南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

今天最新净值 1.2777 -0.0028 -0.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2777 0.0000 0.0024%

累计净值：1.2777
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近半年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金累计收益率3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2777	1.2777	-0.0026	-0.20%
2025-12-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2805	1.2805	-0.0028	-0.22%
2025-12-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2794	1.2794	0.0011	0.09%
2025-12-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2813	1.2813	-0.0019	-0.15%
2025-12-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2816	1.2816	-0.0003	-0.02%
2025-12-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2813	1.2813	0.0003	0.02%
2025-12-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2815	1.2815	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2804	1.2804	0.0011	0.09%
2025-12-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2820	1.2820	-0.0016	-0.12%
2025-12-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2827	1.2827	-0.0007	-0.05%

2025-12-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2834	1.2834	-0.0007	-0.05%
2025-12-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2823	1.2823	0.0011	0.09%
2025-11-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2816	1.2816	0.0007	0.05%
2025-11-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2815	1.2815	0.0001	0.01%
2025-11-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2821	1.2821	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2807	1.2807	0.0014	0.11%
2025-11-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2801	1.2801	0.0006	0.05%
2025-11-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2840	1.2840	-0.0039	-0.30%
2025-11-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2845	1.2845	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2848	1.2848	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2862	1.2862	-0.0014	-0.11%
2025-11-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2866	1.2866	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2866	1.2866	1.2885	1.2885	-0.0019	-0.15%
2025-11-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2871	1.2871	0.0014	0.11%
2025-11-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2868	1.2868	0.0003	0.02%

2025-11-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2876	1.2876	-0.0008	-0.06%
2025-11-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2863	1.2863	0.0013	0.10%
2025-11-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2863	1.2863	1.2871	1.2871	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2835	1.2835	0.0036	0.28%
2025-11-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2821	1.2821	0.0014	0.11%
2025-11-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2860	1.2860	-0.0039	-0.30%
2025-11-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2843	1.2843	0.0017	0.13%
2025-10-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2854	1.2854	-0.0011	-0.09%
2025-10-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2899	1.2899	-0.0045	-0.35%
2025-10-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2857	1.2857	0.0042	0.33%
2025-10-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2862	1.2862	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2817	1.2817	0.0045	0.35%
2025-10-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2783	1.2783	0.0034	0.27%
2025-10-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2767	1.2767	0.0016	0.13%
2025-10-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2773	1.2773	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2735	1.2735	0.0038	0.30%
2025-10-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2726	1.2726	0.0009	0.07%
2025-10-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2771	1.2771	-0.0045	-0.35%
2025-10-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2783	1.2783	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2754	1.2754	0.0029	0.23%
2025-10-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2782	1.2782	-0.0028	-0.22%
2025-10-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2795	1.2795	-0.0013	-0.10%
2025-10-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2830	1.2830	-0.0035	-0.27%
2025-09-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2777	1.2777	-0.0013	-0.10%
2025-09-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2782	1.2782	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2746	1.2746	0.0036	0.28%
2025-09-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2783	1.2783	-0.0037	-0.29%
2025-09-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2774	1.2774	0.0009	0.07%
2025-09-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%
2025-09-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2791	1.2791	0.0010	0.08%
2025-09-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2797	1.2797	-0.0006	-0.05%
2025-09-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2814	1.2814	-0.0017	-0.13%
2025-09-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2749	1.2749	0.0065	0.51%
2025-09-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2764	1.2764	-0.0015	-0.12%
2025-09-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2788	1.2788	-0.0024	-0.19%
2025-09-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2754	1.2754	0.0034	0.27%
2025-09-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2689	1.2689	0.0065	0.51%
2025-09-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2716	1.2716	-0.0027	-0.21%
2025-09-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2733	1.2733	-0.0017	-0.13%
2025-09-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2760	1.2760	-0.0027	-0.21%
2025-09-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2749	1.2749	0.0011	0.09%
2025-08-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2738	1.2738	0.0011	0.09%
2025-08-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2714	1.2714	0.0024	0.19%
2025-08-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2767	1.2767	-0.0053	-0.42%
2025-08-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2761	1.2761	0.0006	0.05%
2025-08-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2738	1.2738	0.0023	0.18%
2025-08-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2731	1.2731	0.0007	0.05%
2025-08-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2721	1.2721	0.0010	0.08%
2025-08-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2716	1.2716	0.0005	0.04%
2025-08-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2718	1.2718	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2732	1.2732	-0.0014	-0.11%
2025-08-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2727	1.2727	0.0005	0.04%
2025-08-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2743	1.2743	-0.0016	-0.13%
2025-08-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2743	1.2743	1.2735	1.2735	0.0008	0.06%
2025-08-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2732	1.2732	0.0003	0.02%
2025-08-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2736	1.2736	-0.0004	-0.03%
2025-08-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2737	1.2737	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2735	1.2735	0.0002	0.02%
2025-08-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2729	1.2729	0.0006	0.05%
2025-08-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2715	1.2715	0.0014	0.11%
2025-08-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2715	1.2715	1.2708	1.2708	0.0007	0.06%
2025-08-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2704	1.2704	0.0004	0.03%
2025-07-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2714	1.2714	-0.0010	-0.08%
2025-07-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2704	1.2704	0.0010	0.08%
2025-07-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2708	1.2708	-0.0004	-0.03%
2025-07-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2705	1.2705	0.0003	0.02%
2025-07-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2709	1.2709	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2710	1.2710	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2725	1.2725	-0.0015	-0.12%
2025-07-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2704	1.2704	0.0021	0.17%
2025-07-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2689	1.2689	0.0015	0.12%
2025-07-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2674	1.2674	0.0015	0.12%
2025-07-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2674	1.2674	1.2657	1.2657	0.0017	0.13%
2025-07-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2650	1.2650	0.0007	0.06%
2025-07-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2651	1.2651	-0.0001	-0.01%
2025-07-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2654	1.2654	-0.0003	-0.02%
2025-07-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2614	1.2614	0.0033	0.26%
2025-07-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2619	1.2619	-0.0005	-0.04%
2025-07-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2622	1.2622	-0.0003	-0.02%
2025-07-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2591	1.2591	0.0031	0.25%
2025-07-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2623	1.2623	-0.0032	-0.25%
2025-07-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2604	1.2604	0.0019	0.15%
2025-06-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2546	1.2546	0.0058	0.46%
2025-06-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2526	1.2526	0.0020	0.16%
2025-06-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2560	1.2560	-0.0034	-0.27%
2025-06-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2446	1.2446	0.0114	0.92%
2025-06-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2356	1.2356	0.0090	0.73%
2025-06-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2317	1.2317	0.0039	0.32%
2025-06-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2342	1.2342	-0.0025	-0.20%
2025-06-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2404	1.2404	-0.0062	-0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%