	0.2303	0.2303	-0.0001	-0.04%
2025-06-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2303	0.2303	0.2303	0.2303	0.0000	0.00%
2025-06-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2303	0.2303	0.2305	0.2305	-0.0002	-0.09%
2025-06-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2305	0.2305	0.2304	0.2304	0.0001	0.04%
2025-06-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2309	0.2309	0.2303	0.2303	0.0006	0.26%
2025-06-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2303	0.2303	0.2299	0.2299	0.0004	0.17%
2025-06-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2299	0.2299	0.2296	0.2296	0.0003	0.13%
2025-06-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2296	0.2296	0.2295	0.2295	0.0001	0.04%
2025-06-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2295	0.2295	0.2298	0.2298	-0.0003	-0.13%
2025-06-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2298	0.2298	0.2301	0.2301	-0.0003	-0.13%
2025-06-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2301	0.2301	0.2297	0.2297	0.0004	0.17%
2025-06-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2297	0.2297	0.2294	0.2294	0.0003	0.13%
2025-05-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2294	0.2294	0.2292	0.2292	0.0002	0.09%
2025-05-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2292	0.2292	0.2286	0.2286	0.0006	0.26%
2025-05-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2286	0.2286	0.2294	0.2294	-0.0008	-0.35%
2025-05-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2294	0.2294	0.2285	0.2285	0.0009	0.39%
2025-05-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2285	0.2285	0.2285	0.2285	0.0000	0.00%
2025-05-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2285	0.2285	0.2281	0.2281	0.0004	0.18%
2025-05-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2281	0.2281	0.2279	0.2279	0.0002	0.09%
2025-05-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2279	0.2279	0.2289	0.2289	-0.0010	-0.44%
2025-05-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2289	0.2289	0.2288	0.2288	0.0001	0.04%
2025-05-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2288	0.2288	0.2288	0.2288	0.0000	0.00%
2025-05-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2288	0.2288	0.2285	0.2285	0.0003	0.13%
2025-05-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2285	0.2285	0.2279	0.2279	0.0006	0.26%
2025-05-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2279	0.2279	0.2282	0.2282	-0.0003	-0.13%
2025-05-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2282	0.2282	0.2279	0.2279	0.0003	0.13%
2025-05-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2279	0.2279	0.2278	0.2278	0.0001	0.04%
2025-05-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2278	0.2278	0.2274	0.2274	0.0004	0.18%
2025-05-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2274	0.2274	0.2280	0.2280	-0.0006	-0.26%
2025-05-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2280	0.2280	0.2277	0.2277	0.0003	0.13%
2025-05-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2277	0.2277	0.2283	0.2283	-0.0006	-0.26%
2025-04-30	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2283	0.2283	0.2284	0.2284	-0.0001	-0.04%
2025-04-29	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2284	0.2284	0.2281	0.2281	0.0003	0.13%
2025-04-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2281	0.2281	0.2275	0.2275	0.0006	0.26%
2025-04-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2275	0.2275	0.2271	0.2271	0.0004	0.18%
2025-04-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2271	0.2271	0.2258	0.2258	0.0013	0.58%
2025-04-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2258	0.2258	0.2251	0.2251	0.0007	0.31%
2025-04-22	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2251	0.2251	0.2235	0.2235	0.0016	0.72%
2025-04-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2235	0.2235	0.2249	0.2249	-0.0014	-0.62%
2025-04-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2249	0.2249	0.2249	0.2249	0.0000	0.00%
2025-04-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2249	0.2249	0.2242	0.2242	0.0007	0.31%
2025-04-16	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2242	0.2242	0.2245	0.2245	-0.0003	-0.13%
2025-04-15	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2245	0.2245	0.2238	0.2238	0.0007	0.31%
2025-04-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2238	0.2238	0.2221	0.2221	0.0017	0.77%
2025-04-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2221	0.2221	0.2213	0.2213	0.0008	0.36%
2025-04-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2213	0.2213	0.2237	0.2237	-0.0024	-1.07%
2025-04-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2237	0.2237	0.2194	0.2194	0.0043	1.96%
2025-04-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2194	0.2194	0.2197	0.2197	-0.0003	-0.14%
2025-04-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2197	0.2197	0.2272	0.2272	-0.0075	-3.30%
2025-04-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2272	0.2272	0.2284	0.2284	-0.0012	-0.53%
2025-04-02	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2284	0.2284	0.2284	0.2284	0.0000	0.00%
2025-04-01	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2284	0.2284	0.2279	0.2279	0.0005	0.22%
2025-03-31	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2279	0.2279	0.2275	0.2275	0.0004	0.18%
2025-03-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2275	0.2275	0.2273	0.2273	0.0002	0.09%
2025-03-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2273	0.2273	0.2274	0.2274	-0.0001	-0.04%
2025-03-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2274	0.2274	0.2276	0.2276	-0.0002	-0.09%
2025-03-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2276	0.2276	0.2274	0.2274	0.0002	0.09%
2025-03-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2274	0.2274	0.2273	0.2273	0.0001	0.04%
2025-03-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2273	0.2273	0.2276	0.2276	-0.0003	-0.13%
2025-03-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2276	0.2276	0.2275	0.2275	0.0001	0.04%
2025-03-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2275	0.2275	0.2269	0.2269	0.0006	0.26%
2025-03-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2269	0.2269	0.2268	0.2268	0.0001	0.04%
2025-03-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2268	0.2268	0.2260	0.2260	0.0008	0.35%
2025-03-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2260	0.2260	0.2253	0.2253	0.0007	0.31%
2025-03-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2253	0.2253	0.2255	0.2255	-0.0002	-0.09%
2025-03-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2255	0.2255	0.2253	0.2253	0.0002	0.09%
2025-03-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2253	0.2253	0.2258	0.2258	-0.0005	-0.22%
2025-03-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2258	0.2258	0.2264	0.2264	-0.0006	-0.27%
2025-03-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2264	0.2264	0.2260	0.2260	0.0004	0.18%
2025-03-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2260	0.2260	0.2268	0.2268	-0.0008	-0.35%
2025-03-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2268	0.2268	0.2266	0.2266	0.0002	0.09%
2025-03-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2266	0.2266	0.2277	0.2277	-0.0011	-0.48%
2025-03-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2277	0.2277	0.2280	0.2280	-0.0003	-0.13%
2025-02-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2280	0.2280	0.2269	0.2269	0.0011	0.48%
2025-02-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2269	0.2269	0.2274	0.2274	-0.0005	-0.22%
2025-02-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2274	0.2274	0.2273	0.2273	0.0001	0.04%
2025-02-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2273	0.2273	0.2270	0.2270	0.0003	0.13%
2025-02-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2270	0.2270	0.2273	0.2273	-0.0003	-0.13%
2025-02-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2273	0.2273	0.2277	0.2277	-0.0004	-0.18%
2025-02-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2277	0.2277	0.2277	0.2277	0.0000	0.00%
2025-02-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2277	0.2277	0.2276	0.2276	0.0001	0.04%
2025-02-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2276	0.2276	0.2275	0.2275	0.0001	0.04%
2025-02-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2275	0.2275	0.2275	0.2275	0.0000	0.00%
2025-02-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2275	0.2275	0.2272	0.2272	0.0003	0.13%
2025-02-13	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2272	0.2272	0.2267	0.2267	0.0005	0.22%
2025-02-12	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2267	0.2267	0.2274	0.2274	-0.0007	-0.31%
2025-02-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2274	0.2274	0.2274	0.2274	0.0000	0.00%
2025-02-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2274	0.2274	0.2275	0.2275	-0.0001	-0.04%
2025-02-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2275	0.2275	0.2281	0.2281	-0.0006	-0.26%
2025-02-06	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2281	0.2281	0.2283	0.2283	-0.0002	-0.09%
2025-02-05	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2283	0.2283	0.2274	0.2274	0.0009	0.40%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	5.01%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.90%
华夏消费升级混合C	2.0280	2.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2655	0.26%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2655	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2480	0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2480	0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8518	0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8511	0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7302	-0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6793	-0.02%