嘉实汇鑫中短债C(嘉实汇鑫中短债债券C)基金净值查询(007530)

今天最新净值 1.0952 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：196.4660亿
最近资产：7.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹

近一月嘉实汇鑫中短债C|嘉实汇鑫中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实汇鑫中短债C(007530)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0953	1.1656	1.0952	1.1655	0.0001	0.01%
2026-09-16	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0952	1.1655	1.0951	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-15	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0951	1.1654	1.0950	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-14	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0950	1.1653	1.0948	1.1651	0.0002	0.02%
2026-09-11	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0948	1.1651	1.0949	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0949	1.1652	1.0948	1.1651	0.0001	0.01%
2026-09-09	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0948	1.1651	1.0948	1.1651	0.0000	0.00%
2026-09-08	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0948	1.1651	1.0947	1.1650	0.0001	0.01%
2026-09-07	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0947	1.1650	1.0945	1.1648	0.0002	0.02%
2026-09-04	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0945	1.1648	1.0944	1.1647	0.0001	0.01%

2026-09-03	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0944	1.1647	1.0943	1.1646	0.0001	0.01%
2026-09-02	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0943	1.1646	1.0942	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-01	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0942	1.1645	1.0940	1.1643	0.0002	0.02%
2026-08-31	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0940	1.1643	1.0939	1.1642	0.0001	0.01%
2026-08-28	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0939	1.1642	0.0000	0.00%
2026-08-27	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0941	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0942	1.1645	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0942	1.1645	1.0941	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-24	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0939	1.1642	0.0002	0.02%
2026-08-21	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0940	1.1643	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0940	1.1643	1.0941	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0941	1.1644	0.0000	0.00%
2026-08-18	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0939	1.1642	0.0002	0.02%

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