国泰聚禾纯债债券基金净值查询(006596)
今天最新净值
1.0562
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2073
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9524亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊 魏伟
近一月,国泰聚禾纯债债券(006596)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0562 |
1.2073 |
1.0568 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0568 |
1.2079 |
1.0571 |
1.2082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0571 |
1.2082 |
1.0575 |
1.2086 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0575 |
1.2086 |
1.0568 |
1.2079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0568 |
1.2079 |
1.0559 |
1.2070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0559 |
1.2070 |
1.0552 |
1.2063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0552 |
1.2063 |
1.0545 |
1.2056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0545 |
1.2056 |
1.0541 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0541 |
1.2052 |
1.0535 |
1.2046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0535 |
1.2046 |
1.0531 |
1.2042 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0531 |
1.2042 |
1.0523 |
1.2034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0523 |
1.2034 |
1.0518 |
1.2029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0518 |
1.2029 |
1.0515 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0515 |
1.2026 |
1.0510 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0510 |
1.2021 |
1.0497 |
1.2008 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0497 |
1.2008 |
1.0493 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0493 |
1.2004 |
1.0487 |
1.1998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0487 |
1.1998 |
1.0485 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0485 |
1.1996 |
1.0481 |
1.1992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0481 |
1.1992 |
1.0479 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
