南方吉元短债C基金净值查询(006518)
今天最新净值
1.0704
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2018-11-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.4691亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王润栋
近一月,南方吉元短债C(006518)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0705 |
1.1445 |
1.0704 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-17 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0704 |
1.1444 |
1.0703 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0703 |
1.1443 |
1.0703 |
1.1443 |
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| 2026-09-15 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0703 |
1.1443 |
1.0702 |
1.1442 |
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| 2026-09-14 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0702 |
1.1442 |
1.0702 |
1.1442 |
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| 2026-09-11 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0702 |
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1.0702 |
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| 2026-09-10 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0702 |
1.1442 |
1.0702 |
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| 2026-09-09 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0702 |
1.1442 |
1.0702 |
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| 2026-09-08 |
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南方吉元短债C |
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1.1442 |
1.0702 |
1.1442 |
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| 2026-09-07 |
006518 |
南方吉元短债C |
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| 2026-09-04 |
006518 |
南方吉元短债C |
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1.1440 |
1.0700 |
1.1440 |
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| 2026-09-03 |
006518 |
南方吉元短债C |
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1.1440 |
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| 2026-09-02 |
006518 |
南方吉元短债C |
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1.1438 |
1.0698 |
1.1438 |
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| 2026-09-01 |
006518 |
南方吉元短债C |
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1.1438 |
1.0697 |
1.1437 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0697 |
1.1437 |
1.0696 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0696 |
1.1436 |
1.0696 |
1.1436 |
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| 2026-08-27 |
006518 |
南方吉元短债C |
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1.1436 |
1.0697 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0697 |
1.1437 |
1.0697 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0697 |
1.1437 |
1.0697 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0697 |
1.1437 |
1.0696 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0696 |
1.1436 |
1.0696 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0696 |
1.1436 |
1.0696 |
1.1436 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0696 |
1.1436 |
1.0696 |
1.1436 |
0.0000 |
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