浦银安盛先进制造混合C基金净值查询(007067)
今天最新净值
1.8887
0.0429 2.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5441
0.0106 0.6910%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8887
- 成立日期：2020-01-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4865亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李浩玄 郑敏宏
近一月,浦银安盛先进制造混合C(007067)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8772 |
1.8772 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8887 |
1.8887 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0429 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8552 |
1.8552 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0454 |
-2.45% |
| 2026-09-11 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9151 |
1.9151 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9099 |
1.9099 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9319 |
1.9319 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0818 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8501 |
1.8501 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0263 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8764 |
1.8764 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8846 |
1.8846 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0311 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0352 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9509 |
1.9509 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0368 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9276 |
1.9276 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0493 |
2.62% |
| 2026-08-26 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8783 |
1.8783 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0098 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.9357 |
1.9357 |
-0.0681 |
-3.65% |
| 2026-08-21 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9033 |
1.9033 |
0.0324 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.9033 |
1.9033 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.8989 |
1.8989 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.1312 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
2.0301 |
2.0301 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0171 |
-0.84% |
