华安智能生活混合基金净值查询(006879)
今天最新净值
1.8819
0.0434 2.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8889
0.0504 2.7389%
- 累计净值：1.8819
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1293亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近半年,华安智能生活混合(006879)基金累计收益率-9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8819 |
1.8819 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0434 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8385 |
1.8385 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8408 |
1.8408 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0347 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8037 |
1.8037 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0069 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7968 |
1.7968 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0372 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0368 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8015 |
1.8015 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0511 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0023 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8549 |
1.8549 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8585 |
1.8585 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8814 |
1.8814 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0239 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0349 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8924 |
1.8924 |
1.9157 |
1.9157 |
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-1.22% |
| 2024-04-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9157 |
1.9157 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9291 |
1.9291 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0251 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8998 |
1.8998 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0366 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0509 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9141 |
1.9141 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0178 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0609 |
-3.06% |
| 2024-03-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9928 |
1.9928 |
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2.0128 |
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-0.99% |
| 2024-03-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0128 |
2.0128 |
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2.0184 |
-0.0056 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0184 |
2.0184 |
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2.0020 |
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0.82% |
| 2024-03-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0166 |
2.0166 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0394 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9679 |
1.9679 |
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0.47% |
| 2024-03-14 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9679 |
1.9679 |
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1.9973 |
-0.0294 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9973 |
1.9973 |
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1.9877 |
0.0096 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9877 |
1.9877 |
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1.9740 |
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| 2024-03-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9385 |
1.9385 |
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1.83% |
| 2024-03-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9385 |
1.9385 |
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1.8957 |
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2.26% |
| 2024-03-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0489 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9446 |
1.9446 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9468 |
1.9468 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0271 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9739 |
1.9739 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0418 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0402 |
2.12% |
| 2024-02-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8919 |
1.8919 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0635 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8284 |
1.8284 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0930 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9214 |
1.9214 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0652 |
3.51% |
| 2024-02-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0074 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8488 |
1.8488 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0213 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0372 |
2.08% |
| 2024-02-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7903 |
1.7903 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0202 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7672 |
1.7672 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0526 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0531 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0159 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6456 |
1.6456 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0931 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0522 |
-3.25% |
| 2024-02-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6047 |
1.6047 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0521 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6568 |
1.6568 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0153 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0540 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6955 |
1.6955 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0495 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0520 |
-2.89% |
| 2024-01-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0573 |
-3.09% |
| 2024-01-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0504 |
2.79% |
| 2024-01-24 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0126 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7913 |
1.7913 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0309 |
1.76% |
| 2024-01-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7604 |
1.7604 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0794 |
-4.32% |
| 2024-01-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0196 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8594 |
1.8594 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0214 |
1.16% |
| 2024-01-17 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0557 |
-2.94% |
| 2024-01-16 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8937 |
1.8937 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2024-01-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9067 |
1.9067 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0057 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0293 |
-1.52% |
| 2024-01-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0298 |
1.57% |
| 2024-01-10 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0215 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2024-01-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9269 |
1.9269 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0439 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9708 |
1.9708 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.0427 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0135 |
2.0135 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0335 |
2.0335 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0298 |
-1.44% |
| 2024-01-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0246 |
-1.18% |
| 2023-12-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0879 |
2.0879 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0292 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0587 |
2.0587 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0254 |
1.25% |
| 2023-12-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0333 |
2.0333 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0253 |
1.26% |
| 2023-12-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0366 |
-1.79% |
| 2023-12-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0446 |
2.0446 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0044 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0402 |
2.0402 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0474 |
-2.27% |
| 2023-12-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0144 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0732 |
2.0732 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0328 |
-1.56% |
| 2023-12-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0087 |
0.41% |
| 2023-12-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0973 |
2.0973 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0316 |
-1.48% |
| 2023-12-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1289 |
2.1289 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1353 |
2.1353 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0116 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1469 |
2.1469 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0265 |
-1.22% |
| 2023-12-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1734 |
2.1734 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1757 |
2.1757 |
2.1535 |
2.1535 |
0.0222 |
1.03% |
| 2023-12-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1535 |
2.1535 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0293 |
1.38% |
| 2023-12-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1242 |
2.1242 |
2.1154 |
2.1154 |
0.0088 |
0.42% |
| 2023-12-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1154 |
2.1154 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0117 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1037 |
2.1037 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0509 |
-2.36% |
| 2023-12-04 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1546 |
2.1546 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1632 |
2.1632 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0229 |
1.07% |
| 2023-11-30 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1403 |
2.1403 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0133 |
-0.62% |
| 2023-11-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1536 |
2.1536 |
2.1657 |
2.1657 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1657 |
2.1657 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0022 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1635 |
2.1635 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0020 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1615 |
2.1615 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0330 |
-1.50% |
| 2023-11-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1945 |
2.1945 |
2.1897 |
2.1897 |
0.0048 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1897 |
2.1897 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0181 |
-0.82% |
| 2023-11-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.2357 |
2.2357 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0306 |
1.39% |
| 2023-11-17 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.2051 |
2.2051 |
2.1908 |
2.1908 |
0.0143 |
0.65% |
| 2023-11-16 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1908 |
2.1908 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0204 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.2112 |
2.2112 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2023-11-14 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.2165 |
2.2165 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0264 |
1.21% |
| 2023-11-13 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1901 |
2.1901 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0304 |
1.41% |
| 2023-11-10 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0282 |
-1.29% |
| 2023-11-09 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1879 |
2.1879 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0191 |
-0.87% |
| 2023-11-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0213 |
0.97% |
| 2023-11-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0242 |
1.12% |
| 2023-11-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1615 |
2.1615 |
2.1134 |
2.1134 |
0.0481 |
2.28% |
| 2023-11-03 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1134 |
2.1134 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0407 |
1.96% |
| 2023-11-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0727 |
2.0727 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0881 |
2.0881 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0179 |
-0.85% |
| 2023-10-31 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0155 |
0.74% |
| 2023-10-30 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0905 |
2.0905 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0445 |
2.17% |
