浦银安盛环保新能源A基金净值查询(007163)
今天最新净值
1.5851
0.0057 0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4476
-0.0008 -0.0538%
- 累计净值：1.5851
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0604亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋建伟 褚艳辉 杨达伟
近一月,浦银安盛环保新能源A(007163)基金累计收益率10.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0173 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0212 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0356 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0477 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0182 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4825 |
1.4825 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0273 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0456 |
3.02% |
| 2024-03-29 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5122 |
1.5122 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5140 |
1.5140 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0168 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4972 |
1.4972 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0508 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0189 |
1.24% |
