嘉实汇鑫中短债C基金净值查询(007530)
今天最新净值
1.0782
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值:1.1143
- 成立日期:2019-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.3101亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:李曈 李金灿 赵国英 王立芹
近一周,嘉实汇鑫中短债C(007530)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
1.0782 |
1.1143 |
1.0788 |
1.1149 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-25 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
1.0788 |
1.1149 |
1.0789 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
1.0789 |
1.1150 |
1.0794 |
1.1155 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
1.0794 |
1.1155 |
1.0789 |
1.1150 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
1.0789 |
1.1150 |
1.0784 |
1.1145 |
0.0005 |
0.05% |