南方吉元短债C基金净值查询(006518)
今天最新净值
1.0328
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1068
- 成立日期:2018-11-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8232亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:何康 黄斌斌 郑少波
近一月,南方吉元短债C(006518)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0328 |
1.1068 |
1.0332 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0332 |
1.1072 |
1.0332 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0332 |
1.1072 |
1.0337 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0337 |
1.1077 |
1.0335 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0335 |
1.1075 |
1.0331 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0331 |
1.1071 |
1.0327 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0327 |
1.1067 |
1.0324 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0324 |
1.1064 |
1.0321 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0321 |
1.1061 |
1.0321 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0321 |
1.1061 |
1.0319 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0319 |
1.1059 |
1.0316 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0316 |
1.1056 |
1.0314 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-10 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0314 |
1.1054 |
1.0313 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0313 |
1.1053 |
1.0311 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0311 |
1.1051 |
1.0308 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0308 |
1.1048 |
1.0306 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0306 |
1.1046 |
1.0304 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0304 |
1.1044 |
1.0304 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0304 |
1.1044 |
1.0302 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |