华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金净值查询(007844)
今天最新净值
0.8125
-0.0149 -1.8000%
2024-04-25
- 累计净值:0.8125
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- 基金经理:周晶 杨洋
近一季华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金净值查询
近一季,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C(007844)基金累计收益率7.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8455 |
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2024-04-24 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8414 |
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0.8383 |
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2024-04-23 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.8383 |
0.8383 |
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0.8319 |
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2024-04-22 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8319 |
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2024-04-19 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8258 |
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2024-04-18 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8168 |
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-0.81% |
2024-04-17 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8235 |
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2024-04-16 |
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2024-04-15 |
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2024-04-12 |
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|
2024-04-11 |
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2024-04-10 |
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2024-04-08 |
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2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-04-01 |
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2024-03-29 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-03-28 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8219 |
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2024-03-22 |
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2024-03-21 |
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0.8180 |
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2024-03-20 |
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0.8149 |
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|
2024-03-19 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.8091 |
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0.7983 |
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2024-03-18 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-03-15 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7982 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7912 |
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2024-03-12 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7757 |
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2024-03-11 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7764 |
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0.7722 |
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2024-03-08 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7722 |
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0.7689 |
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2024-03-07 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7689 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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0.7642 |
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0.7613 |
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2024-03-04 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7613 |
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0.7695 |
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2024-03-01 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7695 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7519 |
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2024-02-27 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7569 |
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2024-02-26 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-02-23 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-02-22 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7545 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-02-19 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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0.7465 |
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0.7255 |
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2024-02-08 |
007844 |
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0.7255 |
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2024-02-07 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-02-02 |
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2024-02-01 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
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2024-01-31 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.7211 |
0.7211 |
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0.7400 |
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-2.55% |
2024-01-30 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.7400 |
0.7400 |
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1.65% |
2024-01-29 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.7280 |
0.7280 |
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0.7275 |
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0.07% |