鹏扬中证500质量成长指数C基金净值查询(007594)
今天最新净值
1.4938
0.0146 0.9900%
2024-04-25
- 累计净值：1.4938
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8447亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一周,鹏扬中证500质量成长指数C(007594)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0150 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.4943 |
1.4943 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0251 |
-1.65% |
| 2024-04-22 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0168 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长指数C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0111 |
-0.72% |
