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嘉实汇鑫中短债C基金净值查询(007530)

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今天最新净值 1.0782 -0.0006 -0.0600% 2024-04-26
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今年以来嘉实汇鑫中短债C基金净值查询
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今年以来,嘉实汇鑫中短债C(007530)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0782 1.1143 1.0788 1.1149 -0.0006 -0.06%
2024-04-25 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0788 1.1149 1.0789 1.1150 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0789 1.1150 1.0794 1.1155 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0794 1.1155 1.0789 1.1150 0.0005 0.05%
2024-04-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0789 1.1150 1.0784 1.1145 0.0005 0.05%
2024-04-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0784 1.1145 1.0780 1.1141 0.0004 0.04%
2024-04-18 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0780 1.1141 1.0776 1.1137 0.0004 0.04%
2024-04-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0776 1.1137 1.0773 1.1134 0.0003 0.03%
2024-04-16 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0773 1.1134 1.0771 1.1132 0.0002 0.02%
2024-04-15 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0771 1.1132 1.0767 1.1128 0.0004 0.04%
2024-04-12 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0767 1.1128 1.0761 1.1122 0.0006 0.06%
2024-04-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0761 1.1122 1.0757 1.1118 0.0004 0.04%
2024-04-10 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0757 1.1118 1.0753 1.1114 0.0004 0.04%
2024-04-09 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0753 1.1114 1.0749 1.1110 0.0004 0.04%
2024-04-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0749 1.1110 1.0742 1.1103 0.0007 0.07%
2024-04-03 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0742 1.1103 1.0739 1.1100 0.0003 0.03%
2024-04-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0739 1.1100 1.0735 1.1096 0.0004 0.04%
2024-04-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0735 1.1096 1.0734 1.1095 0.0001 0.01%
2024-03-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0734 1.1095 1.0731 1.1092 0.0003 0.03%
2024-03-28 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0731 1.1092 1.0731 1.1092 0.0000 0.00%
2024-03-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0731 1.1092 1.0728 1.1089 0.0003 0.03%
2024-03-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0728 1.1089 1.0728 1.1089 0.0000 0.00%
2024-03-25 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0728 1.1089 1.0727 1.1088 0.0001 0.01%
2024-03-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0727 1.1088 1.0726 1.1087 0.0001 0.01%
2024-03-21 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0726 1.1087 1.0724 1.1085 0.0002 0.02%
2024-03-20 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0724 1.1085 1.0723 1.1084 0.0001 0.01%
2024-03-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0723 1.1084 1.0721 1.1082 0.0002 0.02%
2024-03-18 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0721 1.1082 1.0716 1.1077 0.0005 0.05%
2024-03-15 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0716 1.1077 1.0714 1.1075 0.0002 0.02%
2024-03-14 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0714 1.1075 1.0717 1.1078 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0717 1.1078 1.0719 1.1080 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0719 1.1080 1.0723 1.1084 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0723 1.1084 1.0723 1.1084 0.0000 0.00%
2024-03-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0723 1.1084 1.0723 1.1084 0.0000 0.00%
2024-03-07 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0723 1.1084 1.0723 1.1084 0.0000 0.00%
2024-03-06 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0723 1.1084 1.0719 1.1080 0.0004 0.04%
2024-03-05 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0719 1.1080 1.0717 1.1078 0.0002 0.02%
2024-03-04 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0717 1.1078 1.0715 1.1076 0.0002 0.02%
2024-03-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0715 1.1076 1.0719 1.1080 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0719 1.1080 1.0716 1.1077 0.0003 0.03%
2024-02-28 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0716 1.1077 1.0713 1.1074 0.0003 0.03%
2024-02-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0713 1.1074 1.0711 1.1072 0.0002 0.02%
2024-02-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0711 1.1072 1.0706 1.1067 0.0005 0.05%
2024-02-23 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0706 1.1067 1.0702 1.1063 0.0004 0.04%
2024-02-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0702 1.1063 1.0699 1.1060 0.0003 0.03%
2024-02-21 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0699 1.1060 1.0696 1.1057 0.0003 0.03%
2024-02-20 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0696 1.1057 1.0691 1.1052 0.0005 0.05%
2024-02-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0691 1.1052 1.0683 1.1044 0.0008 0.07%
2024-02-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0683 1.1044 1.0682 1.1043 0.0001 0.01%
2024-02-07 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0682 1.1043 1.0678 1.1039 0.0004 0.04%
2024-02-06 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0678 1.1039 1.0682 1.1043 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0682 1.1043 1.0678 1.1039 0.0004 0.04%
2024-02-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0678 1.1039 1.0676 1.1037 0.0002 0.02%
2024-02-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0676 1.1037 1.0787 1.1035 0.0002 0.02%
2024-01-31 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0787 1.1035 1.0783 1.1031 0.0004 0.04%
2024-01-30 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0783 1.1031 1.0778 1.1026 0.0005 0.05%
2024-01-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0778 1.1026 1.0774 1.1022 0.0004 0.04%
2024-01-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0774 1.1022 1.0773 1.1021 0.0001 0.01%
2024-01-25 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0773 1.1021 1.0770 1.1018 0.0003 0.03%
2024-01-24 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0770 1.1018 1.0768 1.1016 0.0002 0.02%
2024-01-23 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0768 1.1016 1.0768 1.1016 0.0000 0.00%
2024-01-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0768 1.1016 1.0764 1.1012 0.0004 0.04%
2024-01-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0764 1.1012 1.0762 1.1010 0.0002 0.02%
2024-01-18 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0762 1.1010 1.0760 1.1008 0.0002 0.02%
2024-01-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0760 1.1008 1.0758 1.1006 0.0002 0.02%
2024-01-16 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0758 1.1006 1.0757 1.1005 0.0001 0.01%
2024-01-15 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0757 1.1005 1.0755 1.1003 0.0002 0.02%
2024-01-12 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0755 1.1003 1.0755 1.1003 0.0000 0.00%
2024-01-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0755 1.1003 1.0754 1.1002 0.0001 0.01%
2024-01-10 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0754 1.1002 1.0753 1.1001 0.0001 0.01%
2024-01-09 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0753 1.1001 1.0750 1.0998 0.0003 0.03%
2024-01-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0750 1.0998 1.0747 1.0995 0.0003 0.03%
2024-01-05 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0747 1.0995 1.0744 1.0992 0.0003 0.03%
2024-01-04 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0744 1.0992 1.0742 1.0990 0.0002 0.02%
2024-01-03 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0742 1.0990 1.0743 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0743 1.0991 1.0739 1.0987 0.0004 0.04%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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