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中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

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今天最新净值 1.0752 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛田原

近半年中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0749	1.1711	1.0748	1.1710	0.0001	0.01%
2025-12-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0748	1.1710	1.0746	1.1708	0.0002	0.02%
2025-12-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0746	1.1708	1.0745	1.1707	0.0001	0.01%
2025-12-19	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0745	1.1707	1.0744	1.1706	0.0001	0.01%
2025-12-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0744	1.1706	1.0742	1.1704	0.0002	0.02%

2025-12-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0742	1.1704	1.0740	1.1702	0.0002	0.02%
2025-12-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0740	1.1702	1.0739	1.1701	0.0001	0.01%
2025-12-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0739	1.1701	1.0739	1.1701	0.0000	0.00%
2025-12-12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0739	1.1701	1.0739	1.1701	0.0000	0.00%
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2025-12-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0738	1.1700	1.0737	1.1699	0.0001	0.01%
2025-12-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0737	1.1699	1.0735	1.1697	0.0002	0.02%
2025-12-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0735	1.1697	1.0734	1.1696	0.0001	0.01%
2025-12-05	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0734	1.1696	1.0732	1.1694	0.0002	0.02%
2025-12-04	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0732	1.1694	1.0735	1.1697	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0735	1.1697	1.0734	1.1696	0.0001	0.01%
2025-12-02	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0734	1.1696	1.0734	1.1696	0.0000	0.00%
2025-12-01	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0734	1.1696	1.0732	1.1694	0.0002	0.02%
2025-11-28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0732	1.1694	1.0731	1.1693	0.0001	0.01%
2025-11-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0731	1.1693	1.0732	1.1694	-0.0001	-0.01%

2025-11-26	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0732	1.1694	1.0732	1.1694	0.0000	0.00%
2025-11-25	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0732	1.1694	1.0732	1.1694	0.0000	0.00%
2025-11-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0732	1.1694	1.0731	1.1693	0.0001	0.01%
2025-11-21	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0731	1.1693	1.0731	1.1693	0.0000	0.00%
2025-11-20	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0731	1.1693	1.0730	1.1692	0.0001	0.01%
2025-11-19	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0730	1.1692	1.0730	1.1692	0.0000	0.00%
2025-11-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0730	1.1692	1.0729	1.1691	0.0001	0.01%
2025-11-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0729	1.1691	1.0729	1.1691	0.0000	0.00%
2025-11-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0729	1.1691	1.0728	1.1690	0.0001	0.01%
2025-11-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0728	1.1690	1.0728	1.1690	0.0000	0.00%
2025-11-12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0728	1.1690	1.0727	1.1689	0.0001	0.01%
2025-11-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0727	1.1689	1.0726	1.1688	0.0001	0.01%
2025-11-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0726	1.1688	1.0725	1.1687	0.0001	0.01%
2025-11-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0725	1.1687	1.0725	1.1687	0.0000	0.00%
2025-11-06	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0725	1.1687	1.0726	1.1688	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0726	1.1688	1.0726	1.1688	0.0000	0.00%
2025-11-04	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0726	1.1688	1.0725	1.1687	0.0001	0.01%
2025-11-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0725	1.1687	1.0725	1.1687	0.0000	0.00%
2025-10-31	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0725	1.1687	1.0723	1.1685	0.0002	0.02%
2025-10-30	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0723	1.1685	1.0720	1.1682	0.0003	0.03%
2025-10-29	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0720	1.1682	1.0717	1.1679	0.0003	0.03%
2025-10-28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0717	1.1679	1.0715	1.1677	0.0002	0.02%
2025-10-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0715	1.1677	1.0713	1.1675	0.0002	0.02%
2025-10-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0713	1.1675	1.0713	1.1675	0.0000	0.00%
2025-10-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0713	1.1675	1.0712	1.1674	0.0001	0.01%
2025-10-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0712	1.1674	1.0712	1.1674	0.0000	0.00%
2025-10-21	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0712	1.1674	1.0711	1.1673	0.0001	0.01%
2025-10-20	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0711	1.1673	1.0713	1.1675	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0713	1.1675	1.0712	1.1674	0.0001	0.01%
2025-10-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0712	1.1674	1.0710	1.1672	0.0002	0.02%
2025-10-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0710	1.1672	1.0711	1.1673	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0711	1.1673	1.0712	1.1674	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0712	1.1674	1.0711	1.1673	0.0001	0.01%
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2025-09-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0698	1.1660	1.0700	1.1662	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0700	1.1662	1.0701	1.1663	-0.0001	-0.01%
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2025-08-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0701	1.1663	1.0703	1.1665	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0703	1.1665	0.0000	0.00%
2025-08-12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0705	1.1667	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0705	1.1667	1.0708	1.1670	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0708	1.1670	1.0707	1.1669	0.0001	0.01%
2025-08-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0707	1.1669	1.0705	1.1667	0.0002	0.02%
2025-08-06	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0705	1.1667	1.0703	1.1665	0.0002	0.02%
2025-08-05	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0703	1.1665	0.0000	0.00%
2025-08-04	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0702	1.1664	0.0001	0.01%
2025-08-01	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0702	1.1664	1.0701	1.1663	0.0001	0.01%
2025-07-31	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0701	1.1663	1.0697	1.1659	0.0004	0.04%
2025-07-30	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0697	1.1659	1.0691	1.1653	0.0006	0.06%
2025-07-29	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0691	1.1653	1.0697	1.1659	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0697	1.1659	1.0692	1.1654	0.0005	0.05%
2025-07-25	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0692	1.1654	1.0690	1.1652	0.0002	0.02%
2025-07-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0690	1.1652	1.0699	1.1661	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0699	1.1661	1.0702	1.1664	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0702	1.1664	1.0703	1.1665	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0705	1.1667	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0705	1.1667	1.0704	1.1666	0.0001	0.01%
2025-07-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0704	1.1666	1.0705	1.1667	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0705	1.1667	1.0703	1.1665	0.0002	0.02%
2025-07-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0699	1.1661	0.0004	0.04%
2025-07-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0699	1.1661	1.0700	1.1662	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0700	1.1662	1.0700	1.1662	0.0000	0.00%
2025-07-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0700	1.1662	1.0703	1.1665	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0704	1.1666	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0704	1.1666	1.0705	1.1667	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0705	1.1667	1.0705	1.1667	0.0000	0.00%
2025-07-04	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0705	1.1667	1.0704	1.1666	0.0001	0.01%
2025-07-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0704	1.1666	1.0703	1.1665	0.0001	0.01%
2025-07-02	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0703	1.1665	1.0702	1.1664	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.6346	1.35%
中银周期优选混合发起C	1.6256	1.35%
中银稳进策略混合A	1.9827	1.15%
中银新动力股票A	0.9620	0.52%
中银中小盘	2.7780	0.51%
中银优秀企业	2.0520	0.49%
国企ETF	1.5113	0.25%
中银新财富混合A	1.0799	0.20%
中银新财富混合C	1.0773	0.20%
中银消费主题A	1.6390	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%