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鹏扬中证500质量成长指数C基金净值查询(007594)

今天最新净值 1.4938 0.0146 0.9900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4328 0.0000 0.0012%
  • 累计净值:1.4938
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8447亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:施红俊
近一月鹏扬中证500质量成长指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,鹏扬中证500质量成长指数C(007594)基金累计收益率6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4328 1.4328 1.4583 1.4583 -0.0255 -1.75%
2024-03-26 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4583 1.4583 1.4566 1.4566 0.0017 0.12%
2024-03-25 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4566 1.4566 1.4633 1.4633 -0.0067 -0.46%
2024-03-22 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4633 1.4633 1.4822 1.4822 -0.0189 -1.28%
2024-03-21 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4822 1.4822 1.4902 1.4902 -0.0080 -0.54%
2024-03-20 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4902 1.4902 1.4911 1.4911 -0.0009 -0.06%
2024-03-19 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4911 1.4911 1.5059 1.5059 -0.0148 -0.98%
2024-03-18 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.5059 1.5059 1.4938 1.4938 0.0121 0.81%
2024-03-15 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4938 1.4938 1.4792 1.4792 0.0146 0.99%
2024-03-14 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4792 1.4792 1.4765 1.4765 0.0027 0.18%
2024-03-13 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4765 1.4765 1.4793 1.4793 -0.0028 -0.19%
2024-03-12 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4793 1.4793 1.4900 1.4900 -0.0107 -0.72%
2024-03-11 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4900 1.4900 1.4748 1.4748 0.0152 1.03%
2024-03-08 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4748 1.4748 1.4510 1.4510 0.0238 1.64%
2024-03-07 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4510 1.4510 1.4642 1.4642 -0.0132 -0.90%
2024-03-06 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4642 1.4642 1.4628 1.4628 0.0014 0.10%
2024-03-05 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4628 1.4628 1.4677 1.4677 -0.0049 -0.33%
2024-03-04 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4677 1.4677 1.4551 1.4551 0.0126 0.87%
2024-03-01 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4551 1.4551 1.4530 1.4530 0.0021 0.14%
2024-02-29 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4530 1.4530 1.4127 1.4127 0.0403 2.85%
2024-02-28 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.4127 1.4127 1.4408 1.4408 -0.0281 -1.95%