华夏价值精选混合A基金净值查询(007592)
今天最新净值
2.1215
0.0154 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0689
0.0064 0.3085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1215
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1210亿
- 最近资产：9.93亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏价值精选混合A(007592)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1112 |
2.1112 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0103 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1215 |
2.1215 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0154 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1061 |
2.1061 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1166 |
2.1166 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1184 |
2.1184 |
2.1333 |
2.1333 |
-0.0149 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1333 |
2.1333 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0321 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1654 |
2.1654 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0098 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1947 |
2.1947 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0142 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1805 |
2.1805 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0101 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1704 |
2.1704 |
2.1722 |
2.1722 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1722 |
2.1722 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0194 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1916 |
2.1916 |
2.1972 |
2.1972 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1972 |
2.1972 |
2.2015 |
2.2015 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.2015 |
2.2015 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0124 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.2139 |
2.2139 |
2.1843 |
2.1843 |
0.0296 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1843 |
2.1843 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0311 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1532 |
2.1532 |
2.1316 |
2.1316 |
0.0216 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1316 |
2.1316 |
2.1791 |
2.1791 |
-0.0475 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1791 |
2.1791 |
2.1762 |
2.1762 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1762 |
2.1762 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.1693 |
2.1693 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0615 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
2.2308 |
2.2308 |
2.2263 |
2.2263 |
0.0045 |
0.20% |
