| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 0.7827 | 1.72% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 0.7891 | 1.71% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.5956 | 1.67% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.5854 | 1.67% |
| 长江新能源产业混合发起C | 0.9557 | 1.41% |
| 长江新能源产业混合发起A | 0.9673 | 1.40% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 0.9132 | 1.38% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 0.9048 | 1.38% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6550 | 1.19% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6425 | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利转型机遇股票C | 2.2430 | 5.45% |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 国联安科技 | 1.3101 | 4.97% |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
