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中欧短债债券C基金净值查询(006562)

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今天最新净值 1.0670 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2783
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.6771亿
  • 最近资产：20.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧杰
近半年中欧短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧短债债券C(006562)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006562 中欧短债债券C 1.0671 1.2784 1.0670 1.2783 0.0001 0.01%
2026-09-17 006562 中欧短债债券C 1.0670 1.2783 1.0670 1.2783 0.0000 0.00%
2026-09-16 006562 中欧短债债券C 1.0670 1.2783 1.0669 1.2782 0.0001 0.01%
2026-09-15 006562 中欧短债债券C 1.0669 1.2782 1.0669 1.2782 0.0000 0.00%
2026-09-14 006562 中欧短债债券C 1.0669 1.2782 1.0668 1.2781 0.0001 0.01%
2026-09-11 006562 中欧短债债券C 1.0668 1.2781 1.0667 1.2780 0.0001 0.01%
2026-09-10 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0667 1.2780 0.0000 0.00%
2026-09-09 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0667 1.2780 0.0000 0.00%
2026-09-08 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0667 1.2780 0.0000 0.00%
2026-09-07 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0665 1.2778 0.0002 0.02%
2026-09-04 006562 中欧短债债券C 1.0665 1.2778 1.0665 1.2778 0.0000 0.00%
2026-09-03 006562 中欧短债债券C 1.0665 1.2778 1.0664 1.2777 0.0001 0.01%
2026-09-02 006562 中欧短债债券C 1.0664 1.2777 1.0663 1.2776 0.0001 0.01%
2026-09-01 006562 中欧短债债券C 1.0663 1.2776 1.0663 1.2776 0.0000 0.00%
2026-08-31 006562 中欧短债债券C 1.0663 1.2776 1.0662 1.2775 0.0001 0.01%
2026-08-28 006562 中欧短债债券C 1.0662 1.2775 1.0661 1.2774 0.0001 0.01%
2026-08-27 006562 中欧短债债券C 1.0661 1.2774 1.0662 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006562 中欧短债债券C 1.0662 1.2775 1.0662 1.2775 0.0000 0.00%
2026-08-25 006562 中欧短债债券C 1.0662 1.2775 1.0661 1.2774 0.0001 0.01%
2026-08-24 006562 中欧短债债券C 1.0661 1.2774 1.0659 1.2772 0.0002 0.02%
2026-08-21 006562 中欧短债债券C 1.0659 1.2772 1.0659 1.2772 0.0000 0.00%
2026-08-20 006562 中欧短债债券C 1.0659 1.2772 1.0660 1.2773 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006562 中欧短债债券C 1.0660 1.2773 1.0660 1.2773 0.0000 0.00%
2026-08-18 006562 中欧短债债券C 1.0660 1.2773 1.0658 1.2771 0.0002 0.02%
2026-08-17 006562 中欧短债债券C 1.0658 1.2771 1.0657 1.2770 0.0001 0.01%
2026-08-14 006562 中欧短债债券C 1.0657 1.2770 1.0656 1.2769 0.0001 0.01%
2026-08-13 006562 中欧短债债券C 1.0656 1.2769 1.0655 1.2768 0.0001 0.01%
2026-08-12 006562 中欧短债债券C 1.0655 1.2768 1.0655 1.2768 0.0000 0.00%
2026-08-11 006562 中欧短债债券C 1.0655 1.2768 1.0655 1.2768 0.0000 0.00%
2026-08-10 006562 中欧短债债券C 1.0655 1.2768 1.0653 1.2766 0.0002 0.02%
2026-08-07 006562 中欧短债债券C 1.0653 1.2766 1.0652 1.2765 0.0001 0.01%
2026-08-06 006562 中欧短债债券C 1.0652 1.2765 1.0651 1.2764 0.0001 0.01%
2026-08-05 006562 中欧短债债券C 1.0651 1.2764 1.0651 1.2764 0.0000 0.00%
2026-08-04 006562 中欧短债债券C 1.0651 1.2764 1.0651 1.2764 0.0000 0.00%
2026-08-03 006562 中欧短债债券C 1.0651 1.2764 1.0650 1.2763 0.0001 0.01%
2026-07-31 006562 中欧短债债券C 1.0650 1.2763 1.0649 1.2762 0.0001 0.01%
2026-07-30 006562 中欧短债债券C 1.0649 1.2762 1.0648 1.2761 0.0001 0.01%
2026-07-29 006562 中欧短债债券C 1.0648 1.2761 1.0647 1.2760 0.0001 0.01%
2026-07-28 006562 中欧短债债券C 1.0647 1.2760 1.0648 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006562 中欧短债债券C 1.0648 1.2761 1.0647 1.2760 0.0001 0.01%
2026-07-24 006562 中欧短债债券C 1.0647 1.2760 1.0646 1.2759 0.0001 0.01%
2026-07-23 006562 中欧短债债券C 1.0646 1.2759 1.0646 1.2759 0.0000 0.00%
2026-07-22 006562 中欧短债债券C 1.0646 1.2759 1.0645 1.2758 0.0001 0.01%
2026-07-21 006562 中欧短债债券C 1.0645 1.2758 1.0645 1.2758 0.0000 0.00%
2026-07-20 006562 中欧短债债券C 1.0645 1.2758 1.0644 1.2757 0.0001 0.01%
2026-07-17 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0644 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-16 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0644 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-15 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0644 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-14 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0643 1.2756 0.0001 0.01%
2026-07-13 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0643 1.2756 0.0000 0.00%
2026-07-10 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0643 1.2756 0.0000 0.00%
2026-07-09 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0643 1.2756 0.0000 0.00%
2026-07-08 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0642 1.2755 0.0001 0.01%
2026-07-07 006562 中欧短债债券C 1.0642 1.2755 1.0642 1.2755 0.0000 0.00%
2026-07-06 006562 中欧短债债券C 1.0642 1.2755 1.0640 1.2753 0.0002 0.02%
2026-07-03 006562 中欧短债债券C 1.0640 1.2753 1.0640 1.2753 0.0000 0.00%
2026-07-02 006562 中欧短债债券C 1.0640 1.2753 1.0640 1.2753 0.0000 0.00%
2026-07-01 006562 中欧短债债券C 1.0640 1.2753 1.0641 1.2754 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006562 中欧短债债券C 1.0641 1.2754 1.0641 1.2754 0.0000 0.00%
2026-06-29 006562 中欧短债债券C 1.0641 1.2754 1.0639 1.2752 0.0002 0.02%
2026-06-26 006562 中欧短债债券C 1.0639 1.2752 1.0638 1.2751 0.0001 0.01%
2026-06-25 006562 中欧短债债券C 1.0638 1.2751 1.0637 1.2750 0.0001 0.01%
2026-06-24 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.2750 1.0636 1.2749 0.0001 0.01%
2026-06-23 006562 中欧短债债券C 1.0636 1.2749 1.0637 1.2750 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.2750 1.0636 1.2749 0.0001 0.01%
2026-06-18 006562 中欧短债债券C 1.0636 1.2749 1.0635 1.2748 0.0001 0.01%
2026-06-17 006562 中欧短债债券C 1.0635 1.2748 1.0634 1.2747 0.0001 0.01%
2026-06-16 006562 中欧短债债券C 1.0634 1.2747 1.0633 1.2746 0.0001 0.01%
2026-06-15 006562 中欧短债债券C 1.0633 1.2746 1.0633 1.2746 0.0000 0.00%
2026-06-12 006562 中欧短债债券C 1.0633 1.2746 1.0633 1.2746 0.0000 0.00%
2026-06-11 006562 中欧短债债券C 1.0633 1.2746 1.0635 1.2748 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 006562 中欧短债债券C 1.0635 1.2748 1.0636 1.2749 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 006562 中欧短债债券C 1.0636 1.2749 1.0637 1.2750 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.2750 1.0638 1.2751 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 006562 中欧短债债券C 1.0638 1.2751 1.0638 1.2751 0.0000 0.00%
2026-06-04 006562 中欧短债债券C 1.0638 1.2751 1.0638 1.2751 0.0000 0.00%
2026-06-03 006562 中欧短债债券C 1.0638 1.2751 1.0638 1.2751 0.0000 0.00%
2026-06-02 006562 中欧短债债券C 1.0638 1.2751 1.0637 1.2750 0.0001 0.01%
2026-06-01 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.2750 1.0635 1.2748 0.0002 0.02%
2026-05-29 006562 中欧短债债券C 1.0635 1.2748 1.0634 1.2747 0.0001 0.01%
2026-05-28 006562 中欧短债债券C 1.0634 1.2747 1.0633 1.2746 0.0001 0.01%
2026-05-27 006562 中欧短债债券C 1.0633 1.2746 1.0632 1.2745 0.0001 0.01%
2026-05-26 006562 中欧短债债券C 1.0632 1.2745 1.0631 1.2744 0.0001 0.01%
2026-05-25 006562 中欧短债债券C 1.0631 1.2744 1.0629 1.2742 0.0002 0.02%
2026-05-22 006562 中欧短债债券C 1.0629 1.2742 1.0629 1.2742 0.0000 0.00%
2026-05-21 006562 中欧短债债券C 1.0629 1.2742 1.0629 1.2742 0.0000 0.00%
2026-05-20 006562 中欧短债债券C 1.0629 1.2742 1.0628 1.2741 0.0001 0.01%
2026-05-19 006562 中欧短债债券C 1.0628 1.2741 1.0626 1.2739 0.0002 0.02%
2026-05-18 006562 中欧短债债券C 1.0626 1.2739 1.0625 1.2738 0.0001 0.01%
2026-05-15 006562 中欧短债债券C 1.0625 1.2738 1.0624 1.2737 0.0001 0.01%
2026-05-14 006562 中欧短债债券C 1.0624 1.2737 1.0624 1.2737 0.0000 0.00%
2026-05-13 006562 中欧短债债券C 1.0624 1.2737 1.0622 1.2735 0.0002 0.02%
2026-05-12 006562 中欧短债债券C 1.0622 1.2735 1.0621 1.2734 0.0001 0.01%
2026-05-11 006562 中欧短债债券C 1.0621 1.2734 1.0619 1.2732 0.0002 0.02%
2026-05-08 006562 中欧短债债券C 1.0619 1.2732 1.0619 1.2732 0.0000 0.00%
2026-04-30 006562 中欧短债债券C 1.0617 1.2730 1.0617 1.2730 0.0000 0.00%
2026-04-29 006562 中欧短债债券C 1.0617 1.2730 1.0616 1.2729 0.0001 0.01%
2026-04-28 006562 中欧短债债券C 1.0616 1.2729 1.0615 1.2728 0.0001 0.01%
2026-04-27 006562 中欧短债债券C 1.0615 1.2728 1.0615 1.2728 0.0000 0.00%
2026-04-24 006562 中欧短债债券C 1.0615 1.2728 1.0615 1.2728 0.0000 0.00%
2026-04-23 006562 中欧短债债券C 1.0615 1.2728 1.0615 1.2728 0.0000 0.00%
2026-04-22 006562 中欧短债债券C 1.0615 1.2728 1.0614 1.2727 0.0001 0.01%
2026-04-21 006562 中欧短债债券C 1.0614 1.2727 1.0613 1.2726 0.0001 0.01%
2026-04-20 006562 中欧短债债券C 1.0613 1.2726 1.0611 1.2724 0.0002 0.02%
2026-04-17 006562 中欧短债债券C 1.0611 1.2724 1.0610 1.2723 0.0001 0.01%
2026-04-16 006562 中欧短债债券C 1.0610 1.2723 1.0610 1.2723 0.0000 0.00%
2026-04-15 006562 中欧短债债券C 1.0610 1.2723 1.0609 1.2722 0.0001 0.01%
2026-04-14 006562 中欧短债债券C 1.0609 1.2722 1.0609 1.2722 0.0000 0.00%
2026-04-13 006562 中欧短债债券C 1.0609 1.2722 1.0607 1.2720 0.0002 0.02%
2026-04-10 006562 中欧短债债券C 1.0607 1.2720 1.0606 1.2719 0.0001 0.01%
2026-04-09 006562 中欧短债债券C 1.0606 1.2719 1.0606 1.2719 0.0000 0.00%
2026-04-08 006562 中欧短债债券C 1.0606 1.2719 1.0605 1.2718 0.0001 0.01%
2026-04-07 006562 中欧短债债券C 1.0605 1.2718 1.0602 1.2715 0.0003 0.03%
2026-04-03 006562 中欧短债债券C 1.0602 1.2715 1.0600 1.2713 0.0002 0.02%
2026-04-02 006562 中欧短债债券C 1.0600 1.2713 1.0599 1.2712 0.0001 0.01%
2026-04-01 006562 中欧短债债券C 1.0599 1.2712 1.0598 1.2711 0.0001 0.01%
2026-03-31 006562 中欧短债债券C 1.0598 1.2711 1.0597 1.2710 0.0001 0.01%
2026-03-30 006562 中欧短债债券C 1.0597 1.2710 1.0596 1.2709 0.0001 0.01%
2026-03-27 006562 中欧短债债券C 1.0596 1.2709 1.0595 1.2708 0.0001 0.01%
2026-03-26 006562 中欧短债债券C 1.0595 1.2708 1.0594 1.2707 0.0001 0.01%
2026-03-25 006562 中欧短债债券C 1.0594 1.2707 1.0593 1.2706 0.0001 0.01%
2026-03-24 006562 中欧短债债券C 1.0593 1.2706 1.0592 1.2705 0.0001 0.01%
2026-03-23 006562 中欧短债债券C 1.0592 1.2705 1.0591 1.2704 0.0001 0.01%
2026-03-20 006562 中欧短债债券C 1.0591 1.2704 1.0590 1.2703 0.0001 0.01%
2026-03-19 006562 中欧短债债券C 1.0590 1.2703 1.0588 1.2701 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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