万家沪港深蓝筹混合C基金净值查询(007183)
今天最新净值
0.5539
0.0100 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5541
0.0102 1.8722%
- 累计净值：0.5539
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8622亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘宏达
近一月,万家沪港深蓝筹混合C(007183)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0100 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0091 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5349 |
0.5349 |
-0.0025 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5349 |
0.5349 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0043 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0095 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5409 |
0.5409 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0021 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0061 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0059 |
1.10% |
| 2024-04-09 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0110 |
2.09% |
| 2024-04-01 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0003 |
0.06% |
