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华夏价值精选混合A基金净值查询(007592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1215 0.0154 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0689 0.0064 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1215
成立日期：2020-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1210亿
最近资产：9.93亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：朱熠

近一周华夏价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏价值精选混合A(007592)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007592	华夏价值精选混合A	2.1112	2.1112	2.1215	2.1215	-0.0103	-0.49%
2026-09-16	007592	华夏价值精选混合A	2.1215	2.1215	2.1061	2.1061	0.0154	0.73%
2026-09-15	007592	华夏价值精选混合A	2.1061	2.1061	2.1166	2.1166	-0.0105	-0.50%
2026-09-14	007592	华夏价值精选混合A	2.1166	2.1166	2.1184	2.1184	-0.0018	-0.08%
2026-09-11	007592	华夏价值精选混合A	2.1184	2.1184	2.1333	2.1333	-0.0149	-0.70%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%