鹏扬中证500质量成长指数C基金净值查询(007594)
今天最新净值
1.4938
0.0146 0.9900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4328
0.0000 0.0012%
- 累计净值:1.4938
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.8447亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:施红俊
近一月,鹏扬中证500质量成长指数C(007594)基金累计收益率6.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0255 |
-1.75% |
2024-03-26 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0017 |
0.12% |
2024-03-25 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0067 |
-0.46% |
2024-03-22 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0189 |
-1.28% |
2024-03-21 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0080 |
-0.54% |
2024-03-20 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-03-19 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4911 |
1.4911 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0148 |
-0.98% |
2024-03-18 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0121 |
0.81% |
2024-03-15 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0146 |
0.99% |
2024-03-14 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0027 |
0.18% |
|
2024-03-13 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0028 |
-0.19% |
2024-03-12 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0107 |
-0.72% |
2024-03-11 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0152 |
1.03% |
2024-03-08 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0238 |
1.64% |
2024-03-07 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0132 |
-0.90% |
2024-03-06 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0014 |
0.10% |
2024-03-05 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0049 |
-0.33% |
2024-03-04 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0126 |
0.87% |
2024-03-01 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0021 |
0.14% |
2024-02-29 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0403 |
2.85% |
2024-02-28 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0281 |
-1.95% |