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国泰聚禾纯债债券基金净值查询(006596)

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今天最新净值 1.1049 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2560
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.7707亿
最近资产：41.66亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊魏伟

近一周国泰聚禾纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚禾纯债债券(006596)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1049	1.2560	1.1048	1.2559	0.0001	0.01%
2025-12-30	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1048	1.2559	1.1048	1.2559	0.0000	0.00%
2025-12-29	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1048	1.2559	1.1052	1.2563	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1052	1.2563	1.1051	1.2562	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
军工ETF	1.3716	2.19%
军工基金	1.4268	1.64%
国泰金马稳健回报混合A	1.3693	1.23%
软件ETF	0.8940	1.19%
矿业ETF	1.9196	1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8983	1.14%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8862	1.13%
房地产LOF	0.6835	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%