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民生加银聚益纯债债券A(民生聚益纯债)基金净值查询(007201)

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今天最新净值 1.1056 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2207
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.6758亿
  • 最近资产：71.31亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：李文君 赵小强
近半年民生加银聚益纯债债券A|民生聚益纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,民生加银聚益纯债债券A(007201)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1058 1.2209 1.1056 1.2207 0.0002 0.02%
2026-09-15 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1056 1.2207 1.1052 1.2203 0.0004 0.04%
2026-09-14 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1052 1.2203 1.1053 1.2204 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1053 1.2204 1.1055 1.2206 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1055 1.2206 1.1056 1.2207 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1056 1.2207 1.1056 1.2207 0.0000 0.00%
2026-09-08 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1056 1.2207 1.1055 1.2206 0.0001 0.01%
2026-09-07 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1055 1.2206 1.1051 1.2202 0.0004 0.04%
2026-09-04 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1051 1.2202 1.1049 1.2200 0.0002 0.02%
2026-09-03 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1049 1.2200 1.1046 1.2197 0.0003 0.03%
2026-09-02 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1046 1.2197 1.1046 1.2197 0.0000 0.00%
2026-09-01 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1046 1.2197 1.1042 1.2193 0.0004 0.04%
2026-08-31 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1042 1.2193 1.1040 1.2191 0.0002 0.02%
2026-08-28 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1040 1.2191 1.1041 1.2192 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1041 1.2192 1.1048 1.2199 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1048 1.2199 1.1049 1.2200 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1049 1.2200 1.1048 1.2199 0.0001 0.01%
2026-08-24 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1048 1.2199 1.1044 1.2195 0.0004 0.04%
2026-08-21 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1044 1.2195 1.1045 1.2196 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1045 1.2196 1.1047 1.2198 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1047 1.2198 1.1049 1.2200 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1049 1.2200 1.1044 1.2195 0.0005 0.05%
2026-08-17 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1044 1.2195 1.1042 1.2193 0.0002 0.02%
2026-08-14 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1042 1.2193 1.1042 1.2193 0.0000 0.00%
2026-08-13 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1042 1.2193 1.1037 1.2188 0.0005 0.05%
2026-08-12 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1037 1.2188 1.1037 1.2188 0.0000 0.00%
2026-08-11 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1037 1.2188 1.1038 1.2189 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1038 1.2189 1.1032 1.2183 0.0006 0.05%
2026-08-07 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1032 1.2183 1.1030 1.2181 0.0002 0.02%
2026-08-06 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1030 1.2181 1.1030 1.2181 0.0000 0.00%
2026-08-05 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1030 1.2181 1.1030 1.2181 0.0000 0.00%
2026-08-04 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1030 1.2181 1.1028 1.2179 0.0002 0.02%
2026-08-03 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1028 1.2179 1.1026 1.2177 0.0002 0.02%
2026-07-31 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1026 1.2177 1.1025 1.2176 0.0001 0.01%
2026-07-30 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1025 1.2176 1.1024 1.2175 0.0001 0.01%
2026-07-29 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1024 1.2175 1.1026 1.2177 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1026 1.2177 1.1027 1.2178 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1027 1.2178 1.1027 1.2178 0.0000 0.00%
2026-07-24 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1027 1.2178 1.1026 1.2177 0.0001 0.01%
2026-07-23 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1026 1.2177 1.1026 1.2177 0.0000 0.00%
2026-07-22 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1026 1.2177 1.1024 1.2175 0.0002 0.02%
2026-07-21 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1024 1.2175 1.1024 1.2175 0.0000 0.00%
2026-07-20 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1024 1.2175 1.1023 1.2174 0.0001 0.01%
2026-07-17 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1023 1.2174 1.1022 1.2173 0.0001 0.01%
2026-07-16 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1022 1.2173 1.1022 1.2173 0.0000 0.00%
2026-07-15 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1022 1.2173 1.1021 1.2172 0.0001 0.01%
2026-07-14 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1021 1.2172 1.1021 1.2172 0.0000 0.00%
2026-07-13 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1021 1.2172 1.1021 1.2172 0.0000 0.00%
2026-07-10 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1021 1.2172 1.1018 1.2169 0.0003 0.03%
2026-07-09 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1018 1.2169 1.1017 1.2168 0.0001 0.01%
2026-07-08 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1017 1.2168 1.1016 1.2167 0.0001 0.01%
2026-07-07 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1016 1.2167 1.1015 1.2166 0.0001 0.01%
2026-07-06 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1015 1.2166 1.1012 1.2163 0.0003 0.03%
2026-07-03 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1012 1.2163 1.1012 1.2163 0.0000 0.00%
2026-07-02 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1012 1.2163 1.1013 1.2164 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1013 1.2164 1.1019 1.2170 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1019 1.2170 1.1022 1.2173 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1022 1.2173 1.1016 1.2167 0.0006 0.05%
2026-06-26 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1016 1.2167 1.1013 1.2164 0.0003 0.03%
2026-06-25 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1013 1.2164 1.1006 1.2157 0.0007 0.06%
2026-06-24 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1006 1.2157 1.1007 1.2158 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1007 1.2158 1.1010 1.2161 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1010 1.2161 1.1008 1.2159 0.0002 0.02%
2026-06-18 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1008 1.2159 1.1003 1.2154 0.0005 0.05%
2026-06-17 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1003 1.2154 1.0996 1.2147 0.0007 0.06%
2026-06-16 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0996 1.2147 1.0993 1.2144 0.0003 0.03%
2026-06-15 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0993 1.2144 1.0991 1.2142 0.0002 0.02%
2026-06-12 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0991 1.2142 1.0995 1.2146 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0995 1.2146 1.1003 1.2154 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1003 1.2154 1.1007 1.2158 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1007 1.2158 1.1013 1.2164 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1013 1.2164 1.1017 1.2168 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1017 1.2168 1.1015 1.2166 0.0002 0.02%
2026-06-04 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1015 1.2166 1.1012 1.2163 0.0003 0.03%
2026-06-03 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1012 1.2163 1.1009 1.2160 0.0003 0.03%
2026-06-02 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1009 1.2160 1.1005 1.2156 0.0004 0.04%
2026-06-01 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1005 1.2156 1.0998 1.2149 0.0007 0.06%
2026-05-29 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0998 1.2149 1.0993 1.2144 0.0005 0.05%
2026-05-28 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0993 1.2144 1.0987 1.2138 0.0006 0.05%
2026-05-27 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0987 1.2138 1.0982 1.2133 0.0005 0.05%
2026-05-26 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0982 1.2133 1.0976 1.2127 0.0006 0.05%
2026-05-25 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0976 1.2127 1.0971 1.2122 0.0005 0.05%
2026-05-22 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0971 1.2122 1.0971 1.2122 0.0000 0.00%
2026-05-21 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0971 1.2122 1.0968 1.2119 0.0003 0.03%
2026-05-20 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0968 1.2119 1.0964 1.2115 0.0004 0.04%
2026-05-19 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0964 1.2115 1.0958 1.2109 0.0006 0.05%
2026-05-18 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0958 1.2109 1.0955 1.2106 0.0003 0.03%
2026-05-15 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0955 1.2106 1.0954 1.2105 0.0001 0.01%
2026-05-14 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0954 1.2105 1.0953 1.2104 0.0001 0.01%
2026-05-13 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0953 1.2104 1.0949 1.2100 0.0004 0.04%
2026-05-12 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0949 1.2100 1.0946 1.2097 0.0003 0.03%
2026-05-11 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0946 1.2097 1.0943 1.2094 0.0003 0.03%
2026-05-08 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0943 1.2094 1.0941 1.2092 0.0002 0.02%
2026-04-30 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0946 1.2097 1.0947 1.2098 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0947 1.2098 1.0944 1.2095 0.0003 0.03%
2026-04-28 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0944 1.2095 1.0943 1.2094 0.0001 0.01%
2026-04-27 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0943 1.2094 1.0947 1.2098 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0947 1.2098 1.0950 1.2101 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0950 1.2101 1.0954 1.2105 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0954 1.2105 1.0950 1.2101 0.0004 0.04%
2026-04-21 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0950 1.2101 1.0948 1.2099 0.0002 0.02%
2026-04-20 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0948 1.2099 1.0945 1.2096 0.0003 0.03%
2026-04-17 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0945 1.2096 1.0944 1.2095 0.0001 0.01%
2026-04-16 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0944 1.2095 1.0944 1.2095 0.0000 0.00%
2026-04-15 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0944 1.2095 1.0943 1.2094 0.0001 0.01%
2026-04-14 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0943 1.2094 1.0942 1.2093 0.0001 0.01%
2026-04-13 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0942 1.2093 1.0940 1.2091 0.0002 0.02%
2026-04-10 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0940 1.2091 1.0938 1.2089 0.0002 0.02%
2026-04-09 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0938 1.2089 1.0936 1.2087 0.0002 0.02%
2026-04-08 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0936 1.2087 1.0934 1.2085 0.0002 0.02%
2026-04-07 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0934 1.2085 1.0928 1.2079 0.0006 0.05%
2026-04-03 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0928 1.2079 1.0924 1.2075 0.0004 0.04%
2026-04-02 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0924 1.2075 1.0922 1.2073 0.0002 0.02%
2026-04-01 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0922 1.2073 1.0920 1.2071 0.0002 0.02%
2026-03-31 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0920 1.2071 1.0918 1.2069 0.0002 0.02%
2026-03-30 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0918 1.2069 1.0915 1.2066 0.0003 0.03%
2026-03-27 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0915 1.2066 1.0914 1.2065 0.0001 0.01%
2026-03-26 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0914 1.2065 1.0912 1.2063 0.0002 0.02%
2026-03-25 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0912 1.2063 1.0911 1.2062 0.0001 0.01%
2026-03-24 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0911 1.2062 1.0910 1.2061 0.0001 0.01%
2026-03-23 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0910 1.2061 1.0910 1.2061 0.0000 0.00%
2026-03-20 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0910 1.2061 1.0908 1.2059 0.0002 0.02%
2026-03-19 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0908 1.2059 1.0905 1.2056 0.0003 0.03%
2026-03-18 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0905 1.2056 1.0903 1.2054 0.0002 0.02%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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