海富通上清所短融债券A基金净值查询(006481)
今天最新净值
1.0998
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.3278亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：方昆明
近一月,海富通上清所短融债券A(006481)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0999 |
1.1617 |
1.0998 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0998 |
1.1616 |
1.0998 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0998 |
1.1616 |
1.0998 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0998 |
1.1616 |
1.0997 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0997 |
1.1615 |
1.0996 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0996 |
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1.0996 |
1.1614 |
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| 2026-09-09 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0996 |
1.1614 |
1.0996 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0996 |
1.1614 |
1.0995 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0995 |
1.1613 |
1.0994 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0994 |
1.1612 |
1.0994 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0994 |
1.1612 |
1.0994 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0994 |
1.1612 |
1.0993 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0993 |
1.1611 |
1.0993 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0993 |
1.1611 |
1.0992 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0992 |
1.1610 |
1.0991 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0991 |
1.1609 |
1.0991 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0991 |
1.1609 |
1.0991 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0991 |
1.1609 |
1.0990 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0990 |
1.1608 |
1.0989 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0989 |
1.1607 |
1.0989 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0989 |
1.1607 |
1.0989 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0989 |
1.1607 |
1.0989 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
1.0989 |
1.1607 |
1.0988 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
