金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(华夏全球聚享(QDII)A美元现钞)基金净值查询(006447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2477 0.0009 0.36% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.2480 0.0000 -0.0142%

累计净值：0.2477
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一周华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞|华夏全球聚享(QDII)A美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2480	0.2480	0.2477	0.2477	0.0003	0.12%
2026-01-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2477	0.2477	0.2468	0.2468	0.0009	0.36%
2026-01-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2468	0.2468	0.2460	0.2460	0.0008	0.33%
2026-01-23	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2460	0.2460	0.2458	0.2458	0.0002	0.08%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	5.01%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.90%
华夏消费升级混合C	2.0280	2.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2655	0.26%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2655	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2480	0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2480	0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8518	0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8511	0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7302	-0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6793	-0.02%