华夏中短债债券A基金净值查询(006668)
今天最新净值
1.2056
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2536
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：139.0229亿
- 最近资产：159.64亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一月,华夏中短债债券A(006668)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2059 |
1.2539 |
1.2056 |
1.2536 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2056 |
1.2536 |
1.2054 |
1.2534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2054 |
1.2534 |
1.2051 |
1.2531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2051 |
1.2531 |
1.2048 |
1.2528 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2048 |
1.2528 |
1.2047 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2047 |
1.2527 |
1.2047 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2047 |
1.2527 |
1.2047 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2047 |
1.2527 |
1.2046 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2046 |
1.2526 |
1.2046 |
1.2526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2046 |
1.2526 |
1.2043 |
1.2523 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2043 |
1.2523 |
1.2041 |
1.2521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2041 |
1.2521 |
1.2037 |
1.2517 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2037 |
1.2517 |
1.2037 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2037 |
1.2517 |
1.2032 |
1.2512 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2032 |
1.2512 |
1.2031 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2031 |
1.2511 |
1.2032 |
1.2512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2032 |
1.2512 |
1.2035 |
1.2515 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2035 |
1.2515 |
1.2036 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2036 |
1.2516 |
1.2036 |
1.2516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2036 |
1.2516 |
1.2032 |
1.2512 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2032 |
1.2512 |
1.2035 |
1.2515 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2035 |
1.2515 |
1.2037 |
1.2517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.2037 |
1.2517 |
1.2039 |
1.2519 |
-0.0002 |
-0.02% |
