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万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)

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今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1571
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.0622亿
  • 最近资产：27.21亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹诚庸 陈奕雯 谷丹青
近半年万家鑫盛纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家鑫盛纯债C(007704)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 007704 万家鑫盛纯债C 1.0759 1.1572 1.0758 1.1571 0.0001 0.01%
2025-12-25 007704 万家鑫盛纯债C 1.0758 1.1571 1.0757 1.1570 0.0001 0.01%
2025-12-24 007704 万家鑫盛纯债C 1.0757 1.1570 1.0756 1.1569 0.0001 0.01%
2025-12-23 007704 万家鑫盛纯债C 1.0756 1.1569 1.0756 1.1569 0.0000 0.00%
2025-12-22 007704 万家鑫盛纯债C 1.0756 1.1569 1.0754 1.1567 0.0002 0.02%
2025-12-19 007704 万家鑫盛纯债C 1.0754 1.1567 1.0752 1.1565 0.0002 0.02%
2025-12-18 007704 万家鑫盛纯债C 1.0752 1.1565 1.0751 1.1564 0.0001 0.01%
2025-12-17 007704 万家鑫盛纯债C 1.0751 1.1564 1.0750 1.1563 0.0001 0.01%
2025-12-16 007704 万家鑫盛纯债C 1.0750 1.1563 1.0750 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-15 007704 万家鑫盛纯债C 1.0750 1.1563 1.0750 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-12 007704 万家鑫盛纯债C 1.0750 1.1563 1.0750 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-11 007704 万家鑫盛纯债C 1.0750 1.1563 1.0749 1.1562 0.0001 0.01%
2025-12-10 007704 万家鑫盛纯债C 1.0749 1.1562 1.0748 1.1561 0.0001 0.01%
2025-12-09 007704 万家鑫盛纯债C 1.0748 1.1561 1.0747 1.1560 0.0001 0.01%
2025-12-08 007704 万家鑫盛纯债C 1.0747 1.1560 1.0747 1.1560 0.0000 0.00%
2025-12-05 007704 万家鑫盛纯债C 1.0747 1.1560 1.0747 1.1560 0.0000 0.00%
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2025-11-24 007704 万家鑫盛纯债C 1.0749 1.1562 1.0749 1.1562 0.0000 0.00%
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2025-11-19 007704 万家鑫盛纯债C 1.0746 1.1559 1.0746 1.1559 0.0000 0.00%
2025-11-18 007704 万家鑫盛纯债C 1.0746 1.1559 1.0746 1.1559 0.0000 0.00%
2025-11-17 007704 万家鑫盛纯债C 1.0746 1.1559 1.0745 1.1558 0.0001 0.01%
2025-11-14 007704 万家鑫盛纯债C 1.0745 1.1558 1.0744 1.1557 0.0001 0.01%
2025-11-13 007704 万家鑫盛纯债C 1.0744 1.1557 1.0744 1.1557 0.0000 0.00%
2025-11-12 007704 万家鑫盛纯债C 1.0744 1.1557 1.0743 1.1556 0.0001 0.01%
2025-11-11 007704 万家鑫盛纯债C 1.0743 1.1556 1.0742 1.1555 0.0001 0.01%
2025-11-10 007704 万家鑫盛纯债C 1.0742 1.1555 1.0742 1.1555 0.0000 0.00%
2025-11-07 007704 万家鑫盛纯债C 1.0742 1.1555 1.0743 1.1556 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007704 万家鑫盛纯债C 1.0743 1.1556 1.0743 1.1556 0.0000 0.00%
2025-11-05 007704 万家鑫盛纯债C 1.0743 1.1556 1.0743 1.1556 0.0000 0.00%
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2025-10-24 007704 万家鑫盛纯债C 1.0733 1.1546 1.0732 1.1545 0.0001 0.01%
2025-10-23 007704 万家鑫盛纯债C 1.0732 1.1545 1.0731 1.1544 0.0001 0.01%
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2025-10-20 007704 万家鑫盛纯债C 1.0729 1.1542 1.0728 1.1541 0.0001 0.01%
2025-10-17 007704 万家鑫盛纯债C 1.0728 1.1541 1.0727 1.1540 0.0001 0.01%
2025-10-16 007704 万家鑫盛纯债C 1.0727 1.1540 1.0726 1.1539 0.0001 0.01%
2025-10-15 007704 万家鑫盛纯债C 1.0726 1.1539 1.0726 1.1539 0.0000 0.00%
2025-10-14 007704 万家鑫盛纯债C 1.0726 1.1539 1.0726 1.1539 0.0000 0.00%
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2025-10-10 007704 万家鑫盛纯债C 1.0722 1.1535 1.0721 1.1534 0.0001 0.01%
2025-10-09 007704 万家鑫盛纯债C 1.0721 1.1534 1.0716 1.1529 0.0005 0.05%
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2025-09-23 007704 万家鑫盛纯债C 1.0717 1.1530 1.0718 1.1531 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007704 万家鑫盛纯债C 1.0718 1.1531 1.0718 1.1531 0.0000 0.00%
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2025-09-05 007704 万家鑫盛纯债C 1.0718 1.1531 1.0718 1.1531 0.0000 0.00%
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2025-09-03 007704 万家鑫盛纯债C 1.0716 1.1529 1.0715 1.1528 0.0001 0.01%
2025-09-02 007704 万家鑫盛纯债C 1.0715 1.1528 1.0715 1.1528 0.0000 0.00%
2025-09-01 007704 万家鑫盛纯债C 1.0715 1.1528 1.0714 1.1527 0.0001 0.01%
2025-08-29 007704 万家鑫盛纯债C 1.0714 1.1527 1.0712 1.1525 0.0002 0.02%
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2025-08-27 007704 万家鑫盛纯债C 1.0712 1.1525 1.0711 1.1524 0.0001 0.01%
2025-08-26 007704 万家鑫盛纯债C 1.0711 1.1524 1.0710 1.1523 0.0001 0.01%
2025-08-25 007704 万家鑫盛纯债C 1.0710 1.1523 1.0708 1.1521 0.0002 0.02%
2025-08-22 007704 万家鑫盛纯债C 1.0708 1.1521 1.0707 1.1520 0.0001 0.01%
2025-08-21 007704 万家鑫盛纯债C 1.0707 1.1520 1.0707 1.1520 0.0000 0.00%
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2025-08-19 007704 万家鑫盛纯债C 1.0707 1.1520 1.0707 1.1520 0.0000 0.00%
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2025-08-12 007704 万家鑫盛纯债C 1.0712 1.1525 1.0713 1.1526 -0.0001 -0.01%
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2025-08-06 007704 万家鑫盛纯债C 1.0709 1.1522 1.0708 1.1521 0.0001 0.01%
2025-08-05 007704 万家鑫盛纯债C 1.0708 1.1521 1.0946 1.1520 0.0001 0.01%
2025-08-04 007704 万家鑫盛纯债C 1.0946 1.1520 1.0943 1.1517 0.0003 0.03%
2025-08-01 007704 万家鑫盛纯债C 1.0943 1.1517 1.0941 1.1515 0.0002 0.02%
2025-07-31 007704 万家鑫盛纯债C 1.0941 1.1515 1.0938 1.1512 0.0003 0.03%
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2025-07-28 007704 万家鑫盛纯债C 1.0938 1.1512 1.0934 1.1508 0.0004 0.04%
2025-07-25 007704 万家鑫盛纯债C 1.0934 1.1508 1.0935 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 007704 万家鑫盛纯债C 1.0935 1.1509 1.0941 1.1515 -0.0006 -0.05%
2025-07-23 007704 万家鑫盛纯债C 1.0941 1.1515 1.0943 1.1517 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 007704 万家鑫盛纯债C 1.0943 1.1517 1.0943 1.1517 0.0000 0.00%
2025-07-21 007704 万家鑫盛纯债C 1.0943 1.1517 1.0944 1.1518 -0.0001 -0.01%
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2025-07-17 007704 万家鑫盛纯债C 1.0944 1.1518 1.0943 1.1517 0.0001 0.01%
2025-07-16 007704 万家鑫盛纯债C 1.0943 1.1517 1.0941 1.1515 0.0002 0.02%
2025-07-15 007704 万家鑫盛纯债C 1.0941 1.1515 1.0939 1.1513 0.0002 0.02%
2025-07-14 007704 万家鑫盛纯债C 1.0939 1.1513 1.0939 1.1513 0.0000 0.00%
2025-07-11 007704 万家鑫盛纯债C 1.0939 1.1513 1.0940 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007704 万家鑫盛纯债C 1.0940 1.1514 1.0940 1.1514 0.0000 0.00%
2025-07-09 007704 万家鑫盛纯债C 1.0940 1.1514 1.0941 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007704 万家鑫盛纯债C 1.0941 1.1515 1.0941 1.1515 0.0000 0.00%
2025-07-07 007704 万家鑫盛纯债C 1.0941 1.1515 1.0939 1.1513 0.0002 0.02%
2025-07-04 007704 万家鑫盛纯债C 1.0939 1.1513 1.0937 1.1511 0.0002 0.02%
2025-07-03 007704 万家鑫盛纯债C 1.0937 1.1511 1.0935 1.1509 0.0002 0.02%
2025-07-02 007704 万家鑫盛纯债C 1.0935 1.1509 1.0932 1.1506 0.0003 0.03%
2025-07-01 007704 万家鑫盛纯债C 1.0932 1.1506 1.0930 1.1504 0.0002 0.02%
2025-06-30 007704 万家鑫盛纯债C 1.0930 1.1504 1.0930 1.1504 0.0000 0.00%
2025-06-27 007704 万家鑫盛纯债C 1.0930 1.1504 1.0929 1.1503 0.0001 0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业有色 1.5645 3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6272 3.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6190 3.39%
万家战略发展产业混合A 1.3159 2.76%
万家战略发展产业混合C 1.2838 2.76%
万家引擎 3.1895 2.23%
万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2582 2.20%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.2533 2.20%
万家研究领航混合C 1.1719 1.27%
万家研究领航混合A 1.1799 1.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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