万家沪港深蓝筹混合C基金净值查询(007183)
今天最新净值
0.5539
0.0100 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5541
0.0102 1.8722%
- 累计净值：0.5539
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8622亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘宏达
今年以来,万家沪港深蓝筹混合C(007183)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0100 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0091 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5349 |
0.5349 |
-0.0025 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5349 |
0.5349 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0043 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0095 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5409 |
0.5409 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0021 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0061 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0059 |
1.10% |
| 2024-04-09 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5362 |
0.5362 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0110 |
2.09% |
| 2024-04-01 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5282 |
0.5282 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5282 |
0.5282 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5318 |
0.5318 |
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0.5298 |
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0.38% |
| 2024-03-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0087 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5385 |
0.5385 |
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0.5335 |
0.0050 |
0.94% |
|
|
| 2024-03-20 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0044 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0047 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0041 |
0.77% |
| 2024-03-13 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5322 |
0.5322 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0034 |
0.64% |
| 2024-03-11 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5288 |
0.5288 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5306 |
0.5306 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0060 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0086 |
1.66% |
| 2024-03-05 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0100 |
-1.89% |
| 2024-03-04 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0055 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0032 |
0.62% |
| 2024-02-28 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5178 |
0.5178 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0070 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0109 |
2.11% |
| 2024-02-21 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0058 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5119 |
0.5119 |
0.5076 |
0.5076 |
0.0043 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5076 |
0.5076 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0104 |
2.09% |
| 2024-02-08 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4972 |
0.4972 |
0.4963 |
0.4963 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4963 |
0.4963 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0159 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0073 |
-1.50% |
| 2024-02-02 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4888 |
0.4888 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4888 |
0.4888 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0029 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4859 |
0.4859 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0071 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4930 |
0.4930 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0126 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0062 |
-1.21% |
| 2024-01-25 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0119 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0111 |
2.27% |
| 2024-01-23 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4892 |
0.4892 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0100 |
2.09% |
| 2024-01-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4792 |
0.4792 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0183 |
-3.68% |
| 2024-01-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.4975 |
0.4975 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0079 |
-1.56% |
| 2024-01-18 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5054 |
0.5054 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0032 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5022 |
0.5022 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0189 |
-3.63% |
| 2024-01-16 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5287 |
0.5287 |
-0.0076 |
-1.44% |
| 2024-01-15 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-01-12 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5287 |
0.5287 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-01-11 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0032 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0095 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0042 |
-0.78% |
| 2024-01-04 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2024-01-03 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-01-02 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0064 |
-1.16% |
