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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金净值查询(007844)

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今天最新净值 0.8455 0.0041 0.4900% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
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  • 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一月,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C(007844)基金累计收益率9.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8455 0.8455 0.8414 0.8414 0.0041 0.49%
2024-04-24 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8414 0.8414 0.8383 0.8383 0.0031 0.37%
2024-04-23 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8383 0.8383 0.8319 0.8319 0.0064 0.77%
2024-04-22 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8319 0.8319 0.8258 0.8258 0.0061 0.74%
2024-04-19 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8258 0.8258 0.8168 0.8168 0.0090 1.10%
2024-04-18 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8168 0.8168 0.8235 0.8235 -0.0067 -0.81%
2024-04-17 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8235 0.8235 0.8304 0.8304 -0.0069 -0.83%
2024-04-16 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8304 0.8304 0.8359 0.8359 -0.0055 -0.66%
2024-04-15 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8359 0.8359 0.8489 0.8489 -0.0130 -1.53%
2024-04-12 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8489 0.8489 0.8582 0.8582 -0.0093 -1.08%
2024-04-11 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8582 0.8582 0.8622 0.8622 -0.0040 -0.46%
2024-04-10 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8622 0.8622 0.8592 0.8592 0.0030 0.35%
2024-04-09 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8592 0.8592 0.8583 0.8583 0.0009 0.10%
2024-04-08 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8583 0.8583 0.8570 0.8570 0.0013 0.15%
2024-04-03 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8471 0.8471 0.0099 1.17%
2024-04-02 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8471 0.8471 0.8415 0.8415 0.0056 0.67%
2024-04-01 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8415 0.8415 0.8362 0.8362 0.0053 0.63%
2024-03-29 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8362 0.8362 0.8362 0.8362 0.0000 0.00%
2024-03-28 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8362 0.8362 0.8237 0.8237 0.0125 1.52%
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基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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