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华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询(007306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3398 -0.0105 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0036 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3398
成立日期：2019-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7803亿
最近资产：1.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭笑

近一周华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金累计收益率-6.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3326	1.3326	1.3398	1.3398	-0.0072	-0.54%
2026-09-15	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3398	1.3398	1.3503	1.3503	-0.0105	-0.78%
2026-09-14	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3503	1.3503	1.3773	1.3773	-0.0270	-2.00%
2026-09-11	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3773	1.3773	1.4061	1.4061	-0.0288	-2.09%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%