浦银安盛环保新能源A基金净值查询(007163)
今天最新净值
1.5851
0.0057 0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4671
0.0235 1.6258%
- 累计净值：1.5851
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0604亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋建伟 褚艳辉 杨达伟
近一周,浦银安盛环保新能源A(007163)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0173 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0212 |
-1.44% |
